| 基金全稱 | 華寶中證A500紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證A500紅利低波動ETF |
| 基金代碼 | 159296（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | 2.870億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.87億份（截止至：2025年08月28日） |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華寶中證A500紅利低波動ETF(159296) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡一江 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
胡一江先生:中國國籍,研究生畢業(yè)、碩士。曾在中信建投證券從事研究分析工作,2020年11月加入華寶基金管理有限公司,歷任指數(shù)高級分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2025年01月18日起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理。2025年05月20日擔任華寶標普港股通低波紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月起任華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159296 | 華寶中證A500紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 9天 | -0.22% |
| 024367 | 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 44天 | 2.09% |
| 024368 | 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 44天 | 2.05% |
| 022887 | 華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 108天 | 9.07% |
| 022888 | 華寶標普港股通低波紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 108天 | 8.99% |
| 159220 | 華寶標普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 129天 | 13.57% |
| 562080 | 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-07 | 至今 | 151天 | 12.41% |
| 501029 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 230天 | 11.93% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 230天 | 6.40% |
| 005125 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 230天 | 11.72% |
| 562060 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-18 | 至今 | 230天 | 12.67% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 組合復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。 在正常情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對基金相對標的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當基金收益分配根據(jù)基金相對標的指數(shù)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 6、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后經(jīng)履行適當程序,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500紅利低波動指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用組合復(fù)制策略,跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 |
華寶中證A500紅利低波動ETF(159296) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華寶中證A500紅利低波動ETF(159296) - 基金公告