基金數據

基金全稱南方上證科創(chuàng)板成長交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱南方上證科創(chuàng)板成長ETF
基金代碼589700（前端）基金類型指數型-股票
發(fā)行日期2025年05月06日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人南方基金基金托管人中國銀行
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務費率---最高認購費率0.80%（前端）
最高申購費率---最高贖回費率---
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名楊愷寧
上任日期2025-04-23

楊愷寧先生:約翰霍普金斯大學金融數學專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2018年2月加入南方基金,任指數投資部研究員;2022年12月12日至2024年11月4日,任南方房地產ETF、南方創(chuàng)業(yè)板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任南方中證通信服務ETF基金經理助理;2024年11月4日至今,任南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起基金經理;2024年12月30日至今,任南方上證180ETF基金經理;2025年1月20日至今,任南方上證180ETF發(fā)起聯接(原:南方上證180指數發(fā)起)基金經理;2025年2月26日至今,任南方上證科創(chuàng)板綜合ETF基金經理;2025年4月8日至今,任南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接基金經理。

楊愷寧管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
589700南方上證科創(chuàng)板成長ETF指數型-股票2025-04-23至今18天
023732南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接C指數型-股票2025-04-08至今33天1.81%
023731南方上證科創(chuàng)板綜合ETF聯接A指數型-股票2025-04-08至今33天1.83%
589660南方上證科創(chuàng)板綜合ETF指數型-股票2025-02-26至今74天-5.64%
023230南方上證180ETF發(fā)起聯接A指數型-股票2025-01-20至今111天-0.27%
023231南方上證180ETF發(fā)起聯接C指數型-股票2025-01-20至今111天-0.33%
530580南方上證180ETF指數型-股票2024-12-30至今132天-2.14%
021959南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起C指數型-股票2024-11-04至今188天19.01%
021958南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起A指數型-股票2024-11-04至今188天19.07%
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構債券、地方政府債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金根據相關規(guī)定可參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用完全復制策略、替代策略及其他適當的策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 完全復制策略 本基金為被動式指數基金,采用完全復制法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 替代策略 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動性嚴重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 金融衍生品投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生金融產品,如與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 可轉換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉換債券和可交換債券投資中預期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權套利策略等多種策略,構建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據基本面環(huán)境、股債性價比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉債占比。個券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉債的機會,選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略,即深入分析修正轉股價條款、回售條款和贖回條款等對轉債價值的影響,挖掘各條款對應的投資機會。行權套利策略,可轉債具備按照約定的價格轉換為標的股票的權利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉債的轉股溢價率水平、可轉債和標的股票的流動性、可轉債轉股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉債轉換為標的股票的權利,以及轉股的時機和轉股后標的股票的持有時間。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹的研究發(fā)現價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
分紅政策 1、當基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率時,可進行收益分配; 2、在符合有關基金收益分配條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金屬股票型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括股價波動風險、流動性風險、退市風險和投資集中風險等。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務費率---
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元，小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆500元
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