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| 基金全稱 | 新疆前海聯(lián)合新思路靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新疆前海聯(lián)合新思路混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002779（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年11月11日 / 2.008億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.20億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張磊、張文 | 成立來分紅 | 每份累計0.50元（1次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.03%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×30%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×70% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對股票、債券等金融資產(chǎn)的動態(tài)靈活配置,深入挖掘并充分理解國內(nèi)經(jīng)濟增長、改革及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等“新思路”,發(fā)現(xiàn)價值被市場低估且具潛在國內(nèi)經(jīng)濟增長和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型所帶來的投資標的。在合理控制風險并保持良好流動性前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力求為投資者獲取超額回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金是混合型基金,根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動和市場情緒,綜合運用定性和定量的方法,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預期收益風險及相對投資價值進行評估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在有效控制投資風險的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 2、股票投資策略 在股票投資上本基金主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。同時,適度把握宏觀經(jīng)濟情況進行資產(chǎn)配置。具體來說,本基金通過以下步驟進行股票選擇: 首先,通過ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指標來衡量公司的獲利能力,通過WACC(WeightedAverageCostofCapital)指標來衡量公司的資本成本;其次,將公司的獲利能力和資本成本指標相結(jié)合,選擇出創(chuàng)造價值的公司;最后,根據(jù)公司的成長能力和估值指標,選擇股票,構(gòu)建股票組合。 3、普通債券投資策略 在債券投資上,本基金將重點關(guān)注具有以下一項或者多項特征的債券: 1)信用等級高、流動性好; 2)資信狀況良好、未來信用評級趨于穩(wěn)定或有明顯改善的企業(yè)發(fā)行的債券; 3)在剩余期限和信用等級等因素基本一致的前提下,運用收益率曲線模型或其他相關(guān)估值模型進行估值后,市場交易價格被低估的債券; 4)公司基本面良好,具備良好的成長空間與潛力,轉(zhuǎn)股溢價率合理、有一定下行保護的可轉(zhuǎn)債。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護性的認購權(quán)證策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略等。 基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 5、資產(chǎn)支持證券等品種投資策略 資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS),其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等。 本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進行定價,評估其內(nèi)在價值進行投資。對于監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其他金融工具,本基金將在謹慎分析收益性、風險水平、流動性和金融工具自身特征的基礎(chǔ)上進行穩(wěn)健投資,以降低組合風險,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 6、存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金,通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險品種。