| 基金全稱 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C |
| 基金代碼 | 026358（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C(026358) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周思聰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
周思聰女士:中國國籍,中國人民大學金融學專業(yè)碩士,曾先后擔任銀華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理、長盛基金管理有限公司基金經(jīng)理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。現(xiàn)擔任平安醫(yī)療健康混合型證券投資基金(2023-11-07至今)、平安核心優(yōu)勢混合型證券投資基金(2023-11-15至今)、平安醫(yī)藥精選股票型證券投資基金(2024-06-18至今)、平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金(2025-06-11至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026357 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026358 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 218天 | 8.79% |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 218天 | 9.11% |
| 020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又211天 | 83.07% |
| 020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 股票型 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又211天 | 82.18% |
| 020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又49天 | 48.85% |
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又62天 | 59.99% |
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又62天 | 57.28% |
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又70天 | 50.67% |
| 018009 | 長盛醫(yī)療量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 | 2023-04-13 | 42天 | 8.79% |
| 008412 | 長盛競爭優(yōu)勢A | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -7.52% |
| 008413 | 長盛競爭優(yōu)勢C | 股票型 | 2020-07-23 | 2023-04-13 | 2年又264天 | -9.51% |
| 002300 | 長盛醫(yī)療量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 | 2023-04-13 | 3年又327天 | 103.62% |
| 000684 | 長盛養(yǎng)老健康混合A | 混合型-靈活 | 2019-03-22 | 2023-04-13 | 4年又23天 | 66.35% |
| 005119 | 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A | 混合型-靈活 | 2017-09-28 | 2018-10-23 | 1年又25天 | -33.61% |
| 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-17 | 2018-10-23 | 1年又340天 | -14.00% |
| 161818 | 銀華消費主題混合A | 混合型-偏股 | 2014-01-13 | 2018-10-23 | 4年又284天 | -28.72% |
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| 姓名 | 張淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-31 |
張淼女士:中國國籍,清華大學公共管理專業(yè)碩士。曾歷任北京中關(guān)村科技控股有限公司投資管理部研究員、東方基金管理有限責任公司行業(yè)研究員,基金經(jīng)理助理、嘉實基金管理有限公司研究部副總監(jiān)。2021年6月加入平安基金管理有限公司。現(xiàn)任權(quán)益投資部投資執(zhí)行總經(jīng)理,同時擔任平安匠心優(yōu)選混合型證券投資基金(2021-10-26至今)、平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金(2025-06-04至今)、平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合型證券投資基金(2025-06-11至今)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026357 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 026358 | 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2025-12-31 | 至今 | 15天 | |
| 024380 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 218天 | 8.79% |
| 024379 | 平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-11 | 至今 | 218天 | 9.11% |
| 001297 | 平安智慧中國混合 | 混合型-靈活 | 2025-06-04 | 至今 | 225天 | 43.21% |
| 008950 | 平安匠心優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又82天 | 18.58% |
| 008949 | 平安匠心優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又82天 | 22.70% |
| 001039 | 嘉實先進制造股票 | 股票型 | 2015-04-24 | 2021-05-27 | 6年又35天 | 99.30% |
| 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-17 | 2020-08-08 | 5年又174天 | 59.13% |
| 投資目標 | 本基金主要投資港股醫(yī)療主題相關(guān)證券資產(chǎn),在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 境外市場投資工具包括在香港證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式基金(ETF));香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、存托憑證(含港股通標的股票);政府債券、公司債券(包括公司發(fā)行的金融債券)、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。 境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、債券(包括國債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 香港市場可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制或內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通南向合作進行投資。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過定量、定性相結(jié)合的方法綜合分析宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策、市場情緒、行業(yè)周期、資金供需情況以及資本市場的發(fā)展趨勢,在評估未來一段時間各類資產(chǎn)的預期風險收益率、相關(guān)性的基礎上,合理制定和調(diào)整各類資產(chǎn)的比例,并進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金深度挖掘港股醫(yī)療主題股票的投資機會,綜合采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法挖掘優(yōu)質(zhì)公司,構(gòu)建股票投資組合。 (1)港股醫(yī)療主題的界定 本基金基于行業(yè)景氣度、公司競爭力進行深入研究,聚焦有長期投資價值的,符合港股醫(yī)療主題的優(yōu)質(zhì)公司。本基金所指港股醫(yī)療主題公司,主要指在香港聯(lián)交所上市交易且以醫(yī)療、醫(yī)藥相關(guān)業(yè)務為主營業(yè)務的公司。 其中,“醫(yī)藥”板塊主要指“藥”與“相關(guān)技術(shù)及服務”的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)支持,其核心是產(chǎn)品導向,關(guān)注用于預防、治療和診斷疾病的物質(zhì)、技術(shù)和方法,主要涵蓋醫(yī)藥原料、化學制藥、中藥、生物制品、高端制劑、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)藥流通、藥物包材等。 “醫(yī)療”板塊主要指“服務”與“渠道”的提供,其核心是服務導向,關(guān)注為患者或消費者提供診斷、治療、康復、健康管理等服務的機構(gòu)、平臺和設施,主要涵蓋醫(yī)療器械、制藥機械、醫(yī)療設備、體外診斷、醫(yī)療耗材、醫(yī)療服務、醫(yī)療保健、醫(yī)療美容、生命科學上游等,以及符合前沿技術(shù)發(fā)展的人工智能醫(yī)療、醫(yī)療機器人、精準醫(yī)療、細胞醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療等細分領(lǐng)域。 未來隨著科技進步、醫(yī)療需求演變、政策或市場環(huán)境發(fā)生變化,本基金對港股醫(yī)療主題的界定范圍也將相應改變,本基金在審慎研究的基礎上,并履行適當必要的程序后,可根據(jù)實際情況調(diào)整港股醫(yī)療主題概念及投資范圍的認定。 (2)個股投資策略 本基金秉承公司的投資理念,主要投資于優(yōu)選行業(yè)中的績優(yōu)股票。具體操作上,主要采取“自下而上”的選股策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法挖掘出優(yōu)質(zhì)上市公司,構(gòu)建股票投資組合。 定量分析方面,本基金主要從成長性、研發(fā)能力、估值水平等維度對備選股票池中標的公司進行綜合評價,并從財務分析與估值分析兩個方面對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選其中具有較高成長性和投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。定性分析方面,本基金重點考察標的公司技術(shù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、市場空間、商業(yè)模式、行業(yè)地位、所處行業(yè)前景、財務管理和治理結(jié)構(gòu)等方面的能力。 另外,內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制的開通為港股帶來長期的價值重估機遇,在港股投資上,本基金將考慮醫(yī)藥行業(yè)相關(guān)類港股相對于同類A股的估值優(yōu)勢,精選具有良好基本面、成長潛力較大的股票納入本基金投資組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,改善組合的風險收益特性。 境外金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)本基金的投資目標,本基金將在條件允許的情況下投資于遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,以期降低跟蹤誤差水平。本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的金融衍生品進行交易。本基金還可通過投資外匯期貨、外匯遠期、外匯互換等來管理基金投資以及應對申購贖回過程中的匯率風險。 本基金將關(guān)注國內(nèi)外其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關(guān)注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,結(jié)合信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,以套期保值為目的,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨投資。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,充分考慮股指期貨的風險收益特征進行股指期貨投資,以改善投資組合的投資效果。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債、可交換債進行重點選擇,在可轉(zhuǎn)債、可交換債估值合理的前提下投資,以分享市場上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股,需承擔港股因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金投資于境外市場,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、境外市場風險、法律和政治風險、國家/地區(qū)風險、股價波動風險、稅務風險、監(jiān)管風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 |
平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C(026358) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票(QDII)C(026358) - 基金公告
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- 平安港股醫(yī)療優(yōu)選股票型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議2025-12-31