| 基金全稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 026147（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(026147) - 基金經理
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| 姓名 | 時赟超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
時赟超先生:中國國籍,工學碩士。曾任財通基金管理有限公司量化投資部研究助理。2019年11月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級量化研究員、資深量化研究員,現(xiàn)擔任指數(shù)與量化投資部基金經理。時赟超具備基金從業(yè)資格。2024年12月28日擔任鵬華中證1000指數(shù)增強型證券投資基金、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華智投800混合型證券投資基金基金經理。2025年04月30日擔任鵬華安澤混合型證券投資基金基金經理。2025年7月10日起擔任鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金基金經理。2025年8月26日擔任鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026147 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 025983 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025984 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強I | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025982 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 026149 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 026148 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 026080 | 鵬華創(chuàng)興增利債券E | 債券型-混合二級 | 2025-11-20 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | 1.12% |
| 016330 | 鵬華創(chuàng)興增利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | -0.03% |
| 016329 | 鵬華創(chuàng)興增利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | 0.22% |
| 016331 | 鵬華創(chuàng)興增利債券D | 債券型-混合二級 | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | 0.23% |
| 009097 | 鵬華安澤混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 0.88% |
| 022283 | 鵬華安澤混合E | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 1.04% |
| 009096 | 鵬華安澤混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 1.17% |
| 022970 | 鵬華安澤混合D | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 2.17% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 35.33% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 35.44% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 34.83% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 17.97% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 17.32% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 31.01% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)的成份股及備選成份股(均含存托憑證)、其他國內依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以上證科創(chuàng)板100指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強量化投資策略,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的超額收益。 指數(shù)增強量化投資策略主要借鑒國內外成熟的組合投資策略,在對標的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎上,運用多因子量化選股模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險,力求實現(xiàn)超額收益。 (1)多因子量化選股模型 本基金將以多因子量化選股模型構建股票組合。多因子模型針對個股構建價值、質量、動量、成長、一致預期等因子,通過量化方法處理因子與個股超額回報之間的特征關系,挑選出具有基本面邏輯支撐和統(tǒng)計意義有效的因子組合,進而得出具有穩(wěn)定超額回報的股票組合。本基金對因子的有效性進行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經理根據(jù)市場狀況結合因子變化趨勢,對模型使用的因子結構進行動態(tài)調整。 (2)風險控制與調整 本基金為指數(shù)增強型基金。在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離度或跟蹤誤差過大的風險?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標范圍內。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (3)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預期回報、風險及交易成本進行投資組合優(yōu)化。選股范圍以標的指數(shù)成份股為主,也包括非成份股中與成份股相關性強,流動性好,基本面信息充足的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目標,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉換債券及可交換債券,可轉換債券及可交換債券兼具債權和股權雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策,以增強本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、I類基金份額收取的銷售服務費費率不同,將導致各類基金份額在可供分配利潤上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可調整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票指數(shù)增強型基金,其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金資產投資于科創(chuàng)板,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險等。 |
鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(026147) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A(026147) - 基金公告