| 基金全稱 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
| 基金代碼 | 520630（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月26日 |
| 成立規(guī)模 | 3.686億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.69億份（截止至：2025年11月26日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 夏浩洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-26 |
夏浩洋先生:中國國籍,理學碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。現(xiàn)任廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年7月6日起任職)、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年11月24日起任職)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年5月15日起任職)、廣發(fā)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年9月8日起任職)、廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年5月16日起任職)、廣發(fā)國證新能源電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年9月18日起任職)、廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設(shè)備交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年12月12日起任職)、廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2025年6月26日起任職)、廣發(fā)恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2025年8月26日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指原材料交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、廣發(fā)國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520630 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-26 | 至今 | 5天 | -0.05% |
| 589210 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 025197 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | -6.42% |
| 025198 | 廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | -6.47% |
| 159262 | 廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 158天 | 9.37% |
| 159320 | 廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 354天 | 52.86% |
| 021947 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又65天 | 30.06% |
| 159305 | 廣發(fā)國證新能源電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又74天 | 82.03% |
| 021092 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又199天 | 28.24% |
| 021093 | 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又199天 | 28.54% |
| 020640 | 廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 26.80% |
| 020639 | 廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 27.23% |
| 560780 | 廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-01 | 2025-04-30 | 1年又151天 | 13.84% |
| 019236 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.96% |
| 019237 | 廣發(fā)國證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.43% |
| 560220 | 廣發(fā)中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又85天 | 44.36% |
| 159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2025-04-30 | 1年又327天 | 0.31% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又201天 | 1.29% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又201天 | 2.10% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又201天 | 1.58% |
| 588320 | 廣發(fā)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-02-22 | 1年又56天 | -27.07% |
| 560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又8天 | -29.48% |
| 159605 | 廣發(fā)海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又8天 | 11.42% |
| 012364 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又149天 | -27.89% |
| 012365 | 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又149天 | -28.51% |
| 159944 | 廣發(fā)中證全指原材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 2.62% |
| 001469 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.09% |
| 002979 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.51% |
| 159936 | 廣發(fā)中證全指可選消費ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.13% |
| 001133 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.27% |
| 002977 | 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.59% |
| 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 44.34% |
| 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -21.09% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)(即中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括港股通標的股票、其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 一般情形下,本基金將根據(jù)標的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合,但在標的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,以更緊密的跟蹤標的指數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在履行適當程序后在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 4、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告,而不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |