| 基金全稱 | 鵬華恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 鵬華恒生科技ETF(QDII) |
| 基金代碼 | 520590（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月27日 | 成立日期 | 2025年11月17日 |
| 成立規(guī)模 | 2.572億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.58億份（截止至：2025年11月24日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華恒生科技ETF(QDII)(520590) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李悅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-17 |
李悅先生:中國國籍,哲學博士。曾任博時基金管理有限公司研究員,工銀資管(全球)有限公司基金經(jīng)理。2022年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔任國際業(yè)務部基金經(jīng)理。2022年07月至今擔任鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(LOF)人民幣份額基金經(jīng)理,2024年01月至今擔任鵬華道瓊斯工業(yè)平均交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年01月27日起擔任鵬華恒生中國央企交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520590 | 鵬華恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-11-17 | 至今 | 14天 | 0.84% |
| 024243 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 115天 | 7.11% |
| 023223 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 272天 | 18.61% |
| 023222 | 鵬華恒生中國央企ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 272天 | 18.78% |
| 513170 | 鵬華恒生中國央企(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又235天 | 57.40% |
| 513400 | 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又319天 | 21.39% |
| 006792 | 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又146天 | 48.74% |
| 160644 | 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 | QDII-普通股票 | 2022-07-09 | 至今 | 3年又146天 | 56.88% |
 | |
| 姓名 | 鐘成亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-17 |
鐘成亮先生:國籍中國,理學碩士。曾任中國工商銀行深圳市分行職員。2015年09月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任市場發(fā)展部渠道經(jīng)理、渠道主管、渠道總監(jiān)助理,基金投資顧問部總經(jīng)理助理,量化及衍生品投資部資深量化研究員,現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。鐘成亮具備基金從業(yè)資格。2025年10月16日擔任鵬華國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)、鵬華國證ESG300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年11月17日擔任鵬華恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563790 | 鵬華中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | |
| 563870 | 鵬華中證通用航空主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | |
| 520590 | 鵬華恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-11-17 | 至今 | 14天 | 0.84% |
| 020014 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -1.08% |
| 022795 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -1.10% |
| 020016 | 鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -1.11% |
| 160646 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -3.65% |
| 022834 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -3.66% |
| 012809 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -3.69% |
| 159717 | 鵬華國證ESG300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-16 | 至今 | 46天 | -1.33% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。 為更好的實現(xiàn)投資目標,本基金可投資于香港市場和境內(nèi)市場依法發(fā)行的金融工具。 本基金香港市場投資工具包括香港交易所上市的股票(含存托憑證);政府債券、公司債券等;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及香港交易所上市交易的期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在投資香港市場時,本基金可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行投資。 本基金境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)等實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤,本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 股票投資策略 本基金采用完全復制策略,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。 因特殊情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可采取包括標的指數(shù)成份股(含存托憑證)替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)進行配股或增發(fā);(5)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標的指數(shù)成份股(含存托憑證)定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)稅務、外匯額度及其他監(jiān)管限制;(9)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 金融衍生品投資策略 為進行流動性管理、應付贖回、降低跟蹤誤差、提高投資效率及規(guī)避外匯風險,本基金可投資金融衍生品,并根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù)。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券的投資。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)達到1%以上,基金管理人可進行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率(經(jīng)匯率調(diào)整后)?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構(gòu)或證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生科技指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的似的風險收益特征。此外,本基金投資境外市場,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險以及境外市場的風險。 |
鵬華恒生科技ETF(QDII)(520590) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
鵬華恒生科技ETF(QDII)(520590) - 基金公告