| 基金全稱 | 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 026179（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(026179) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 秦昌貴 |
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| 上任日期 | 2025-12-03 |
秦昌貴先生:中國(guó)國(guó)籍,華中科技大學(xué)金融學(xué)碩士。2005年6月加入長(zhǎng)江證券股份有限公司,歷任衍生產(chǎn)品部高級(jí)研究員,資產(chǎn)管理總部產(chǎn)品開發(fā)部主管、量化投資部主管。2015年7月加入長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理。2017年6月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任量化投資部副總監(jiān)、CTA投資部總監(jiān)。2018年12月4日至2020年2月19日擔(dān)任創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,自2021年01月11日起至2023年02月16日任長(zhǎng)江量化匠心甄選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年06月23日起至2024年07月19日任長(zhǎng)江量化科技精選一個(gè)月滾動(dòng)持有股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年05月10日起至今任長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年07月08日起至今任長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2025年09月15日起至今任長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
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| 姓名 | 張帥 |
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| 上任日期 | 2025-12-03 |
張帥先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生學(xué)歷、博士學(xué)位。2015年7月至2017年1月曾任天翼電子商務(wù)有限公司財(cái)富管理部見習(xí)總裁;2017年1月至2023年7月歷任長(zhǎng)江證券股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融總部金融產(chǎn)品工程師、證券投資部量化投資總監(jiān);2023年8月加入長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,曾任綜合管理部戰(zhàn)略支持崗、量化投資部研究員。自2024年03月18日起至今任長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2024年06月12日起至今任長(zhǎng)江匯智量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2025年09月15日起至今任長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026180 | 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | ||
| 026179 | 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 2025-12-03 | 至今 | 1天 | ||
| 026184 | 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 7天 | |
| 026183 | 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-27 | 至今 | 7天 | |
| 024352 | 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 80天 | -0.93% |
| 024353 | 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 80天 | -1.02% |
| 021404 | 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又175天 | 29.36% |
| 021405 | 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又175天 | 28.60% |
| 010801 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A | 股票型 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又261天 | 7.44% |
| 010802 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C | 股票型 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又261天 | 6.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)(即上證科創(chuàng)板綜合指數(shù))的成份股及其備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%;同時(shí)通過量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,力爭(zhēng)在跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)上獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)指數(shù)增強(qiáng)型策略 指數(shù)增強(qiáng)策略依托于基金管理人構(gòu)建的量化模型,量化模型分為股票回報(bào)預(yù)測(cè)模型和股票風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型兩部分,投資過程中根據(jù)模型對(duì)股票的回報(bào)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行綜合考量,并結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)對(duì)市場(chǎng)狀況作出前瞻性判斷,優(yōu)先選擇綜合評(píng)估較高的股票,以達(dá)到投資目的。其中,基金管理人根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、分析師預(yù)期和交易行情數(shù)據(jù)等信息,構(gòu)建能夠描述上市公司的價(jià)值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、股票的交易熱度等維度的指標(biāo),設(shè)計(jì)股票回報(bào)預(yù)測(cè)模型;同時(shí)使用行業(yè)信息、風(fēng)格信息等刻畫股票風(fēng)險(xiǎn),設(shè)計(jì)股票風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)歷史回測(cè)數(shù)據(jù)及模型跟蹤情況,對(duì)預(yù)測(cè)模型和風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行檢驗(yàn)和改進(jìn),力爭(zhēng)保持模型的長(zhǎng)期有效和穩(wěn)定。 (3)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整:本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整:與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的調(diào)整參考指數(shù)編制規(guī)則,本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等),分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整。申購(gòu)贖回調(diào)整根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的。其它調(diào)整:根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金投資港股通標(biāo)的股票,將采用與A股市場(chǎng)相同的個(gè)股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長(zhǎng)性、持續(xù)性等角度入手,精選存在良好的增值可能的投資標(biāo)的。本基金可根據(jù)投資需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 (5)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、 可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告。《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(026179) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-12-03
- 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-12-03
- 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-12-03
- 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-12-03
- 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-03