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| 基金全稱 | 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德泓信混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002801（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月01日 / 8.475億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.34億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8843億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李子昂 | 成立來分紅 | 每份累計0.33元（1次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*90%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,通過股票與債券等資產(chǎn)的合理配置,力爭為投資者帶來穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種,國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、債券回購和銀行存款、同業(yè)存單等固定收益類投資工具,股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金運用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置,強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風險控制要求等因素,制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 本基金從宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家政策導向、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與變革等多個角度,積極挖掘新經(jīng)濟環(huán)境下的投資機遇,精選具有核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)成長能力的優(yōu)質(zhì)上市公司。主要從以下幾個方面對上市公司進行評估: (1)行業(yè)地位評估 公司在所屬行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,并在短期內(nèi)難以被行業(yè)內(nèi)其他競爭對手超越;公司在未來的發(fā)展中,在行業(yè)或者細分行業(yè)中的地位預期會有較大的上升。 (2)核心競爭力評估 考察一個公司是否具有核心競爭力,主要分析公司是否具有核心技術(shù)和創(chuàng)新能力(如專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)),提供的產(chǎn)品(或服務)是否具有較高的技術(shù)壁壘,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場品牌或壟斷資源等,是否具有領(lǐng)先的經(jīng)營模式等。 (3)盈利能力評估 結(jié)合公司所處行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢、公司背景,從財務結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務增長、利潤水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢、資產(chǎn)質(zhì)量良好、盈利能力較強、盈利增長具有可持續(xù)性的上市公司。 (4)公司治理水平評估 良好的公司治理是公司健康發(fā)展的基礎(chǔ)。從股權(quán)結(jié)構(gòu)的合理性、信息披露的質(zhì)量、激勵機制的有效性、關(guān)聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調(diào)和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 (5)估值水平評估 本基金管理人將對股票進行估值水平的考察,通過評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,選擇估值水平相對低估或估值合理的上市公司。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的品種,其長期預期風險與收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。