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| 基金全稱 | 紅塔紅土人人寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土人人寶貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002709（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月02日 / 4.227億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1851億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 趙耀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
(一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(含 1 年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在 397 天以內(含 397 天) 的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券; (四)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保持組合高度流動性的前提下,結合對國內外宏觀經濟運行、金融市場運行、資金流動格局、貨幣市場收益率曲線形態(tài)等各方面的分析,合理安排組合期限結構,積極選擇投資工具,采取主動性的投資策略和精細化的操作手法,發(fā)現(xiàn)和捕捉市場的機會,實現(xiàn)基金的投資目標。具體包括: 1、 短期利率水平預期策略 通過短期利率水平預期策略,深入研究國內外宏觀經濟趨勢、分析國家貨幣政策導向、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化,對短期利率走勢形成合理預期,并據(jù)此調整基金貨幣資產的配置策略。當預期短期利率呈下降趨勢時,側重配置期限稍長的短期金融工具;反之,則側重配置期限較短的金融工具。 2、收益率曲線分析策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進行的配置,通過考察收益率曲線的動態(tài)變化及預期變化,尋求在一段時期內獲取因收益率曲線形狀變化而導致的債券價格變化所產生的超額收益。貨幣市場收益率曲線的形狀反映當時短期利率水平之間的關系,反映市場對較短期限經濟狀況的判斷及對未來短期經濟走勢的預期 3、組合剩余期限策略、期限配置策略 結合宏觀經濟和利率預期分析,在合理運用量化模型的基礎上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限,以滿足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求,同時保持組合的穩(wěn)定收益;特別在債券投資中,根據(jù)收益率曲線的情況,投資一定剩余期限的品種,穩(wěn)定收益,鎖定風險,滿足組合目標期限。 4、類別品種配置策略 在保持組合資產相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)不同類別資產的流動性指標,決定各類資產的當期配置比例;再通過評估各類資產的收益水平、市場偏好、投資限制、基金收益目標等決定不同類別資產的具體資產配置比率。以此實現(xiàn)兩個目標:一是滿足基金流動性需求,二是獲得投資收益。 5、資產支持證券投資策略 本基金將本著謹慎性原則投資資產支持證券,按照資產支持證券定價模型對資產支持證券進行定價,通過持續(xù)的信用評級分析和跟蹤、量化模型評估、投資限額控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制,并在此基礎上提高組合收益?；鸸芾砣藢⒕C合運用久期管理、個券選擇、信用產品交易策略等各種策略,精選品種,為基金份額持有人獲取長期穩(wěn)定收益。 6、回購策略 當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行回購質押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益. 7、其他金融工具投資策略 本基金將密切跟蹤銀行大額存單、承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等商業(yè)票據(jù)以及各種衍生產品的動向,一旦監(jiān)管機構允許基金參與此類金融工具的投資,本基金將在屆時相應法律法規(guī)的框架內,根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本基金投資目標的投資策略,在充分考慮該投資品種風險和收益特征的前提下,謹慎投資。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當日收益支付時,若當日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持基金份額持有人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日基金凈收益小于零時,則縮減基金份額持有人基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個交易日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。