| 基金全稱 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A |
| 基金代碼 | 025824（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(025824) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 祁禾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
祁禾先生:理學碩士?，F(xiàn)任易方達基金管理有限公司資深基金經(jīng)理、投資團隊(部門級)負責人。曾任華泰聯(lián)合證券有限責任公司研究所研究員,博時基金管理有限公司研究部研究員,易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、行業(yè)研究員、研究部副總經(jīng)理。曾任易方達新絲路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025825 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-17 | 至今 | 4天 | |
| 025824 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-17 | 至今 | 4天 | |
| 019034 | 易方達高端制造混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又341天 | 70.56% |
| 019032 | 易方達環(huán)保主題混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又341天 | 38.54% |
| 012301 | 易方達核心智造混合 | 混合型-偏股 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又24天 | 32.66% |
| 011822 | 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又91天 | 27.06% |
| 011823 | 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又91天 | 24.90% |
| 011301 | 易方達智造優(yōu)勢混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又269天 | 39.12% |
| 011300 | 易方達智造優(yōu)勢混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-26 | 至今 | 4年又269天 | 41.78% |
| 009049 | 易方達高端制造混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又220天 | 158.89% |
| 001373 | 易方達新絲路靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-12-11 | 2024-11-19 | 5年又345天 | 158.53% |
| 000603 | 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-12-11 | 2021-05-29 | 2年又170天 | 126.09% |
| 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2017-12-30 | 2019-11-28 | 1年又333天 | 5.19% |
| 001856 | 易方達環(huán)保主題混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-27 | 至今 | 7年又300天 | 297.38% |
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| 姓名 | 方鑫宸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
方鑫宸先生:金融碩士,曾任易方達基金管理有限公司研究員。易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025825 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-17 | 至今 | 4天 | |
| 025824 | 易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-17 | 至今 | 4天 |
| 投資目標 | 本基金在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟因素,包括GDP增長率及其構成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關的各種政策出臺對市場的影響等。 股票投資策略 本基金從具備投資價值的產(chǎn)業(yè)中優(yōu)選具備競爭優(yōu)勢的上市公司。一方面,基于對產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)趨勢和產(chǎn)業(yè)格局等方面的研究,優(yōu)選具備投資機會的產(chǎn)業(yè);另一方面,基于對公司經(jīng)營狀況、財務指標、估值水平、海外業(yè)務等方面的研究,優(yōu)選競爭力較強、海外業(yè)務有優(yōu)勢的上市公司。 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過分析以下因素綜合評估相關產(chǎn)業(yè)下各行業(yè)的投資價值,從而確定并動態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各行業(yè)之間的配置比例。 1)行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)景氣度 本基金將密切對行業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)跟蹤、上下游產(chǎn)業(yè)鏈深入調(diào)研,根據(jù)相關行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,對各行業(yè)景氣度周期與未來發(fā)展趨勢進行研判。 2)行業(yè)競爭格局及其變化 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)進入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)各公司的競爭策略及各公司產(chǎn)品或服務的市場份額,判斷公司所處行業(yè)競爭格局及變化。 (2)個股選擇策略 本基金將通過定量與定性分析相結合的方法,通過對以下因素的分析進行個股選擇。 1)定性分析 經(jīng)營能力:綜合考察公司的產(chǎn)品和服務、生產(chǎn)成本、資源、銷售網(wǎng)絡、海外業(yè)務、公司品牌或行業(yè)地位等因素,分析公司經(jīng)營是否穩(wěn)健,是否具備較大市場空間。 業(yè)務模式:分析公司業(yè)務模式是否具備一定獨特性或可持續(xù)性,業(yè)務模式是否符合發(fā)展趨勢,是否具備長期發(fā)展?jié)摿Α? 創(chuàng)新能力:分析公司是否具備較強的研發(fā)或創(chuàng)新能力、擁有技術轉換和技術保護能力,能否保持產(chǎn)品差異性、帶來專業(yè)技術壁壘,以及能否通過創(chuàng)新為公司持續(xù)注入發(fā)展動力。 公司治理:分析公司治理結構、激勵機制是否合理,是否具有清晰的長期愿景,信息是否透明;管理是否規(guī)范、高效,能否對外部環(huán)境變化快速做出反應。 2)定量分析 本基金考慮的定量指標主要有營業(yè)收入指標、盈利能力指標、成長性指標、運營效率指標和財務指標等。營業(yè)收入指標方面,本基金主要考慮是否存在海外營業(yè)收入、海外營業(yè)收入占比等;盈利能力指標方面,本基金主要考慮營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率等;成長性指標方面,本基金主要考慮預期營業(yè)收入增長率、預期營業(yè)利潤增長率等;運營效率指標方面,本基金主要考慮總資產(chǎn)周轉率、存貨周轉率等;財務指標方面,本基金主要考慮資產(chǎn)負債率等。 (3)估值水平分析 本基金根據(jù)公司的行業(yè)特性及公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法。可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 (4)股票組合的構建與調(diào)整 本基金在上述分析的基礎上進行股票組合的構建。當上述因素出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行動態(tài)調(diào)整。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關度等因素。 若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關度等因素。 若本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。 在類屬配置層次,本基金結合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(025824) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A(025824) - 基金公告