| 基金全稱 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)A |
| 基金代碼 | 026442（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰海通資管 | 基金托管人 | 渣打銀行(中國(guó)) |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)A(026442) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 范楊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
范楊先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生,曾在上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、凱盛融英信息科技(上海)股份有限公司分別擔(dān)任助理研究員、研究員、首席研究員、院長(zhǎng)職務(wù)。2020年11月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任權(quán)益研究部副院長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理,現(xiàn)任公募權(quán)益投資部基金經(jīng)理。自2022年7月19日起擔(dān)任“國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合型發(fā)起式證券投資基金”的基金經(jīng)理。自2023年7月5日起擔(dān)任“國(guó)泰君安君得鑫兩年持有期混合型證券投資基金”的基金經(jīng)理。自2024年5月29日起擔(dān)任國(guó)泰君安價(jià)值精選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月14日起擔(dān)任國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026442 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 2天 | |
| 026443 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 2天 | |
| 952035 | 國(guó)泰海通君得誠(chéng)混合 | 混合型-偏股 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又260天 | 24.67% |
| 016383 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 2025-08-10 | 1年又73天 | 6.67% |
| 016382 | 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 2025-08-10 | 1年又73天 | 7.19% |
| 019433 | 國(guó)泰海通消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又164天 | 0.52% |
| 019434 | 國(guó)泰海通消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-09-19 | 至今 | 2年又164天 | -0.46% |
| 952009 | 國(guó)泰海通君得鑫兩年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又240天 | 52.33% |
| 952099 | 國(guó)泰海通君得鑫兩年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-05 | 至今 | 2年又240天 | 54.78% |
| 016131 | 國(guó)泰海通品質(zhì)生活混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又226天 | 6.15% |
| 016130 | 國(guó)泰海通品質(zhì)生活混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-07-19 | 至今 | 3年又226天 | 7.69% |
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| 姓名 | 鄧雅琨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-27 |
鄧雅琨女士:中國(guó)國(guó)籍,卡耐基梅隆大學(xué)計(jì)算金融專業(yè),碩士研究生。2021年3月加入上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任權(quán)益與衍生品部量化研究員助理,量化投資部研究員助理、投資助理,現(xiàn)任量化投資部(公募)基金經(jīng)理。自2024年5月16日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2024年10月8日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理,自2025年1月14日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)”基金經(jīng)理,自2025年10月29日起擔(dān)任“國(guó)泰海通新銳量化選股混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年12月2日起擔(dān)任“國(guó)泰海通中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金”基金經(jīng)理。2026年2月4日起擔(dān)任國(guó)泰海通穩(wěn)債增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月9日起擔(dān)任國(guó)泰海通君得盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026442 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)A | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 2天 | |
| 026443 | 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)C | QDII-普通股票 | 2026-02-27 | 至今 | 2天 | |
| 952024 | 國(guó)泰海通君得盛債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-09 | 至今 | 20天 | 0.53% |
| 015603 | 國(guó)泰海通君得盛債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-09 | 至今 | 20天 | 0.51% |
| 022758 | 國(guó)泰海通君得盛債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-09 | 至今 | 20天 | 0.53% |
| 020175 | 國(guó)泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-04 | 至今 | 25天 | 0.39% |
| 020176 | 國(guó)泰海通穩(wěn)債增利債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-04 | 至今 | 25天 | 0.38% |
| 025309 | 國(guó)泰海通中證全指指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 89天 | 11.66% |
| 025308 | 國(guó)泰海通中證全指指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 89天 | 11.77% |
| 025598 | 國(guó)泰海通新銳量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 123天 | 13.10% |
| 025599 | 國(guó)泰海通新銳量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-29 | 至今 | 123天 | 12.96% |
| 025007 | 國(guó)泰海通中證500指數(shù)增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 220天 | 34.25% |
| 023073 | 國(guó)泰海通中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又46天 | 25.75% |
| 023074 | 國(guó)泰海通中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又46天 | 25.45% |
| 022121 | 國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又144天 | 4.92% |
| 022122 | 國(guó)泰海通中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-10-08 | 至今 | 1年又144天 | 4.66% |
| 014155 | 國(guó)泰海通中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又289天 | 70.33% |
| 014156 | 國(guó)泰海通中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又289天 | 69.12% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保障基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求中長(zhǎng)期資本增值,力求為投資者獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于依法發(fā)行在香港證券市場(chǎng)交易的股票。其余資產(chǎn)可投資于其他金融產(chǎn)品或工具。 境外投資工具包括:香港證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開(kāi)放式指數(shù)基金ETF);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、境外逆回購(gòu)交易。 境內(nèi)投資工具包括:國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,充分挖掘和利用市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。本基金采用多重投資策略,采取自上而下的資產(chǎn)配置和自下而上的證券選擇相結(jié)合的方法進(jìn)行投資管理。衍生品投資不作為本基金的主要投資品種,僅用于適當(dāng)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)及其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)之目的。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)研究經(jīng)濟(jì)周期趨勢(shì),進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策面、市場(chǎng)面等因素的綜合分析,結(jié)合對(duì)股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的收益特征的前瞻性研究,形成對(duì)各類別資產(chǎn)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)判,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定和調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具以及其他金融工具的配置比例。 股票投資策略 本基金主要結(jié)合定量和定性分析,分析其投資價(jià)值,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制模型,對(duì)股票組合進(jìn)行優(yōu)化,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的超額收益。 1、個(gè)股選擇 在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,香港市場(chǎng)作為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的核心市場(chǎng),蘊(yùn)含著巨大的增長(zhǎng)潛力。本選股策略旨在通過(guò)科學(xué)的選股方法,挖掘有長(zhǎng)期回報(bào)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,構(gòu)建攻守兼?zhèn)涞耐顿Y組合,追求長(zhǎng)期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。 2、投資組合構(gòu)建 根據(jù)上述精選出的個(gè)股,結(jié)合各項(xiàng)定量和定性指標(biāo)挑選出最具上漲潛力的標(biāo)的自下而上構(gòu)建投資組合。 3、香港股票市場(chǎng)投資 本基金在投資香港市場(chǎng)時(shí),可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 4、對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 境外市場(chǎng)基金投資策略 本基金結(jié)合定量和定性分析,精選出優(yōu)秀的境外市場(chǎng)基金進(jìn)入組合,它具有以下特征:(1)由歷史業(yè)績(jī)出色、發(fā)展態(tài)勢(shì)良好和擁有強(qiáng)大投資研究團(tuán)隊(duì)的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投資目標(biāo)和投資限制等規(guī)定;(3)擁有與本基金相似投資理念,立足于“自下而上”的基本面分析,堅(jiān)持長(zhǎng)期價(jià)值投資的理念。 金融衍生品投資策略 1、境外金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),本基金將在條件允許的情況下投資于遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的金融衍生品進(jìn)行交易。 本基金還可通過(guò)投資外匯期貨、外匯遠(yuǎn)期、外匯互換等來(lái)管理基金投資以及應(yīng)對(duì)申購(gòu)贖回過(guò)程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 2、境內(nèi)金融衍生品投資策略 (1)參與股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 (2)參與國(guó)債期貨交易策略 本基金可參與國(guó)債期貨交易。若本基金參與國(guó)債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 境內(nèi)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 境外回購(gòu)交易及證券借貸交易策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),增加基金收益,彌補(bǔ)基金運(yùn)作成本,本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下還將參與境外回購(gòu)交易、境外證券借貸交易等投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(包括可交換債券、可分離交易債券)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買入并持有。本基金持有的該類債券可以轉(zhuǎn)換為股票。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過(guò)類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,本基金結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。 本基金將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求高于市場(chǎng)平均水平的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,一般而言,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金資產(chǎn)投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票發(fā)起(QDII)A(026442) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于1000萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-27
- 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同2026-02-27
- 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書2026-02-27
- 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2026-02-27
- 國(guó)泰海通港股優(yōu)勢(shì)精選股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金份額發(fā)售公告2026-02-27