| 基金全稱 | 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025512（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | 2025年11月04日 |
| 成立規(guī)模 | 2.348億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.90億份（截止至：2025年11月04日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(025512) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 觀富欽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-04 |
觀富欽先生:管理學碩士,中國國籍,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。2011年6月至2012年6月在廣州證券股份有限公司研究所任家電行業(yè)分析師,2012年6月至2015年4月在中投證券有限責任公司研究總部任計算機行業(yè)分析師。2015年4月加入廣發(fā)基金管理有限公司,歷任研究發(fā)展部研究員、基金經(jīng)理助理。2018年2月13日至2022年8月5日任廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月2日至2024年4月10日擔任廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2020年10月21日起擔任廣發(fā)穩(wěn)健回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年6月4日起擔任廣發(fā)穩(wěn)健回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月4日至2022年11月29日擔任廣發(fā)價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月4日至2024年2月22日任廣發(fā)睿選三年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月4日至2024年1月4日擔任廣發(fā)消費領(lǐng)先混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔任廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月6日擔任廣發(fā)滬港深精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任廣發(fā)誠享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025512 | 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | 0.01% |
| 025511 | 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-11-04 | 至今 | 27天 | 0.05% |
| 011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 61天 | -6.07% |
| 011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-01 | 至今 | 61天 | -6.12% |
| 025349 | 廣發(fā)乾享核心精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | -4.48% |
| 025350 | 廣發(fā)乾享核心精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | -4.56% |
| 012183 | 廣發(fā)滬港深精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 270天 | 31.64% |
| 012182 | 廣發(fā)滬港深精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-06 | 至今 | 270天 | 32.26% |
| 018004 | 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-09 | 2024-01-04 | 301天 | -24.96% |
| 012690 | 廣發(fā)消費領(lǐng)先混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -13.36% |
| 012033 | 廣發(fā)睿盛混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又28天 | 26.41% |
| 010594 | 廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-02-22 | 1年又110天 | -32.46% |
| 012691 | 廣發(fā)消費領(lǐng)先混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -13.76% |
| 008273 | 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 2024-01-04 | 1年又61天 | -15.54% |
| 012034 | 廣發(fā)睿盛混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-04 | 至今 | 3年又28天 | 24.85% |
| 008297 | 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 2021-06-04 | 2022-11-29 | 1年又178天 | -15.89% |
| 009952 | 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合C | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又181天 | -14.12% |
| 009951 | 廣發(fā)穩(wěn)健回報混合A | 混合型-平衡 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又181天 | -12.56% |
| 010236 | 廣發(fā)電子信息傳媒股票C | 股票型 | 2020-09-24 | 2022-08-05 | 1年又315天 | 8.54% |
| 005402 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 股票型 | 2019-09-11 | 2020-07-23 | 316天 | 67.40% |
| 004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 股票型 | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 27天 | -3.85% |
| 004995 | 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A | 股票型 | 2019-09-11 | 2019-10-08 | 27天 | -0.06% |
| 005310 | 廣發(fā)電子信息傳媒股票A | 股票型 | 2018-02-13 | 2022-08-05 | 4年又174天 | 95.42% |
| 投資目標 | 本基金重點關(guān)注信息產(chǎn)業(yè)主題上市公司的投資機會,在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,精選個股,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券(超短期融資券)、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進行綜合分析,合理地進行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟因素(如GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等); 2、估值因素(如市場整體估值水平、上市公司利潤增長情況等); 3、政策因素(如財政政策、貨幣政策、稅收政策等); 4、流動性因素等(如貨幣政策的寬松情況、證券市場的資金面狀況等)。 股票(含存托憑證)投資策略 1、主題界定 本基金結(jié)合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》以及《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等國家規(guī)劃文件中提及的信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展方向,將信息產(chǎn)業(yè)主題企業(yè)界定為提供信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè)以及直接從事信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)和建設(shè)的企業(yè),具體包括: 1)提供信息技術(shù)服務(wù)的企業(yè):主要指以互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全或人工智能為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。 2)直接從事信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)和建設(shè)的企業(yè):主要指以通信設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、計算機軟硬件、電子元器件、集成電路或網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)施為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)。 本基金為信息產(chǎn)業(yè)主題基金,投資標的主要為主營業(yè)務(wù)屬于上述信息產(chǎn)業(yè)主題的企業(yè)所發(fā)行的股票。未來隨著法律法規(guī)或相關(guān)政策發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可在履行適當程序后調(diào)整上述界定標準,并及時公告。 2、行業(yè)配置 本基金將主要通過“自下而上”的方法精選信息產(chǎn)業(yè)主題優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行配置,在構(gòu)建組合過程中將對組合的行業(yè)構(gòu)成進行權(quán)衡和持續(xù)優(yōu)化,以保持組合的行業(yè)分散性和保證流動性,降低投資風險。 3、股票配置 在主題契合的基礎(chǔ)上,本基金采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法精選具有良好成長性和投資潛力的股票構(gòu)建股票投資組合。 首先,通過定量和定性分析對企業(yè)內(nèi)在價值進行評估。定量分析主要針對上市公司的估值情況。在估值分析方法上,以相對估值為主,絕對估值為輔。相對估值方法則綜合運用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)等指標橫向?qū)Ρ韧袠I(yè)估值水平、縱向?qū)Ρ葰v史估值水平,衡量個股估值的相對高低。絕對估值方法則采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等估值指標。定性分析主要針對上市公司的財務(wù)狀況、持續(xù)成長性、市場前景、公司治理進行分析,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進而判斷公司成長的可持續(xù)性。 其次,比較投資標的的市場價格與內(nèi)在投資價值,選取市場價格對于投資價值相對低估的投資標的。重點關(guān)注存在業(yè)績改善潛力但未被市場發(fā)掘的股票,以及由于突發(fā)事件造成市場過度反應(yīng)的股票等。 最后,進一步精選風險調(diào)整后收益較高的個股構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)市場發(fā)展階段、公司基本面變化動態(tài)優(yōu)化調(diào)整投資組合。 4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 5、港股通標的股票投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在本招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將按照風險管理的原則,以套期保值為目的。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風險為主要目標,以提高基金收益。本基金將主要采取以下策略: 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 3、個券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有固定收益類與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率來判斷其債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價率來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,不同類別基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*70%+中證港股通TMT主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*15%+中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金資產(chǎn)若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(025512) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.60%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C(025512) - 基金公告
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-11-29
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)的公告2025-11-28
- 廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品適當性風險等級劃分一覽表2025-11-21
- 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金(廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概...2025-11-06
- 廣發(fā)信息產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-11-05