| 基金全稱 | 廣發(fā)平衡精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)平衡精選混合E |
| 基金代碼 | 026238（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年04月08日 | 成立日期 | 2025年12月30日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.18%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)平衡精選混合E(026238) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王瑞冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
王瑞冬先生:中國國籍,清華大學工學碩士。2012年7月至2015年4月任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司股票投資部行業(yè)研究員。2015年5月11日加入廣發(fā)基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理。自2020年4月15日起任廣發(fā)均衡價值混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年5月20日起擔任廣發(fā)均衡價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月2日至2024年4月10日擔任廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2020年10月21日起擔任廣發(fā)穩(wěn)健回報混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年11月5日起任廣發(fā)睿陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026238 | 廣發(fā)平衡精選混合E | 混合型-偏股 | 2025-12-30 | 至今 | 15天 | 7.17% |
| 026237 | 廣發(fā)平衡精選混合D | 混合型-偏股 | 2025-12-30 | 至今 | 15天 | 7.18% |
| 026236 | 廣發(fā)平衡精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-12-30 | 至今 | 15天 | 7.16% |
| 026235 | 廣發(fā)平衡精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-12-30 | 至今 | 15天 | 7.18% |
| 501070 | 廣發(fā)睿陽三年定開混合 | 混合型-偏股 | 2025-11-05 | 至今 | 70天 | 7.81% |
| 017479 | 廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A | 股票型 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又193天 | 29.10% |
| 017480 | 廣發(fā)醫(yī)藥精選股票C | 股票型 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又193天 | 27.48% |
| 016504 | 廣發(fā)核心競爭力混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又255天 | 41.85% |
| 016505 | 廣發(fā)核心競爭力混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又255天 | 39.59% |
| 018224 | 廣發(fā)均衡價值混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又278天 | 15.50% |
| 009952 | 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合C | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又225天 | -9.54% |
| 009951 | 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合A | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又225天 | -7.85% |
| 007254 | 廣發(fā)均衡價值混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又240天 | 81.73% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期、持續(xù)、穩(wěn)定的超額收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的相關證券市場股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟趨勢、市場環(huán)境、財政政策、貨幣政策、行業(yè)周期階段等的評估分析,研判國內經(jīng)濟發(fā)展形勢,在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定或調整投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例,從而實現(xiàn)本基金追求穩(wěn)定收益與長期資本增值的目標。 股票投資策略 在股票投資中,本基金主要采用“自下而上”的策略,輔以“自上而下”的宏觀政治、經(jīng)濟研究和預測。從宏觀層面把控行業(yè)未來發(fā)展方向,微觀層面扎根行業(yè)格局和企業(yè)競爭力研究,精選出具有長期競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的公司,同時積極布局經(jīng)營出現(xiàn)拐點,預期差大的潛力品種。通過精心科學構建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,在承擔適當風險的前提下(控制回撤),獲得中長期較高的回報。 本基金精選組合成份股的過程具體分為四個層次進行: 第一層次,宏觀政治、經(jīng)濟研究和預測。既要對國內經(jīng)濟的發(fā)展階段,產(chǎn)業(yè)政策,技術變化以及社會形態(tài)、消費者行為變化有緊密的追蹤甚至前瞻性的研判,同時,還需對人類社會發(fā)展變化、全球政治、經(jīng)濟貿易格局做一定的分析、追蹤和預測。 第二層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。一方面透過嚴謹、全面的案頭研究,同時要進一步深入到企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈,挖掘具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務透明穩(wěn)健的企業(yè); 第三層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治觥討B(tài)靜態(tài)指標相結合的原則,采用內在價值、相對價值、收購價值相結合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進行投資及組合管理。 第四層次,風險控制。其一,堅守獨立、深度的價值投資,遠離估值泡沫。從全社會發(fā)展變化的維度思考行業(yè)演化發(fā)展進程,從商業(yè)模式角度思考企業(yè)的價值創(chuàng)造所在,同時從企業(yè)的全生命周期,用DCF估值思維嚴格把控公司估值區(qū)間;其二,“風險來自無知”,做緊密圍繞“能力圈”的投資,對投資標的所在行業(yè)發(fā)展歷史脈絡、競爭格局、企業(yè)優(yōu)劣勢、未來發(fā)展變化要有深刻認知和預見;其三,重視企業(yè)治理和管理層誠信,從企業(yè)過往經(jīng)營歷史(包括與資本市場溝通歷史),行業(yè)上下游以及競爭對手多維度嚴格考察上市公司,堅決避開誠信和治理有問題的公司。其四,著眼長遠,做時間的朋友。在基金管理人深度、獨立研究的基礎上,當基金管理人把時間維度放到長期,克服了短期的貪婪和恐懼,一方面基金管理人會自然避開大部分風險,另一面很多短期的波動和風險不足為懼,而且是基金管理人應該勇于去承擔的,“做長期的投資,等待時間玫瑰的綻放”。其五,敬畏市場,適度分散。避免過于集中的持倉,可以一定程度上抵御基金管理人無法預知的風險。其六,把風險管控放在首要位置且貫穿全程。在建倉之前就充分考慮各種風險(包括二級市場風險),同時把對風險變化的動態(tài)評估貫徹整個持倉過程。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 港股投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將重點關注: 1)相比于A股具有稀缺性的行業(yè)和個股; 2)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應具有良好成長性或為市場龍頭; 3)符合政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 固定收益類投資策略 在債券組合構建方面,主要將根據(jù)對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、品種流動性的高低等因素,主要投資于以下債券: (1)流動性較好、交投活躍的債券; (2)有較高當期利息收入的債券; (3)價格被低估的債券; (4)收益率高于相應信用等級的債券; (5)預期信用等級將得到改善、到期收益率預期要下降的債券; (6)可轉換債券是介于股票和債券之間的投資品種,兼具股性和債性的雙重特征。本基金利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉債券種。本基金利用可轉換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉債的債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 針對資產(chǎn)支持證券投資,本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 新股申購投資策略 本基金將適度參與新股申購,以取得較低風險下的較高回報。 現(xiàn)金類管理工具投資策略 本基金將投資于現(xiàn)金、各類銀行存款(包括但不限于同業(yè)存款、協(xié)議存款、通知存款、活期存款、一年以內(含一年)定期存款和大額存單等)等高流動性短期金融產(chǎn)品來保障資產(chǎn)的安全性和流動性。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整或更新投資策略,并在本招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將按照風險管理的原則,以套期保值為目的。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨以套期保值為目的,以回避市場風險。故股指期貨空頭的合約價值主要與股票組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以萃取相應股票組合的超額收益。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股指期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額的費用收取方式存在不同,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金每一類別下每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*15%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。 |
廣發(fā)平衡精選混合E(026238) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.18%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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廣發(fā)平衡精選混合E(026238) - 基金公告
- 廣發(fā)平衡精選混合型證券投資基金基金合同2025-12-30
- 廣發(fā)平衡精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-30
- 廣發(fā)平衡精選混合型證券投資基金招募說明書2025-12-30
- 廣發(fā)平衡精選混合型證券投資基金(廣發(fā)平衡精選混合E)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-30
- 關于廣發(fā)資管平衡精選一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計劃變更為廣發(fā)平衡精選混合型證...2025-12-30