| 基金全稱 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 先鋒現(xiàn)金寶B |
| 基金代碼 | 025885（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月11日 | 成立日期 | 2025年11月13日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 先鋒基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
先鋒現(xiàn)金寶B(025885) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 杜旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
杜旭女士:中國國籍,碩士,具備基金從業(yè)資格。2010年-2019年曾任職于第一創(chuàng)業(yè)證券,華潤深國投信托及融通資本。2019年8月加入先鋒基金管理有限公司,現(xiàn)任投資管理部基金經(jīng)理。2020年2月起任先鋒日添利貨幣市場基金及先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年11月起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金及先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025885 | 先鋒現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-13 | 至今 | 17天 | 0.04% |
| 005890 | 先鋒博盈純債A | 債券型-混合一級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又4天 | -34.86% |
| 005893 | 先鋒匯盈純債C | 債券型-混合一級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又4天 | -32.78% |
| 005891 | 先鋒博盈純債C | 債券型-混合一級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又4天 | -36.14% |
| 005892 | 先鋒匯盈純債A | 債券型-混合一級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又4天 | -31.42% |
| 004151 | 先鋒日添利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又281天 | 10.53% |
| 004152 | 先鋒日添利B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又281天 | 9.00% |
| 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又281天 | 6.39% |
 | |
| 姓名 | 黃意球 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
黃意球先生:中國國籍,中國科學(xué)院博士,曾任大公國際資信評估有限公司信用分析師、吉祥人壽保險股份有限公司信用評估經(jīng)理、平安基金管理有限公司固定收益研究員。2021年5月加入先鋒基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理。2022年7月18日起任先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月18日起任先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月18日起任先鋒現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、先鋒日添利貨幣市場基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025885 | 先鋒現(xiàn)金寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-13 | 至今 | 17天 | 0.04% |
| 004151 | 先鋒日添利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | 5.02% |
| 004152 | 先鋒日添利B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | 3.26% |
| 005892 | 先鋒匯盈純債A | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | -24.55% |
| 005890 | 先鋒博盈純債A | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | -25.84% |
| 005891 | 先鋒博盈純債C | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | -26.84% |
| 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | 3.27% |
| 005893 | 先鋒匯盈純債C | 債券型-混合一級 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又136天 | -25.57% |
| 投資目標 | 在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策、短期資金市場狀況等因素對利率走勢進行綜合判斷,并根據(jù)利率預(yù)期動態(tài)調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。 久期控制策略 本基金將根據(jù)對貨幣市場利率趨勢的判斷來配置基金資產(chǎn)的久期。在預(yù)期利率上升時,縮短基金資產(chǎn)的久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期利率下降時,延長基金資產(chǎn)的久期,以獲取資本利得或鎖定較高的收益率。 資產(chǎn)類屬配置策略 資產(chǎn)類屬配置是指基金資產(chǎn)在各類短期金融工具以及現(xiàn)金等投資品種之間配置的比例。本基金通過對各類別金融工具的流動性、收益率水平、供求關(guān)系、信用等級等因素的研究判斷,挖掘不同類別金融工具的結(jié)構(gòu)性投資價值,制定并調(diào)整類屬配置,形成合理組合以實現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益。 時機選擇策略 股票、債券發(fā)行以及季末、年末效應(yīng)等因素可能會使市場資金供求情況發(fā)生暫時失衡,進而推高市場利率,充分利用這種短暫失衡能夠提高基金資產(chǎn)的收益率。 套利策略 套利操作策略主要包括兩個方面: (1)跨市場套利。短期資金市場有交易所市場和銀行間市場構(gòu)成,由于其中的投資群體、交易方式等要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性等方面都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作,以期獲得安全的超額收益。 (2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以期獲得安全的超額收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)各類基金份額的每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為各類基金份額的投資人每日分別計算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)各類基金份額的每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金各類份額每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零,則保持投資人基金份額不變,其當(dāng)日已實現(xiàn)收益為負值,則縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
先鋒現(xiàn)金寶B(025885) - 基金費率
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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先鋒現(xiàn)金寶B(025885) - 基金公告
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