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| 基金全稱 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 諾安穩(wěn)健回報混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002052（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2014年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月18日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 3.93億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.8842億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 諾安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 鄧心怡 | 成立來分紅 | 每份累計0.17元（4次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 60%滬深300指數(shù)+40%中證全債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過靈活的資產配置,把握投資市場的變化趨勢,力求在有效分散風險的同時獲得長期穩(wěn)定的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準發(fā)行并上市的股票)、存托憑證、權證、股指期貨等權益類金融工具,國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉債、可分離債、央票、中期票據(jù)、資產支持證券等固定收益類金融工具,短期融資券、正回購、逆回購、定期存款、協(xié)議存款等貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的多因素分析決策策略,結合定性分析和定量分析進行大類資產的配置。具體而言,首先利用經濟周期理論,對宏觀經濟的經濟周期進行預測,在此基礎上形成對不同資產市場表現(xiàn)的預測和判斷,確定基金資產在各類別資產間的分配比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整組合中各類資產的比例,以規(guī)避或分散市場風險,為基金帶來穩(wěn)健回報。 1、大類資產配置策略方面,本基金將采取戰(zhàn)略性資產配置和戰(zhàn)術性資產配置相結合的策略,根據(jù)市場環(huán)境的變化,在長期資產配置保持穩(wěn)定的前提下,積極進行短期資產靈活配置,力圖通過時機選擇構建在承受一定風險前提下獲取較高收益的資產組合。 2、股票投資策略方面,本基金通過對上市公司盈利增長趨勢以及市場價格趨勢兩個維度的綜合考量,將好公司與好股票有機結合,前瞻性地把握 A 股市場中存在的具有綜合趨勢機會的個股,進一步結合對上市公司品質的評價構建最終的投資組合。本基金的股票投資策略由行業(yè)配置策略、個股篩選策略兩部分組成。 (1)行業(yè)配置策略 本基金管理人在進行行業(yè)配置時,將采用自上而下與自下而上相結合的方式發(fā)掘優(yōu)勢行業(yè)確定行業(yè)權重。在投資組合管理過程中,基金管理人也將根據(jù)宏觀經濟形勢以及各個行業(yè)的基本面特征對行業(yè)配置進行持續(xù)動態(tài)地調整,以把握行業(yè)景氣輪動帶來的投資機會。 (2)個股篩選策略 本基金構建股票組合的步驟是:根據(jù)定量與定性分析確定股票初選庫;基于公司基本面全面考量、篩選優(yōu)勢企業(yè),運用現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型等估值方法,分析股票內在價值;結合風險管理,構建股票組合并對其進行動態(tài)調整。 3、存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 4、債券投資策略方面,本基金的債券投資部分采用積極管理的投資策略,具體包括利率預測策略、收益率曲線預測策略、溢價分析策略以及個券估值策略。 5、權證投資策略方面,本基金將主要運用價值發(fā)現(xiàn)策略和套利交易策略等。作為輔助性投資工具,我們將結合自身資產狀況審慎投資,力圖獲得最佳風險調整收益。 6、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎的原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 在預判市場風險較大時,應用股指期貨對沖策略,即在保有股票頭寸不變的情況下或者逐步降低股票倉位后,在面臨市場下跌時擇機賣出股指期貨合約進行套期保值,當股市好轉之后再將期指合約空單平倉。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、A 類基金份額和 C 類基金份額之間由于 A 類基金份額不收取而 C 類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,預期風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金,屬于中高風險、中高收益的基金品種。