| 基金全稱 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C |
| 基金代碼 | 025884（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年11月06日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C(025884) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
王然女士:北京交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任益民基金交通運(yùn)輸、紡織服裝、輕工制造行業(yè)研究員。曾任權(quán)益研究部副總經(jīng)理,權(quán)益投資部交通運(yùn)輸、紡織服裝、商業(yè)零售行業(yè)研究員,東方策略成長股票型開放式證券投資基金(于2015年8月7日轉(zhuǎn)型為東方策略成長混合型開放式證券投資基金)基金經(jīng)理助理、東方策略成長股票型開放式證券投資基金(于2015年8月7日轉(zhuǎn)型為東方策略成長混合型開放式證券投資基金)基金經(jīng)理、東方贏家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方保本混合型開放式證券投資基金(于2017年5月11日轉(zhuǎn)型為東方成長收益平衡混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、東方榮家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方民豐回報(bào)贏安定期開放混合型證券投資基金(于2017年9月13日起轉(zhuǎn)型為東方民豐回報(bào)贏安混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、東方成長收益平衡混合型證券投資基金(于2018年1月17日轉(zhuǎn)型為東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金)基金經(jīng)理、東方大健康混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方價(jià)值挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方合家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方民豐回報(bào)贏安混合型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任東方新興成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方盛世靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任東方盛世靈活配置混合型證券投資基金、東方新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理基金經(jīng)理。曾任東方策略成長混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025884 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | -1.20% |
| 012506 | 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又147天 | -57.80% |
| 012507 | 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又147天 | -58.53% |
| 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-06-11 | 2021-08-11 | 1年又61天 | 14.79% |
| 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又190天 | -10.46% |
| 002173 | 東方大健康混合 | 混合型-靈活 | 2017-09-13 | 2019-10-16 | 2年又33天 | 2.23% |
| 004166 | 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-17 | 2018-08-17 | 1年又92天 | -4.27% |
| 004006 | 東方民豐回報(bào)贏安混合C | 混合型-偏債 | 2017-03-09 | 2020-09-02 | 3年又178天 | 4.15% |
| 004005 | 東方民豐回報(bào)贏安混合A | 混合型-偏債 | 2017-03-09 | 2020-09-02 | 3年又178天 | 5.09% |
| 002648 | 東方合家保本混合 | 2016-06-16 | 2018-06-27 | 2年又11天 | 5.48% | |
| 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-04-15 | 2021-08-11 | 5年又119天 | 46.71% |
| 002480 | 東方榮家保本混合 | 2016-03-29 | 2017-09-13 | 1年又168天 | 4.45% | |
| 001317 | 東方贏家保本混合 | 2015-07-16 | 2016-12-13 | 1年又151天 | 9.13% | |
| 001385 | 東方新思路混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-25 | 2021-12-31 | 6年又191天 | 63.98% |
| 001384 | 東方新思路混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-25 | 2021-12-31 | 6年又191天 | 68.26% |
| 400025 | 東方新興成長混合 | 混合型-靈活 | 2015-06-25 | 至今 | 10年又162天 | -28.00% |
| 400007 | 東方策略成長混合 | 混合型-偏股 | 2015-05-04 | 2025-03-12 | 9年又315天 | 12.53% |
| 400013 | 東方成長收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-30 | 2018-08-17 | 3年又110天 | 7.62% |
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| 姓名 | 蔡尚軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
蔡尚軍先生:中國國籍,清華大學(xué)化學(xué)專業(yè)博士。曾任方正證券股份有限公司助理研究員、中海基金管理有限公司研究員。2020年8月加盟東方基金管理股份有限公司,曾任權(quán)益研究部研究員、高級(jí)研究員,東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方創(chuàng)新醫(yī)療股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年02月21日起擔(dān)任東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025884 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C | 混合型-偏股 | 2025-11-06 | 至今 | 25天 | -1.20% |
| 006235 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又284天 | -0.01% |
| 投資目標(biāo) | 消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)推動(dòng)我國城鎮(zhèn)化建設(shè),城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程的加速發(fā)展又促進(jìn)居民消費(fèi)模式的進(jìn)一步升級(jí)。本基金旨在挖掘與城鎮(zhèn)消費(fèi)相關(guān)的具備成長潛力的上市公司,結(jié)合積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),力爭獲得基金的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場(chǎng)估值因素、政策因素、市場(chǎng)情緒因素等分析各類資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)和收益風(fēng)險(xiǎn)水平,基于對(duì)證券市場(chǎng)的整體判斷進(jìn)而動(dòng)態(tài)調(diào)整股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等類別的資產(chǎn)配置比例及配置范圍。 股票投資策略 在類別資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,本基金圍繞城鎮(zhèn)消費(fèi)主題,根植于充分挖掘個(gè)股的內(nèi)在價(jià)值,尋找市場(chǎng)中潛在的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。 (1)城鎮(zhèn)消費(fèi)主題界定 隨著我國經(jīng)濟(jì)增長模式逐步轉(zhuǎn)入以國內(nèi)消費(fèi)需求為主導(dǎo)的內(nèi)生型增長模式,城鎮(zhèn)居民消費(fèi)將升級(jí)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)力量。本基金所定義的城鎮(zhèn)消費(fèi),指的是在城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷加快的進(jìn)程中,人們?nèi)找嬖鲩L的消費(fèi)需求以及多元化的消費(fèi)習(xí)慣和方式。具體涉及城鎮(zhèn)消費(fèi)的兩個(gè)層次: ①城鎮(zhèn)基礎(chǔ)消費(fèi):隨著城鎮(zhèn)化率的提升,人們消費(fèi)水平呈現(xiàn)出多層次發(fā)展的趨勢(shì),消費(fèi)者對(duì)于衣食住行等基礎(chǔ)消費(fèi)的要求不斷提高,在滿足日常生活需要的同時(shí),更加重視豐富消費(fèi)體驗(yàn),使得城鎮(zhèn)基礎(chǔ)消費(fèi)所覆蓋的領(lǐng)域逐漸增加,包括食品飲料、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、家用電器、交通運(yùn)輸、汽車、商業(yè)貿(mào)易、休閑服務(wù)、輕工制造等細(xì)分領(lǐng)域。 ②城鎮(zhèn)消費(fèi)升級(jí):城鎮(zhèn)化建設(shè)的迅速發(fā)展推動(dòng)消費(fèi)理念的提升,城鎮(zhèn)居民在消費(fèi)過程中更加注重提高生活品質(zhì),追求精神享受。面對(duì)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)觀念與消費(fèi)習(xí)慣的變化,城鎮(zhèn)消費(fèi)升級(jí)主要體現(xiàn)在健康、養(yǎng)老、科技、娛樂等領(lǐng)域,包括醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、電氣設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域。 (2)個(gè)股配置策略 ①價(jià)值投資策略 價(jià)值投資策略是通過尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,以謀求估值反轉(zhuǎn)帶來的收益。通過運(yùn)用多項(xiàng)指標(biāo)如PE、PB、EV/EBITDA等進(jìn)行相對(duì)估值,通過與國內(nèi)同行業(yè)其它公司估值水平以及國外同行業(yè)公司相對(duì)估值水平等進(jìn)行估值比較,找出價(jià)值被相對(duì)低估的公司。 ②趨勢(shì)投資策略 公司的經(jīng)營業(yè)績成長和公司投資價(jià)值的提升決定了公司股票價(jià)格的長期趨勢(shì);同時(shí)由于受到當(dāng)期各種外部因素的影響,股票價(jià)格還具有中、短期趨勢(shì),表現(xiàn)為股價(jià)相對(duì)長期趨勢(shì)的估值偏離和估值修復(fù)過程。由于市場(chǎng)反應(yīng)不足或反應(yīng)過度,股票價(jià)格的漲跌往往表現(xiàn)出一定的慣性。因此,可通過基本面分析、行為金融分析和事件分析,利用股價(jià)中、短期趨勢(shì)的動(dòng)態(tài)特征,進(jìn)行股票的買入和賣出操作,從而提高單只股票的投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型,深入分析標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及其市場(chǎng)隱含波動(dòng)率的變化,尋求其合理定價(jià)水平。全面考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 國債期貨的投資策略 本基金對(duì)國債期貨的投資以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的。結(jié)合國債市場(chǎng)交易情況和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過多頭或空頭套期保值操作,獲取超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 債券投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)資產(chǎn)的發(fā)行主體、風(fēng)險(xiǎn)來源、收益率水平、市場(chǎng)流動(dòng)性等因素,本基金將市場(chǎng)主要細(xì)分為一般債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債等)、信用債券(含地方政府債券、公司債券、企業(yè)債券、非政策性金融債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、資產(chǎn)支持證券等)、附權(quán)債券(含可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換債券、含回售及贖回選擇權(quán)的債券等)三個(gè)子市場(chǎng)。在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)利率走勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素進(jìn)行綜合分析,在目標(biāo)久期控制及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上,采取積極投資策略,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例。 (2)久期調(diào)整策略 本基金將根據(jù)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,形成對(duì)未來市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,進(jìn)而主動(dòng)調(diào)整所持有的債券資產(chǎn)組合的久期值,達(dá)到增加收益或減少損失的目的。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平降低時(shí),本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場(chǎng)利率實(shí)際下降時(shí)獲得債券價(jià)格上升所產(chǎn)生的資本利得;反之,當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)總體利率水平上升時(shí),則縮短組合久期,以避免債券價(jià)格下降帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 (3)期限結(jié)構(gòu)策略 在目標(biāo)久期確定的基礎(chǔ)上,本基金將通過對(duì)債券市場(chǎng)收益率曲線形狀變化的合理預(yù)期,調(diào)整組合的期限結(jié)構(gòu)策略,適當(dāng)?shù)牟扇∽訌棽呗?、啞鈴策略、梯式策略?在短期、中期、長期債券間進(jìn)行配置,以從短、中、長期債券的相對(duì)價(jià)格變化中獲取收益。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),采取子彈策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),采取啞鈴策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線不變或平行移動(dòng)時(shí),采取梯形策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的各類基金份額的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則登記機(jī)構(gòu)將以投資者在各銷售機(jī)構(gòu)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后任一類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅,分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證城鎮(zhèn)消費(fèi)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C(025884) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合C(025884) - 基金公告
- 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))2025-11-06
- 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-11-06
- 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金托管協(xié)議(2025年11月修訂)2025-11-05
- 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金基金合同(2025年11月修訂)2025-11-05
- 關(guān)于東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金增設(shè)C類基金份額并修改《基金合同》等法...2025-11-05