| 基金全稱 | 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026674（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C(026674) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李嘉琪 |
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| 上任日期 | 2026-01-13 |
李嘉琪女士:國(guó)籍:中國(guó)。博士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司管理培訓(xùn)生、權(quán)益研究部研究員。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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| 026674 | 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C | 2026-01-13 | 至今 | 1天 | ||
| 026673 | 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A | 2026-01-13 | 至今 | 1天 |
| 投資目標(biāo) | 本基金在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下,重點(diǎn)投資醫(yī)藥健康主題相關(guān)的上市公司,謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)估值水平等因素的分析,形成對(duì)證券市場(chǎng)趨勢(shì)的基本判斷,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置比例,在符合基金合同的情況下,在大類資產(chǎn)之間做一個(gè)相對(duì)較優(yōu)的配置。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥健康主題的界定 隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、人口增長(zhǎng)與老齡化程度的加深,居民健康保健意識(shí)逐漸覺(jué)醒,人們對(duì)醫(yī)藥健康的需求進(jìn)一步增加,同時(shí)推進(jìn)了醫(yī)藥行業(yè)的制度完善、管理優(yōu)化、技術(shù)進(jìn)步、模式創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代,行業(yè)內(nèi)逐步釋放出長(zhǎng)期的市場(chǎng)機(jī)會(huì),涌現(xiàn)出大量?jī)?yōu)秀的上市公司。 本基金所指的醫(yī)藥健康主題由從事醫(yī)藥健康相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的公司組成,具體的行業(yè)包括但不限于化學(xué)制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療美容、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝、健康保險(xiǎn)、保健服務(wù)、健康食品及養(yǎng)老養(yǎng)生等。 本基金所投資的醫(yī)藥健康主題的公司包括主營(yíng)業(yè)務(wù)為上述相關(guān)領(lǐng)域的上市公司,也包括當(dāng)前非主營(yíng)業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)藥健康主題,且未來(lái)這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要利潤(rùn)來(lái)源的公司。 未來(lái)隨著技術(shù)進(jìn)步、政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化等導(dǎo)致基金管理人對(duì)醫(yī)藥健康主題的界定范圍發(fā)生變動(dòng),在履行適當(dāng)程序后,基金管理人有權(quán)對(duì)上述醫(yī)藥健康主題界定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,并在招募說(shuō)明書更新中公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金堅(jiān)持基本面投資,主要采取“自下而上”的選股策略,綜合定性分析與定量評(píng)估,精選醫(yī)藥健康主題范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析 本基金將主要從商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理、經(jīng)營(yíng)管理能力等多角度對(duì)股票進(jìn)行定性分析,鑒別公司成長(zhǎng)和質(zhì)地的持續(xù)性;重點(diǎn)關(guān)注公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司是否在管理、產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)、品牌、人才、創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、銷售網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)地位等方面具備顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 2)定量評(píng)估 本基金將采用定量的方法分析公司的財(cái)務(wù)指標(biāo),考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力等方面,初步篩選出成長(zhǎng)性良好、財(cái)務(wù)健康的優(yōu)質(zhì)公司。同時(shí),本基金將基于主題行業(yè)及上市公司所處的不同發(fā)展階段,選擇合適的股票估值方式,篩選出估值合理或具有吸引力的公司進(jìn)行投資。具體估值方法包括市盈率法、市凈率法、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法等。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金的港股通標(biāo)的股票投資策略與A股類似,并關(guān)注香港股票市場(chǎng)制度與A股股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響。本基金重點(diǎn)優(yōu)選相對(duì)于A股具有明顯估值優(yōu)勢(shì)或稀缺性,質(zhì)地優(yōu)良、具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的港股通標(biāo)的股票。本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整在基金管理人履行適當(dāng)程序后于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C(026674) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C(026674) - 基金公告
- 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-13
- 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-01-13
- 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書2026-01-13
- 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-13
- 長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于設(shè)立審計(jì)委員會(huì)并撤銷監(jiān)事的公告2026-01-13