| 基金全稱 | 平安資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安資源精選混合發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025651（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | 2025年10月13日 |
| 成立規(guī)模 | 0.137億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億份（截止至：2025年10月13日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安資源精選混合發(fā)起式C(025651) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 俞瑤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-13 |
俞瑤女士:中國國籍,香港科技大學投資管理專業(yè)碩士,曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問、深圳市萬博匯投資控股有限公司運營風險管理經(jīng)理、天風證券股份有限公司項目經(jīng)理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資經(jīng)理。2021年11月4日任平安深證300指數(shù)增強型證券投資基金、平安中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。平安中證2000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2023-12-27至2025-10-13)基金經(jīng)理。曾管理的產(chǎn)品:平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金(2021-11-04至今2022-04-26)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2021-11-04至2023-07-25)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2022-12-20至2024-04-18)、平安滬深300指數(shù)量化增強證券投資基金(2021-11-04至2025-01-07)、平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金(2023-07-07至2025-01-14)。2025年9月2日至今任平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025651 | 平安資源精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-10-13 | 至今 | 6天 | -0.03% |
| 025650 | 平安資源精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-10-13 | 至今 | 6天 | -0.02% |
| 025294 | 平安恒生指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 025293 | 平安恒生指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 025295 | 平安恒生指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 024535 | 平安港股通科技精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 47天 | -0.13% |
| 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 47天 | -0.06% |
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 2025-10-13 | 1年又291天 | 17.23% |
| 011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-07-07 | 2025-01-14 | 1年又192天 | -20.52% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.70% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.23% |
| 005114 | 平安滬深300指數(shù)量化C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -17.73% |
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -13.36% |
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -11.07% |
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -9.28% |
| 005486 | 平安量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.20% |
| 004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -15.21% |
| 005113 | 平安滬深300指數(shù)量化A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -16.41% |
| 005487 | 平安量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.57% |
| 004403 | 平安股息精選滬港深A | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -14.02% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現(xiàn)金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進行綜合分析,采用定量和定性相結合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票(含存托憑證)投資策略 1、本基金聚焦于產(chǎn)業(yè)升級及科技進步中所需的資源礦產(chǎn)相關的投資機會,資源精選主題具體界定為: (1)依據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃》等相關礦產(chǎn)資源法規(guī)涵蓋的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄(包括工業(yè)金屬、貴金屬、稀土、其他小金屬;能源;非金屬礦等礦物),優(yōu)選擁有相關礦產(chǎn)資源儲備的上市公司,力求在其礦物價值重估及礦產(chǎn)資源量提升的過程中分享增值機會。 (2)圍繞上述戰(zhàn)略性礦產(chǎn),優(yōu)選掌握先進加工技術(包括但不限于采選冶煉、新材料深加工等領域)的上市公司,力求參與技術突破及材料附加值快速提升帶來的投資機會。 (3)圍繞上述戰(zhàn)略性礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,優(yōu)選提供全生命周期服務(包括但不限于礦山技術服務、礦山設備、加工設備、技術授權、資源回收等服務)的上市公司,力求尋找受益于礦業(yè)行業(yè)成長的高黏性服務市場的增長機會。 (4)本基金具體投資的行業(yè),主要包括1)戰(zhàn)略性礦物資源:涉及有色、化工、建筑材料等行業(yè);2)礦物加工:涉及有色、軍工、電子等行業(yè);3)礦產(chǎn)服務:涉及化工、專用設備、環(huán)保等行業(yè)。 (5)本基金將依據(jù)相關法規(guī)及行業(yè)規(guī)劃的變化,動態(tài)研究、嚴謹評估,適時調整本基金對于資源精選主題的界定標準。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟、政策導向、市場需求、行業(yè)競爭格局、科技水平發(fā)展等因素,對股票資產(chǎn)在各行業(yè)間進行合理配置。 3、個股精選策略 在股票投資上,本基金將在符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、有政策驅動的、推動經(jīng)濟結構轉型的新的增長點和產(chǎn)業(yè)中,以自下而上的個股選擇為主,重點關注公司以及所屬產(chǎn)業(yè)的成長性與商業(yè)模式。 (1)行業(yè)選擇與配置 行業(yè)的選擇與配置方面,重點關注三個問題:經(jīng)濟運行所處的周期、產(chǎn)業(yè)運行周期、行業(yè)成長空間。順應經(jīng)濟結構轉型的變化,尋找推動經(jīng)濟增長的新的驅動力,重點關注行業(yè)所處的成長周期,行業(yè)的增速以及未來的空間。 (2)競爭力分析 就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。本基金強調通過核心競爭力判斷上市公司未來盈利增長的潛力。 (3)管理層分析 在國內(nèi)監(jiān)管體系落后、公司外部治理結構不完善的基礎上,上市公司的命運對管理團隊的穩(wěn)定性及其能力的依賴度大大增加。由此,基金管理人在投資分析中尤其強調對管理層的經(jīng)營紀錄以及管理制度的考查。 (4)財務指標分析 在財務預測的基礎上,對公司盈利增長的持續(xù)性、回報率相對于資本成本的差異和公司的財務穩(wěn)健性進行判斷。 4、港股通投資標的股票投資策略 港股通標的股票投資策略方面,本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將遵循上述投資策略,將符合上述選股標準的優(yōu)質港股納入本基金的股票投資組合。 5、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風險管理原則,以風險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質和信用衍生品市場的研究,運用衍生品定價模型對其進行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風險性特征,運用信用衍生品適當投資風險收益比較高的債券,以達到分散信用風險、提高資產(chǎn)流動性、增強組合收益的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券交易市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 股票期權投資策略 本基金按照風險管理的原則,在嚴格控制風險的前提下,以套期保值為主要目的,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結合期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素,并結合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置,并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理,力爭獲取較高的投資收益。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權債券的純債價值和轉股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;轉股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期。此外還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內(nèi)含期權的價值。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類份額不收取銷售服務費,C類份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)收益率*70%+恒生綜合行業(yè)指數(shù)-原材料業(yè)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
平安資源精選混合發(fā)起式C(025651) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
平安資源精選混合發(fā)起式C(025651) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司關于平安資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-10-14
- 平安基金管理有限公司關于旗下基金估值調整情況的公告2025-10-01
- 平安資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-09-30
- 平安資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-09-30
- 平安資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-09-30