| 基金全稱 | 東財上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財上證科創(chuàng)200指數(shù)C |
| 基金代碼 | 026118（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月14日 | 成立日期 | 2026年01月27日 |
| 成立規(guī)模 | 3.239億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.24億份（截止至：2026年01月27日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
東財上證科創(chuàng)200指數(shù)C(026118) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙肖萌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-27 |
趙肖萌女士:中國國籍,復旦大學國際貿(mào)易學碩士。曾任海通證券股份有限公司(現(xiàn)國泰海通證券股份有限公司)管理培訓生、申萬宏源證券有限公司做市經(jīng)理,現(xiàn)任東財基金管理有限公司基金經(jīng)理兼基金經(jīng)理助理。2025年9月9日起任西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月18日擔任西藏東財中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月4日擔任西藏東財中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、西藏東財上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、西藏東財創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、西藏東財中證證券公司30交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010992 | 東財中證500A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -1.61% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.84% |
| 026020 | 東財證券30E | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.84% |
| 013446 | 東財芯片C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -4.06% |
| 021344 | 東財芯片E | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -4.06% |
| 013445 | 東財芯片A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -4.05% |
| 008241 | 東財上證50C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.21% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -2.55% |
| 008240 | 東財上證50A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.22% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -2.55% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | 0.84% |
| 010993 | 東財中證500C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 3天 | -1.61% |
| 026118 | 東財上證科創(chuàng)200指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -1.79% |
| 026117 | 東財上證科創(chuàng)200指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-27 | 至今 | 11天 | -1.78% |
| 520530 | 港股通科技ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 81天 | -6.84% |
| 159290 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 151天 | 10.29% |
| 159550 | 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 234天 | 5.34% |
| 投資目標 | 本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭獲取與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法,進行被動指數(shù)化投資。本基金主要按照標的指數(shù)的成份股及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,以達到復制和跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金在控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 由于標的指數(shù)編制方法調整,或預期成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 大類資產(chǎn)配置 本基金主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整。 股票投資策略 (1)股票投資組合構建 本基金原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法,按照標的指數(shù)成份股組成及其權重構建股票投資組合。若出現(xiàn)特殊情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復制組合,以減少對標的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調整,力爭使得基金凈值增長率與基準指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 1)定期調整 根據(jù)標的指數(shù)的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 A.當成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權重變化及時調整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金管理人可每月進行分紅評估,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板200指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金屬于采用指數(shù)化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
東財上證科創(chuàng)200指數(shù)C(026118) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
東財上證科創(chuàng)200指數(shù)C(026118) - 基金公告
- 東財基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的公告2026-02-06
- 東財上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)...2026-02-02
- 東財上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告2026-01-28
- 關于東財上證科創(chuàng)板200指數(shù)型證券投資基金提前結束募集的公告2026-01-24
- 東財基金管理有限公司關于系統(tǒng)維護的公告2026-01-23