| 基金全稱 | 大成招享匯智混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成招享匯智混合C |
| 基金代碼 | 026341（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 夏高 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-06 |
夏高先生:中國國籍,清華大學工學博士。2011年1月至2012年5月就職于博時基金管理有限公司,任股票投資部投資分析員。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾擔任數(shù)量與指數(shù)投資部高級數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任指數(shù)與期貨投資部副總監(jiān)。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月29日至2020年11月13日擔任大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2016年2月3日起任大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月23日起任大成滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月14日起任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月19日起任大成中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月29日起任大成上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026340 | 大成招享匯智混合A | 混合型-偏債 | 2026-02-06 | 至今 | 2天 | |
| 026341 | 大成招享匯智混合C | 混合型-偏債 | 2026-02-06 | 至今 | 2天 | |
| 024716 | 大成中證800指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 68天 | 2.33% |
| 024715 | 大成中證800指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 68天 | 2.41% |
| 023893 | 大成上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 285天 | 45.16% |
| 023894 | 大成上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 285天 | 44.68% |
| 021170 | 大成中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又204天 | 65.22% |
| 021171 | 大成中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又204天 | 64.19% |
| 003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又301天 | 27.60% |
| 015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又301天 | 26.20% |
| 015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-08 | 2022-10-17 | 192天 | -5.19% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2022-05-26 | 1年又27天 | -36.54% |
| 010908 | 大成滬深300增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又351天 | -0.86% |
| 010909 | 大成滬深300增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又351天 | -2.82% |
| 003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-18 | 2022-10-17 | 2年又29天 | 1.85% |
| 001791 | 大成絕對收益策略混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -14.78% |
| 001792 | 大成絕對收益策略混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -15.86% |
| 007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-02 | 2023-03-20 | 3年又231天 | 35.76% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2021-04-27 | 4年又38天 | 30.56% |
| 003359 | 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-18 | 至今 | 9年又23天 | 202.33% |
| 002236 | 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2016-02-03 | 至今 | 10年又8天 | 259.26% |
| 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-12-06 | 2023-03-20 | 8年又106天 | 124.62% |
| 投資目標 | 本基金以嚴格控制風險和保持較高流動性為首要目標,追求高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、股指期貨、股票期權以及經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外)),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、股票市場風險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關系等因素的分析,綜合評價各類資產的市場趨勢、預期風險收益水平和配置時機。在此基礎上,本基金將積極、主動地確定權益類資產、固定收益類資產和現(xiàn)金等各類資產的配置比例并進行實時動態(tài)調整,以期在投資中達到風險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 1、A股投資策略 本基金通過量化因子模型構建動態(tài)股票池,根據(jù)對中國證券市場運行特征的長期研究、投研團隊的長期投資實踐和大量歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗,在傳統(tǒng)多因子模型上引入機器學習等人工智能算法,精選質地優(yōu)良、具備中長期增長潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和系統(tǒng)性風險,追求股票組合的長期穩(wěn)定增值。 此外,本基金在實際投資過程中,將參考業(yè)績比較基準中標的指數(shù)的行業(yè)構成和成份股權重占比,結合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機會以及流動性等指標進行分析,定期或不定期地修正和優(yōu)化股票投資組合,力爭獲得長期穩(wěn)定超越業(yè)績比較基準的收益率,降低組合的波動。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關注: (1)香港股票市場制度與中國內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 基金投資策略 本基金可投資于股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外),其中計入權益類資產的混合型基金為至少滿足以下一條標準的混合型基金:(1)基金合同約定的股票及存托憑證資產占基金資產的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產占基金資產的比例均不低于60%。 對于被動管理類基金,本基金將從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、收益情況、基金規(guī)模變化等角度進行分析,對全市場的股票型ETF進行篩選,根據(jù)市場環(huán)境和風格的變化,綜合運用行業(yè)和風格輪動策略、擇時策略等,選取優(yōu)質股票型ETF進行投資,力爭提升投資組合收益,同時控制風險,減小組合回撤。 對于主動管理類基金,本基金將從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度,通過量化指標對基金進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金進行投資。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 為了更好地管理債券投資的信用風險,本基金根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,將適當參與信用衍生品的投資。本基金將在詳細評估信用債風險狀況的前提下,對比權衡個券風險收益與信用衍生品價格,構建信用風險對沖組合。持有期內,本基金會緊密跟蹤信用利差與信用衍生品價格的動態(tài)變化,靈活調整對沖比例,追求經(jīng)信用風險對沖后的投資回報最大化。 融資業(yè)務投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,根據(jù)投資管理需要參與融資業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險,如預期大額贖回、大量分紅等。 股票期權投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹慎原則運用股票期權對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉換債券投資策略 可轉換債券在分析基礎股票的基本面、轉債條款和市場面三方面因素的前提下,將敏感度指標(Delta、Vega等)作為市場風險控制的主要技術指標,利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,運用轉換套利、溢折價、一級市場申購、純債券價值及期權價值管理來積極投資,獲取超額收益。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產的流動性。本基金將以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,構造債券投資組合。在實際投資運作中,本基金將以利率債投資為主,信用債投資為輔,綜合運用利率預期策略、套利交易策略、個券選擇策略等,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 (1)利率預期策略 利率風險是債券投資最主要的風險來源和收益來源之一,衡量債券利率風險的核心指標是久期。本基金通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括國內生產總值、工業(yè)增長、貨幣信貸、固定資產投資、消費、外貿差額、財政收支、價格指數(shù)和匯率等)和宏觀經(jīng)濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策、外貿和匯率政策等)進行分析,對未來較長的一段時間內的市場利率變化趨勢進行預測,決定組合的久期。 (2)信用債投資策略 本基金可參與信用債投資,所投信用債的信用評級不低于AA+(包括資產支持證券,但不包括可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券,下同)。 上述信用評級為債項信用評級;針對短期融資券、超短期融資券及無債項評級的其他信用債而言,具體指發(fā)行主體的信用評級。 本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構所出具信用評級不同的情況或沒有對應評級的信用債券,基金管理人需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。 本基金投資信用債應符合以下投資比例要求: 本基金投資于信用評級為AAA信用債占信用債資產的比例為50%-100%; 本基金投資于信用評級為AA+信用債占信用債資產的比例為0-50%。 因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等非基金管理人因素導致信用債投資比例不符合上述投資比例的,基金管理人應當在3個月內將未受到信用衍生品保護的信用債調整至符合約定。 本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價。本基金主要關注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:伴隨經(jīng)濟周期的波動,在經(jīng)濟周期的不同階段,信用利差通常會縮小或擴大,通過對經(jīng)濟周期前瞻性的判斷,把握利差的變動會帶來投資機會。同時,本基金將積極關注信用產品發(fā)行人資信水平和評級調整帶來的利差機會,選擇評級有上調可能的信用債,以獲取因利差下降帶來的價差收益。本基金還將研究各期限信用債利差的歷史水平、和相同期限但不同信用評級債券的相對利差水平,發(fā)掘偏離均值較多、相對利差可能收窄的債券。 2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應的信用利差曲線對債券進行重新定價。 信用風險控制方面,本基金擬投資的每支信用債券必需經(jīng)過公司內部債券信用評級系統(tǒng)進行評級,符合基金所對應的內部評級規(guī)定的信用債方可進行投資,以事前防范和控制信用風險。 本基金將根據(jù)內、外部信用評級結果,結合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。 (3)套利交易策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機構許可的條件下,積極運用以下套利交易策略: ①回購套利策略包括回購跨市場套利以及不同回購期限之間的套利等。 ②息差交易策略是指通過不斷正回購融資并買入債券的策略,只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達到適當放大債券組合規(guī)模并獲利的套利目標。 ③利差交易策略通過同時買進漲多(跌少)/賣出漲少(跌多)的債券,達到不受市場漲跌的直接影響、規(guī)避市場風險的效果。 (4)個券選擇策略 在前述債券目標久期、信用債券配置比例確定基礎上,本基金將選擇最具有投資價值優(yōu)勢的債券品種進行投資以獲得超額收益。具有以下一項或多項特征的債券,是本基金構建固定收益類資產組合的重點投資對象: ①符合上述投資策略的品種; ②具有套利空間的品種; ③價值低估的品種; ④符合風險管理指標的品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-02-06
- 大成招享匯智混合型證券投資基金招募說明書2026-02-06
- 大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同2026-02-06
- 大成招享匯智混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2026-02-06
- 大成招享匯智混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-06