| 基金全稱 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌 |
| 基金代碼 | 026040（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌(026040) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 葉松 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
葉松先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)投資學(xué)專業(yè)研究生畢業(yè)。2007年7月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,擔(dān)任行業(yè)研究員,從事行業(yè)和上市公司研究工作,曾任基金經(jīng)理助理、絕對(duì)收益部總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理、養(yǎng)老FOF投資部總監(jiān)。曾任長信新利靈活配置混合型證券投資基金、長信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金、長信內(nèi)需成長混合型證券投資基金、長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、長信多利靈活配置混合型證券投資基金、長信恒利優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金、長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金、長信增利動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金、長信新利靈活配置混合型證券投資基金、長信利泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任總經(jīng)理助理、絕對(duì)收益部總監(jiān)兼權(quán)益投資部總監(jiān)、投資決策委員會(huì)執(zhí)行委員、2018年7月至今擔(dān)任長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2019年4月至2024年6月?lián)伍L信睿進(jìn)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理、2021年3月至今擔(dān)任長信企業(yè)優(yōu)選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年7月至2023年3月6日擔(dān)任長信利信靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月13日起擔(dān)任長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日擔(dān)任長信先銳混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月10日擔(dān)任長信利發(fā)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026040 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | |
| 026039 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | |
| 519933 | 長信利發(fā)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-10 | 至今 | 82天 | 0.36% |
| 024191 | 長信先銳混合E | 混合型-偏債 | 2025-05-20 | 至今 | 195天 | 2.41% |
| 519937 | 長信先銳混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又271天 | 6.98% |
| 008918 | 長信先銳混合C | 混合型-偏債 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又271天 | 6.47% |
| 011670 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2022-10-13 | 至今 | 3年又50天 | -1.40% |
| 011669 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2022-10-13 | 至今 | 3年又50天 | 0.54% |
| 014356 | 長信企業(yè)成長三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又154天 | -15.47% |
| 014357 | 長信企業(yè)成長三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又154天 | -16.90% |
| 519949 | 長信利信混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.03% |
| 519971 | 長信改革紅利混合 | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2023-03-06 | 1年又243天 | -3.60% |
| 007293 | 長信利信混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.64% |
| 519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2022-09-01 | 1年又57天 | 1.89% |
| 008071 | 長信利泰靈活配置混合E | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2022-09-01 | 1年又57天 | -0.18% |
| 007863 | 長信利泰靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2022-09-01 | 1年又57天 | 7.56% |
| 007294 | 長信利信混合E | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2023-03-06 | 1年又243天 | -2.05% |
| 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2021-07-06 | 2022-07-28 | 1年又22天 | -2.61% |
| 010861 | 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 | 混合型-靈活 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又267天 | -19.72% |
| 519957 | 長信睿進(jìn)混合A | 混合型-靈活 | 2019-04-11 | 2024-06-18 | 5年又70天 | -11.10% |
| 519956 | 長信睿進(jìn)混合C | 混合型-靈活 | 2019-04-11 | 2024-06-18 | 5年又70天 | -13.54% |
| 005392 | 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A | 混合型-靈活 | 2018-08-16 | 2019-09-16 | 1年又31天 | 8.97% |
| 005589 | 長信企業(yè)精選定開混合 | 混合型-靈活 | 2018-07-19 | 至今 | 7年又137天 | 39.04% |
| 519959 | 長信多利混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 2019-08-07 | 2年又151天 | 40.17% |
| 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-09 | 2018-06-01 | 1年又84天 | 18.92% |
| 519979 | 長信內(nèi)需成長混合A | 混合型-偏股 | 2016-10-13 | 2018-02-05 | 1年又115天 | 27.86% |
| 519935 | 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 | 股票型 | 2016-09-29 | 2018-02-05 | 1年又129天 | 16.50% |
| 519993 | 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 混合型-偏股 | 2015-03-13 | 2021-01-18 | 5年又313天 | 101.90% |
| 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-02-11 | 2016-08-05 | 1年又176天 | 6.80% |
| 519987 | 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型-偏股 | 2011-03-29 | 2019-08-30 | 8年又156天 | 54.20% |
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| 姓名 | 劉婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
劉婧女士:中國國籍,北京大學(xué)軟件工程碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司資產(chǎn)管理部,擔(dān)任高級(jí)固定收益投資主任,2016年5月加入長信基金管理有限責(zé)任公司,從事固定收益研究工作,歷任基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理助理和投資經(jīng)理,擔(dān)任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金、長信富安純債一年定期開放債券型證券投資基金、長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資基金、長信利保債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、2020年7月至今擔(dān)任長信利眾債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2020年7月9日任職長信純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月14日擔(dān)任長信穩(wěn)健精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月6日至2025年6月16日擔(dān)任長信利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長信利富債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。曾任長信穩(wěn)興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026039 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | |
| 026040 | 長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | |
| 022338 | 長信穩(wěn)瑞純債債券A | 債券型-長債 | 2025-05-27 | 至今 | 188天 | 0.53% |
| 022339 | 長信穩(wěn)瑞純債債券C | 債券型-長債 | 2025-05-27 | 至今 | 188天 | 0.43% |
| 023574 | 長信利眾債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2025-03-25 | 至今 | 251天 | 3.43% |
| 020926 | 長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券E | 債券型-長債 | 2024-04-01 | 2025-06-16 | 1年又76天 | 4.33% |
| 014823 | 長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券A | 債券型-長債 | 2022-07-29 | 2025-06-16 | 2年又323天 | 8.43% |
| 014824 | 長信穩(wěn)興三個(gè)月定開債券C | 債券型-長債 | 2022-07-29 | 2025-06-16 | 2年又323天 | 7.75% |
| 519942 | 長信利率C | 債券型-長債 | 2021-04-06 | 2025-06-16 | 4年又72天 | 11.01% |
| 519943 | 長信利率A | 債券型-長債 | 2021-04-06 | 2025-06-16 | 4年又72天 | 13.00% |
| 009606 | 長信穩(wěn)健精選混合A | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又353天 | 13.04% |
| 009607 | 長信穩(wěn)健精選混合C | 混合型-偏債 | 2020-12-14 | 至今 | 4年又353天 | 10.82% |
| 519973 | 長信純債一年定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又146天 | 25.36% |
| 163007 | 長信利眾債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-09 | 至今 | 5年又146天 | 26.28% |
| 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-09 | 至今 | 5年又146天 | 23.80% |
| 519972 | 長信純債一年定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又146天 | 22.69% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理,在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為投資者提供穩(wěn)定增長的投資收益,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”或“基金”,不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金基于投資目標(biāo)和投資理念,從宏觀和微觀兩個(gè)角度進(jìn)行研究,開展戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,之后通過戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置再平衡基金資產(chǎn)組合,實(shí)現(xiàn)組合內(nèi)各類別資產(chǎn)的優(yōu)化配置,并對(duì)各類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行定期或不定期調(diào)整。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 本基金對(duì)境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的選擇,將采用“自下而上”精選個(gè)股策略,對(duì)受益于國家/地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的相關(guān)上市公司進(jìn)行深入挖掘,在完善的估值體系下嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)收益比最優(yōu)原則選擇標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭取實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。具體從以下幾個(gè)方面對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估: ①品質(zhì)評(píng)估分析 品質(zhì)評(píng)估分析是本基金管理人基于企業(yè)的全面評(píng)估,對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行的有效分析和判斷。上市公司品質(zhì)評(píng)估分析包括財(cái)務(wù)品質(zhì)評(píng)估和經(jīng)營品質(zhì)評(píng)估。 ②風(fēng)險(xiǎn)因素分析 風(fēng)險(xiǎn)因素分析是對(duì)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度進(jìn)行多因素分析,該分析主要從兩個(gè)角度進(jìn)行,一個(gè)是利用個(gè)股本身特有的信息進(jìn)行分析,包括競爭引致的主營業(yè)務(wù)衰退風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變動(dòng)、收購兼并等。另一個(gè)是利用統(tǒng)計(jì)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析。 ③估值分析 個(gè)股的估值是利用絕對(duì)估值和相對(duì)估值的方法,尋找估值合理和價(jià)值低估的個(gè)股進(jìn)行投資。這里本基金主要利用股利折現(xiàn)模型、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、剩余收入折現(xiàn)模型、P/E模型、EV/EBIT模型、FranchiseP/E模型等估值模型針對(duì)不同類型的產(chǎn)業(yè)和個(gè)股進(jìn)行估值分析,另外在估值的過程中同時(shí)考慮通貨膨脹因素對(duì)股票估值的影響,排除通脹的影響因素。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、企業(yè)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)因素、估值水平等因素,精選出具備估值優(yōu)勢(shì)、質(zhì)地優(yōu)良、風(fēng)險(xiǎn)可控的存托憑證進(jìn)行投資。 (4)港股通投資策略 本基金將僅通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將通過港股通機(jī)制投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,在上述行業(yè)配置和個(gè)股投資策略下,比較個(gè)股與A股市場同類公司的質(zhì)地及估值水平等要素,優(yōu)選具備質(zhì)地優(yōu)良、行業(yè)景氣的公司進(jìn)行重點(diǎn)配置。 基金投資策略 本基金僅投資于本基金管理人管理的權(quán)益類證券投資基金及全市場可上市交易的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。權(quán)益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定的股票資產(chǎn)及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)最近四個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 在定量研究方面,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。對(duì)于主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績的基金。對(duì)于被動(dòng)管理類基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對(duì)標(biāo)的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面 進(jìn)行篩選。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的價(jià)格及流動(dòng)性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,在履行適當(dāng)程序后,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨的投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的。本基金通過對(duì)基本面和資金面的分析,對(duì)國債市場走勢(shì)做出判斷,以作為確定國債期貨的頭寸方向和額度的依據(jù)。當(dāng)中長期經(jīng)濟(jì)高速增長,通貨膨脹壓力浮現(xiàn),央行政策趨于緊縮時(shí),本基金建立國債期貨空單進(jìn)行套期保值,以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn),減少利率上升帶來的虧損;反之,在經(jīng)濟(jì)增長趨于回落,通貨膨脹率下降,甚至通貨緊縮出現(xiàn)時(shí),本基金通過建立國債期貨多單,以獲取更高的收益。 債券投資策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)利率預(yù)期策略 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、財(cái)政政策等利率影響因素的分析判斷,合理確定投資組合的目標(biāo)久期,提高投資組合的盈利潛力。如果預(yù)測(cè)利率趨于上升,則適當(dāng)降低投資組合的修正久期;如果預(yù)測(cè)利率趨于下降,則適當(dāng)增加投資組合的修正久期。 (2)收益率曲線策略 債券市場的收益率曲線隨時(shí)間變化而變化,本基金將根據(jù)收益率曲線的變化和對(duì)利率走勢(shì)變化情況的判斷,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行配置,并從相對(duì)變化中獲利。適時(shí)采用啞鈴型、梯型或子彈型投資策略,以最大限度地規(guī)避利率變動(dòng)對(duì)投資組合的影響。 (3)優(yōu)化配置策略 根據(jù)基金的投資目標(biāo)和管理風(fēng)格,分析符合投資標(biāo)準(zhǔn)的債券的各種量化指標(biāo),包括預(yù)期收益指標(biāo)、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)等,利用量化模型確定投資組合配置比例,實(shí)現(xiàn)既定條件下投資收益的最優(yōu)化。 (4)久期控制策略 久期作為衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),反映了債券價(jià)格對(duì)收益率變動(dòng)的敏感度。本基金通過建立量化模型,把握久期與債券價(jià)格波動(dòng)之間的關(guān)系,根據(jù)未來利率變化預(yù)期,以久期和收益率變化評(píng)估為核心,嚴(yán)格控制組合的目標(biāo)久期。根據(jù)對(duì)市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。通過久期控制,合理配置債券類別和品種。 (5)風(fēng)險(xiǎn)可控策略 根據(jù)公司的投資管理流程和基金合同,結(jié)合對(duì)市場環(huán)境的判斷,設(shè)定基金投資的各項(xiàng)比例控制,確?；鹜顿Y滿足合規(guī)性要求;同時(shí)借助有效的數(shù)量分析工具,對(duì)基金投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,使基金投資更好地完成投資目標(biāo),規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。 (6)現(xiàn)金流管理策略 統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)市場交易數(shù)據(jù)和基金未來現(xiàn)金流,并在投資組合配置中考慮這些因素,使投資組合具有充分的流動(dòng)性,滿足未來基金運(yùn)作的要求。本基金的流動(dòng)性管理主要體現(xiàn)在申購贖回資金管理、交易金額控制和修正久期控制三個(gè)方面。 (7)套利策略 利用金融市場的非有效性和趨勢(shì)特征,采用息差交易、價(jià)差交易等方式,在不占用過多資金的情況下獲得息差收益和價(jià)差收益,改善基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益屬性,獲取更高的潛在收益。息差交易通過判斷不同期限債券間收益率差擴(kuò)大或縮小的趨勢(shì),在未來某一時(shí)點(diǎn)將相應(yīng)債券進(jìn)行置換,從而獲取利息差額;買入較低價(jià)格的資產(chǎn),賣出較高價(jià)格的資產(chǎn),賺取中間的價(jià)差收益。 (8)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 (9)個(gè)券及資產(chǎn)支持證券選擇策略 本基金主動(dòng)投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不得低于AA+;對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的信用債投資比例不高于基金信用債資產(chǎn)的20%,對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的信用債投資比例不低于基金信用債資產(chǎn)的80%。對(duì)于沒有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,上述債項(xiàng)評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)信息參照資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不含中債資信)發(fā)布的最新一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)結(jié)果,如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人將結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系進(jìn)行綜合判斷與認(rèn)定并確定參照的信用評(píng)級(jí)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)本基金資產(chǎn)管理的需要運(yùn)用個(gè)券選擇策略、交易策略等進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。 本基金通過對(duì)資產(chǎn)支持證券的發(fā)放機(jī)構(gòu)、擔(dān)保情況、資產(chǎn)池信用狀況、違約率、歷史違約記錄和損失比例、證券信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、利差補(bǔ)償程度等方面的分析,形成對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行綜合評(píng)估,同時(shí)依據(jù)資產(chǎn)支持證券的定價(jià)模型,確定合適的投資對(duì)象。在資產(chǎn)支持證券的管理上,本基金通過建立違約波動(dòng)模型、測(cè)評(píng)可能的違約損失概率,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行跟蹤和測(cè)評(píng),從而形成有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金有關(guān)分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌(026040) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
長信穩(wěn)健添益?zhèn)疌(026040) - 基金公告
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