| 基金全稱 | 天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025833（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 0.760億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起C(025833) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉笑明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
劉笑明先生:北京大學化學學士、經(jīng)濟學學士,哥倫比亞大學運籌學碩士,2014年加入建信基金,歷任衍生品及量化投資部研究員,投資經(jīng)理,負責量化投資系統(tǒng)搭建、策略開發(fā)及量化對沖產(chǎn)品投資管理,在多因子模型、事件驅動模型及大類資產(chǎn)配置模型的研發(fā)及投資應用方面有豐富經(jīng)驗。2018年9月27日-2020年4月2日任人保量化基本面混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年2月28日至2020年4月2日任人保滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月7日至2020年4月2日任人保中證500指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2023年12月)、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2025年03月)、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年02月至2025年03月)、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年05月至2025年03月)、天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2023年05月)、天弘中證新材料主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2024年12月)、天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年06月至2025年10月)、天弘國證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年07月至2025年03月)、天弘中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2024年06月至2025年10月)?，F(xiàn)任天弘基金管理有限公司基金經(jīng)理。天弘中證科技100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國證消費100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025832 | 天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | 0.64% |
| 025833 | 天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 5天 | 0.64% |
| 025014 | 天弘中證500指數(shù)量化增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-12 | 至今 | 79天 | -3.82% |
| 025013 | 天弘中證500指數(shù)量化增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-12 | 至今 | 79天 | -3.74% |
| 159240 | 天弘中證A500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 178天 | 20.04% |
| 022980 | 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 352天 | 5.78% |
| 022558 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又22天 | 2.39% |
| 022544 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又24天 | 42.90% |
| 022545 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又25天 | 21.86% |
| 021622 | 天弘汽車零部件指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 2025-10-01 | 1年又102天 | 64.86% |
| 021621 | 天弘汽車零部件指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 2025-10-01 | 1年又102天 | 65.27% |
| 021160 | 天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又233天 | 60.23% |
| 021159 | 天弘滬港深物聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又233天 | 60.75% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又275天 | 64.12% |
| 159549 | 天弘中證紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又8天 | 22.02% |
| 014880 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又143天 | 12.94% |
| 014881 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 2年又143天 | 12.41% |
| 017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-07 | 2025-03-07 | 1年又244天 | -3.32% |
| 017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-07 | 2025-03-07 | 1年又244天 | -3.64% |
| 015897 | 天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-17 | 2025-10-01 | 3年又107天 | -21.83% |
| 015896 | 天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-17 | 2025-10-01 | 3年又107天 | -21.32% |
| 012213 | 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.76% |
| 012212 | 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.43% |
| 012561 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 2024-12-27 | 3年又24天 | -46.02% |
| 012562 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 2024-12-27 | 3年又24天 | -46.35% |
| 159770 | 天弘中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 4年又23天 | -1.70% |
| 012402 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又92天 | -27.95% |
| 012401 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又92天 | -27.03% |
| 008115 | 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 4年又165天 | 56.27% |
| 008114 | 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 4年又165天 | 57.66% |
| 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-28 | 2025-03-07 | 3年又284天 | -37.16% |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 2025-03-07 | 4年又32天 | -37.11% |
| 011103 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 2025-03-07 | 4年又39天 | -36.60% |
| 011102 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 2025-03-07 | 4年又39天 | -36.08% |
| 010771 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 4年又329天 | -9.66% |
| 010772 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 4年又329天 | -10.98% |
| 010203 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又33天 | 60.56% |
| 010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 5年又33天 | 63.03% |
| 006600 | 人保滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2019-02-28 | 2020-04-02 | 1年又34天 | 3.90% |
| 006611 | 人保中證500A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-07 | 2020-04-02 | 1年又117天 | 20.46% |
| 006225 | 人保量化混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 16.62% |
| 006226 | 人保量化混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 15.23% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、金融衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(6)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,履行適當程序后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金可基于風險管理原則,以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 其中,可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在和基金托管人協(xié)商一致后調整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結算機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起C(025833) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
天弘中證電網(wǎng)設備主題指數(shù)發(fā)起C(025833) - 基金公告