| 基金全稱 | 博時中證A100交易型開放式指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 博時中證A100ETF |
| 基金代碼 | 561770（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月16日 |
| 成立規(guī)模 | 2.356億份 | 資產規(guī)模 | 2.36億份（截止至：2025年06月17日） |
| 基金管理人 | 博時基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
博時中證A100ETF(561770) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 尹浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
尹浩先生:中國國籍,碩士。2012年起先后在華寶證券、國金證券工作。2015年加入博時基金管理有限公司。歷任高級研究員、高級研究員兼基金經理助理、上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金(2019年10月11日-2023年3月8日)、博時上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2019年10月11日-2023年3月8日)的基金經理。現任博時創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2019年10月11日—至今)、博時創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金(2019年10月11日—至今)、博時中證5G產業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金(2020年3月27日—至今)、博時中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金(2020年12月10日—至今)、博時中證智能消費主題交易型開放式指數證券投資基金(2020年12月30日—至今)、博時中證5G產業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2021年7月14日—至今)、博時中證新能源交易型開放式指數證券投資基金(2021年7月15日—至今)、博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金(2021年8月19日—至今)、博時中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金(2021年9月24日—至今)、博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2021年11月30日—至今)、博時國證龍頭家電交易型開放式指數證券投資基金(2021年12月13日—至今)、博時中證湖北新舊動能轉換交易型開放式指數證券投資基金(2021年12月29日—至今)、博時中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金(2022年7月1日—至今)、博時中證成渝地區(qū)雙城經濟圈成份交易型開放式指數證券投資基金(2022年8月15日—至今)、博時中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2023年1月6日—至今)、博時中證新能源交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2023年11月28日—至今)、博時中證軟件服務指數型發(fā)起式證券投資基金(2023年12月26日—至今)的基金經理、博時中證半導體產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金(2024年4月8日—至今)、博時國證龍頭家電交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(2024年5月28日—至今)的基金經理、博時中證A100指數型證券投資基金(2024年12月25日—至今)的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023536 | 博時中證金融科技主題ETF聯接A | 指數型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | 0.05% |
| 023537 | 博時中證金融科技主題ETF聯接C | 指數型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 15天 | 0.05% |
| 561770 | 博時中證A100ETF | 指數型-股票 | 2025-06-16 | 至今 | 18天 | 2.83% |
| 022627 | 博時中證A100ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 191天 | 3.52% |
| 022628 | 博時中證A100ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 191天 | 3.41% |
| 022920 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | -0.39% |
| 021481 | 博時國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又37天 | -0.20% |
| 021480 | 博時國證龍頭家電ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又37天 | -0.08% |
| 159582 | 博時中證半導體產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又87天 | 40.96% |
| 019503 | 博時中證軟件服務指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又191天 | 5.67% |
| 019504 | 博時中證軟件服務指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又191天 | 5.03% |
| 019856 | 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又219天 | -5.58% |
| 019855 | 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又219天 | -5.13% |
| 019105 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接E | 指數型-股票 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又286天 | 9.17% |
| 017481 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2023-01-06 | 至今 | 2年又180天 | 9.78% |
| 017482 | 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2023-01-06 | 至今 | 2年又180天 | 8.97% |
| 159623 | 博時成渝經濟圈ETF | 指數型-股票 | 2022-08-15 | 至今 | 2年又324天 | -16.89% |
| 561700 | 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又4天 | 3.15% |
| 159743 | 博時湖北新舊動能轉換ETF | 指數型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又188天 | -4.31% |
| 159730 | 博時國證龍頭家電ETF | 指數型-股票 | 2021-12-13 | 至今 | 3年又204天 | -2.47% |
| 014100 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-12-01 | 2025-01-15 | 3年又46天 | -32.96% |
| 014099 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-12-01 | 2025-01-15 | 3年又46天 | -32.75% |
| 516860 | 博時金融科技ETF | 指數型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又284天 | 37.31% |
| 588390 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 3年又320天 | -39.10% |
| 516580 | 博時中證新能源ETF | 指數型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 3年又355天 | -54.49% |
| 012655 | 博時5G50ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-07-14 | 2024-08-17 | 3年又35天 | -6.58% |
| 012658 | 博時5G50ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-07-14 | 2024-08-17 | 3年又35天 | -7.69% |
| 515920 | 博時智能消費ETF | 指數型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又187天 | -12.47% |
| 159824 | 博時新能源汽車ETF | 指數型-股票 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又207天 | -14.90% |
| 159811 | 博時中證5G產業(yè)50ETF | 指數型-股票 | 2020-03-27 | 至今 | 5年又100天 | 32.22% |
| 510020 | 博時上證超大盤ETF | 指數型-股票 | 2019-10-11 | 2023-03-08 | 3年又149天 | 4.31% |
| 006733 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又268天 | 36.59% |
| 050013 | 博時上證超大盤ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-10-11 | 2023-03-08 | 3年又149天 | 3.73% |
| 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又268天 | 39.98% |
| 050021 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-10-11 | 至今 | 5年又268天 | 36.75% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、國債期貨、股指期貨、股票期權、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)、債券回購、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 組合復制策略 本基金主要采用完全復制法進行投資,即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。但因特殊情況(比如流動性不足等)導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可使用其他合理方法進行適當的替代。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數的成份股長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,預期年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規(guī)則調整等其他原因,導致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 可轉換債券、可交換債券投資策略 在分析宏觀經濟運行特征并對各類市場大勢做出判斷的前提下,本基金著重對可轉換債券所對應的基礎股票進行分析和研究,從行業(yè)選擇和個券選擇兩方面進行全方位的評估,對盈利能力或成長性較好的行業(yè)和上市公司的可轉換債券進行重點關注,并結合基金管理人可轉債評級系統(tǒng)對可轉換債券投資價值進行有效的評估,選擇投資價值較高的個券進行投資。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標公司”)的股票。可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標公司的股票價值進行研究分析,綜合開展投資決策。 融資和轉融通證券出借投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據市場情況、投資者類型和結構、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,在力爭本金安全和基金資產流動性基礎上獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨交易,以套期保值為目的,將根據風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 股指期貨交易策略 本基金將在風險可控的前提下,根據風險管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨交易。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,充分考慮股指期貨的風險收益特征進行股指期貨交易,以改善投資組合的投資效果。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券(除可轉換債券、可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進行配置。債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的收益分配方式為現金分紅; 2、基金管理人可每月對基金相對標的指數的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配;3、當基金收益分配根據基金相對標的指數的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容,基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A100指數收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,跟蹤中證A100指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
博時中證A100ETF(561770) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
博時中證A100ETF(561770) - 基金公告
- 關于博時樂投醫(yī)藥優(yōu)選基金投顧組合策略結構調整的公告2025-06-26
- 關于同意招商證券股份有限公司為博時中證A100交易型開放式指數證券投資基金提供主...2025-06-24
- 關于同意廣發(fā)證券股份有限公司為博時中證A100交易型開放式指數證券投資基金提供一...2025-06-24
- 關于同意方正證券股份有限公司為博時中證A100交易型開放式指數證券投資基金提供主...2025-06-24
- 博時中證A100交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告2025-06-24