| 基金全稱 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C |
| 基金代碼 | 025766（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C(025766) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 儲可凡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
儲可凡女士:中國國籍,清華大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士。曾任中銀國際證券股份有限公司基金經(jīng)理助理,永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2023年8月14日至2024年8月23日擔(dān)任永贏消費(fèi)龍頭智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起任永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金、永贏中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年4月2日起任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng),2025年4月11日起任永贏北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月26日擔(dān)任永贏上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日擔(dān)任永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月14日起至2025年07月31日永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月20日起任永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年6月27日起任永贏上證科創(chuàng)板綜合價格增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年7月21日起任永贏恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2025年8月26日起擔(dān)任永贏中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515730 | 永贏中證家居家電ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-14 | 至今 | 17天 | 1.60% |
| 025765 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 19天 | |
| 025766 | 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-12 | 至今 | 19天 | |
| 024861 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | -7.93% |
| 024860 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | -7.88% |
| 024393 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 133天 | -3.09% |
| 024394 | 永贏恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-07-21 | 至今 | 133天 | -3.17% |
| 588520 | 科創(chuàng)增強(qiáng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 157天 | 21.75% |
| 023437 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 164天 | 30.97% |
| 023438 | 永贏上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 164天 | 30.87% |
| 023942 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 189天 | 30.07% |
| 023941 | 永贏上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 189天 | 30.20% |
| 023886 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 1.82% |
| 023887 | 永贏北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 234天 | 1.63% |
| 159366 | 永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 243天 | 47.88% |
| 013415 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又110天 | -9.20% |
| 015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 102.70% |
| 159883 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又110天 | -8.49% |
| 013416 | 永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-14 | 至今 | 2年又110天 | -9.61% |
| 015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2025-07-31 | 1年又352天 | 104.27% |
| 016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -30.98% |
| 016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-08-14 | 2024-08-23 | 1年又10天 | -31.12% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資,力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)。 股票投資策略 通常情形下,本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額,進(jìn)而形成股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 (1)定期調(diào)整:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進(jìn)行調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)基金申購贖回情況,調(diào)整股票投資組合,以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,力爭降低跟蹤誤差。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金對港股通標(biāo)的股票,以被動復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時,本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證投資。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 (1)本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)投資機(jī)會。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同,基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型證券投資基金,理論上預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,理論上具有與標(biāo)的指數(shù),以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C(025766) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C(025766) - 基金公告
- 永贏基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)維護(hù)暫停網(wǎng)上交易、微信交易、網(wǎng)站及在線客服服務(wù)的...2025-11-20
- 永贏基金管理有限公司關(guān)于永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金A類份額開展直...2025-11-17
- 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-12
- 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-12
- 永贏國證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金基金合同2025-11-12