掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵新思路靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001224（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年09月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月11日 / 6.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 19.77億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 7.6075億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金振振 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 金融機構(gòu)人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)+2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴格控制風(fēng)險并保證充分流動性的前提下,沿著中國政府的改革新思路,把握引領(lǐng)全局的頂層設(shè)計和核心戰(zhàn)略方向,投資于全面深化改革帶來的長期機會,分享改革的紅利,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債券)、可轉(zhuǎn)換債券、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標(biāo)分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學(xué)預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,本基金通過對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風(fēng)險分析進行大類資產(chǎn)配置。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 中國已進入全面深化改革時期,經(jīng)濟新常態(tài)下政府必然會有改革的新思路:將更多地從供給管理角度入手,在結(jié)構(gòu)上優(yōu)化中國經(jīng)濟,在制度上提高效率,以全面深化改革促發(fā)展。我們長期看好的改革新思路包括:尋找經(jīng)濟突破口的“一帶一路”,提高經(jīng)濟效率的“國企改革”,激發(fā)經(jīng)濟活力的“萬眾創(chuàng)新”和保障經(jīng)濟質(zhì)量的“綠色發(fā)展”等方面。政府的新思路是本基金投資思路的主要來源,政府深化改革的方向也是本基金的主要投資方向,本基金將跟蹤黨中央頂層設(shè)計的路線圖和時間表,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,結(jié)合市場擇時,重點投資于符合這一方向的優(yōu)質(zhì)成長性上市公司。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金關(guān)注于具備以下特征的上市公司: A、公司所處的行業(yè)符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向,未來空間大且增速高; B、公司具有清晰的盈利模式和明顯的競爭優(yōu)勢,戰(zhàn)略匹配度高,執(zhí)行能力強; C、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu)和激勵機制,信息披露公開透明; D、公司具有良好的創(chuàng)新能力,包括產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和外延并購創(chuàng)新等。 2)定量分析 本基金將通過關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)對上市公司的成長性與風(fēng)險因素進行分析,結(jié)合估值指標(biāo)最終決定投資標(biāo)的: A、財務(wù)指標(biāo):盈利能力(ROE,利潤率,財務(wù)杠桿);運營效率(每股現(xiàn)金流,存貨周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率);償債能力(流動比率,速動比率,資產(chǎn)負債率);增長能力(營業(yè)收入增長率,利潤增長率,凈利潤增長率)等; B、估值指標(biāo):結(jié)合市值空間判斷,充分運用DCF、市盈率、市銷率、市凈率等指標(biāo)。 3)市場擇時 本基金將以持續(xù)深入研究為基礎(chǔ),長期價值投資為理念,密切跟蹤相關(guān)行業(yè)和上市公司的核心趨勢,結(jié)合市場化特征和催化因素,靈活操作階段性的買賣時點。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種。