| 基金全稱 | 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管中證500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 026083（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
財通資管中證500指數(shù)增強A(026083) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王浩冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
王浩冰先生:中國國籍,華盛頓大學碩士,2012年7月加入中信證券股份有限公司研究部,任高級經(jīng)理,2015年6月加入華商基金管理有限公司研究發(fā)展部,任行業(yè)研究員,2017年9月加入華泰資產(chǎn)管理有限公司權益投資部,任投資經(jīng)理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,歷任投資研究部投資經(jīng)理助理、投資顧問部任投資經(jīng)理,2020年11月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司權益投資部任研究員,2021年1月27日至2023年7月15日任創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月加入財通證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任權益公募投資部權益投資副總監(jiān)。2024年3月19日擔任財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、財通資管行業(yè)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、財通資管均衡價值一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、財通資管均衡臻選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026084 | 財通資管中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 9天 | |
| 026083 | 財通資管中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-24 | 至今 | 9天 | |
| 009950 | 財通資管均衡價值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又259天 | 33.76% |
| 015718 | 財通資管均衡臻選混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又259天 | 34.16% |
| 015719 | 財通資管均衡臻選混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又259天 | 32.80% |
| 008277 | 財通資管行業(yè)精選混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又259天 | 35.06% |
| 009774 | 財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又259天 | 37.63% |
| 015200 | 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A | 混合型-平衡 | 2022-05-06 | 2023-07-15 | 1年又70天 | 9.95% |
| 015201 | 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起C | 混合型-平衡 | 2022-05-06 | 2023-07-15 | 1年又70天 | 9.30% |
| 011230 | 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票C | 股票型 | 2021-01-27 | 2023-07-15 | 2年又169天 | 46.59% |
| 011229 | 創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票A | 股票型 | 2021-01-27 | 2023-07-15 | 2年又169天 | 48.41% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型基金,在控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強型基金,力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標的指數(shù),按照標的指數(shù)的成份股及其權重初步構建基金股票投資組合。 本基金將綜合考慮組合與業(yè)績比較基準的跟蹤誤差、行業(yè)偏離、交易成本等因素,對投資組合進行優(yōu)化。在標的指數(shù)成份股及備選成份股的基礎上,使用量化投資的方法,優(yōu)先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票,對指數(shù)中的股票權重進行調整,以達到指數(shù)增強的目的。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有相對優(yōu)勢的上市公司納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關規(guī)則的基礎上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價值的存托憑證進行投資。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法,結合信用管理和流動性管理,重點考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風險情況、市場流動性等,采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價值進行評估,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項目,在有效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。 國債期貨交易策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與國債期貨交易。本基金將結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,同時本著謹慎原則,適度參與股指期貨交易。本基金將通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行形勢的研究,結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險?；疬€將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期有效的控制整體資產(chǎn)風險。 2)期限結構配置:在確定組合久期后基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結構通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等在長期、中期與短期債券間進行動態(tài)調整從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同本基金在充分研究不同債券子市場風險-收益特征、流動性特性的基礎上構建調整組合(包括跨市場套利操作)以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進行投資。 5)信用風險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評定與估測以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)可轉換債券投資策略 可轉換債券兼具股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)的特點具有抵御下行風險、分享股價上漲收益的優(yōu)勢。本基金著重對可轉換債券對應的基礎股票進行分析與研究重點關注盈利能力或成長前景較好的上市公司的轉債確定不同市場環(huán)境下可轉換債券股性和債性的相對價值同時考慮到可轉換債券的發(fā)行條款、安全邊際、流動性等特征選擇合適的投資品種分享正股上漲帶來的收益。 (3)可交換債券投資策略 本基金將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級市場的波段機會以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結構性投資機遇適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關條款博弈變化所帶來的投資機會及套利機會選擇最具吸引力標的進行配置。 (4)息差策略 息差策略是指通過正回購融資并買入債券的操作獲取債券全價變動和融資成本之間的利差收益。只要回購資金成本低于債券收益率就可以達到進一步提升組合收益的目標。 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結合個券分析和組合風險管理結果積極參與債券回購交易適當放大債券資產(chǎn)投資比例追求債券資產(chǎn)的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金,主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金還可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
財通資管中證500指數(shù)增強A(026083) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
財通資管中證500指數(shù)增強A(026083) - 基金公告
- 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金風險揭示書2025-11-24
- 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-11-24
- 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-11-24
- 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-24
- 財通資管中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-11-24