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| 基金全稱 | 圓信永豐豐潤貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐豐潤貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004179（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月10日 / 18.010億份 |
| 資產規(guī)模 | 82.83億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 82.8335億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 林錚、劉莎莎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將以價值分析為基礎,宏觀與微觀、定性與定量相結合,通過專業(yè)的流動性管理力爭為投資者實現資產的保值、增值。結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足流動性需要的基礎上實現更高的收益率。
暫無數據
本基金主要投資于具有良好流動性的工具,包括現金;期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金的投資將以保證資產的流動性為基本原則,力求在對國內外宏觀經濟走勢、貨幣財政政策變動等因素充分評估的基礎上,科學預計未來利率走勢,擇優(yōu)篩選并優(yōu)化配置投資范圍內的各種金融工具,進行積極的投資組合管理。 1、整體資產配置策略 整體資產配置策略主要體現在利率分析和根據利率預期動態(tài)調整基金投資組合的平均剩余期限兩方面。 (1)利率分析 通過對各種宏觀經濟指標、資金市場供求狀況等因素的觀察分析,預測政府宏觀經濟政策取向和資金市場供求變化趨勢,以此為依據預測金融市場利率變化趨勢。 (2)平均剩余期限調整 在對利率變動趨勢做出充分評估的基礎上,合理運用量化模型,動態(tài)調整投資組合平均剩余期限。具體而言,在預期市場利率水平將會出現上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預期市場利率水平將下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。 2、類屬配置策略 類屬配置策略指在各類短期金融工具如央行票據、國債、企業(yè)短期融資券以及現金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具政策傾向、信用等級、收益率水平、供求關系、流動性等因素的研究判斷,采用相對價值和信用利差策略,挖掘不同類別金融工具的結構性投資價值,制定并調整類屬配置,形成合理組合以實現穩(wěn)定的投資收益。 3、個券選擇策略 選擇個券時,本基金將首先考慮安全性,優(yōu)先配置央票、短期國債等高信用等級的債券品種。此外,本基金也將配置外部信用評級等級較高(符合法規(guī)規(guī)定的級別)的企業(yè)債、短期融資券等信用類債券。除安全性因素之外,在具體的券種選擇上,本基金將在正確擬合收益率曲線的基礎上,找出收益率出現明顯偏高的券種,并客觀分析收益率出現偏高的原因。若出現因市場原因所導致的收益率高于公允水平,則該券種價格出現低估,本基金將對此類低估品種進行重點關注。此外,鑒于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限階段,從而指導相對價值投資,這也可以幫助基金管理人選擇投資于定價低估的短期債券品種。 4、套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結構、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作,以期獲得超額收益。 5、流動性管理策略 本基金作為現金管理工具,必須具備較高的流動性?；鸸芾砣藢⒃谧裱鲃有詢?yōu)先的原則下,綜合平衡基金資產在流動性資產和收益性資產之間的配置比例,通過現金留存、持有高流動性債券種、正向回購、降低組合久期等方式提高基金資產整體的流動性。同時,基金管理人將密切關注投資者大額申購和贖回的需求變化,根據投資者的流動性需求提前做好資金準備。 6、資產支持證券投資策略 本基金將綜合運用定性方法和定量方法,基本面分析和數量化模型相結合,對資產證券化產品的基礎資產質量及未來現金流進行分析,并結合發(fā)行條款、提前償還率、風險補償收益等個券因素以及市場利率、流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴格控制資產支持證券的投資比例、信用等級并密切跟蹤評級變化,采用分散投資方式以降低流動性風險,在保證基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,按日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在當日收益支付時,其當日已實現收益大于零,則為投資人增加相應的基金份額,其當日已實現收益為零,則保持投資人基金份額不變,其當日已實現收益小于零,則縮減投資人基金份額;若投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。