| 基金全稱 | 萬家智勝量化選股股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家智勝量化選股股票A |
| 基金代碼 | 025386（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家智勝量化選股股票A(025386) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尹航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-23 |
尹航先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)金融專業(yè)碩士,2015年6月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理,歷任量化投資部研究員、專戶投資經(jīng)理。曾任德邦基金管理有限公司金融工程與產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理,鑫元基金管理有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理等職?，F(xiàn)任萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合型證券投資基金、萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金、萬家紅利量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家醫(yī)藥量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、萬家高端裝備量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025502 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | -0.01% |
| 025501 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 025386 | 萬家智勝量化選股股票A | 股票型 | 2025-09-23 | 至今 | 26天 | |
| 025387 | 萬家智勝量化選股股票C | 股票型 | 2025-09-23 | 至今 | 26天 | |
| 020975 | 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又25天 | 36.42% |
| 020976 | 萬家科技量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又25天 | 35.67% |
| 020560 | 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又274天 | 54.80% |
| 020561 | 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又274天 | 53.45% |
| 020491 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又281天 | 17.21% |
| 020492 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又281天 | 16.19% |
| 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-02 | 2024-11-20 | 323天 | -5.01% |
| 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-02 | 2024-11-20 | 323天 | -5.17% |
| 019988 | 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又339天 | 2.70% |
| 019987 | 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又339天 | 3.69% |
| 010691 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又209天 | 0.64% |
| 010690 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又209天 | 2.97% |
| 010296 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又350天 | -12.25% |
| 010297 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又350天 | -14.39% |
| 005650 | 萬家量化同順多策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又91天 | 8.47% |
| 005651 | 萬家量化同順多策略混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又91天 | 5.61% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國家財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場流動性等方面的因素,對相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 (1)量化選股策略 本基金采用多因子選股模型的方式進(jìn)行個股選擇。多因子模型是在對中國證券市場運(yùn)行特征的長期研究以及大量歷史數(shù)據(jù)實(shí)證檢驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場環(huán)境分析與判斷,發(fā)掘并挑選出影響證券價格的各類因子并配以權(quán)重,進(jìn)行量化分析,建立股票價值評估體系,捕捉市場的投資機(jī)會。 本基金選股使用到的因子及其包含的具體指標(biāo)大致如下: 1)價值因子 價值因子可以參考以下指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市現(xiàn)率(PCF)、市銷率(PS)等。 2)成長因子 成長因子可以參考以下指標(biāo):PEG、營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)增長率、可持續(xù)增長率(留存收益率*凈資產(chǎn)收益率)等。 3)盈利質(zhì)量因子 本基金考察投資標(biāo)的的盈利質(zhì)量,可以參考以下指標(biāo):總資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、銷售毛利率、資產(chǎn)負(fù)債率、自由現(xiàn)金流等。 4)技術(shù)面因子 技術(shù)面因子主要體現(xiàn)的是上市公司在交易過程中的價格和交易量,主要包括中期的趨勢類因子(12個月,24個月動量)和短期的反轉(zhuǎn)類因子、流動性、資金流向、換手率等指標(biāo)。這些技術(shù)類的指標(biāo)可以在一定程度上對基本面指標(biāo)形成互補(bǔ),從市場表現(xiàn)維度反映上市公司的投資價值。 5)市場預(yù)期因子 市場預(yù)期因子包括:分析師對估值、成長等財務(wù)指標(biāo)的預(yù)期,以及預(yù)期的變化等。 (2)組合優(yōu)化策略 1)控制組合風(fēng)險 本基金將充分保證持股數(shù)量在一定的水平,通過分散化權(quán)重降低組合集中度風(fēng)險。 2)減少交易成本 本基金在組合調(diào)整時將綜合比較組合調(diào)整帶來的潛在收益和組合調(diào)整的成本。其中,組合調(diào)整的成本既包括固定的交易成本,也包括交易的沖擊成本。本基金在交易時將利用交易技術(shù)盡可能減少市場沖擊,降低交易成本。 3)組合優(yōu)化及調(diào)整 本基金將綜合考慮市場變化、預(yù)期回報、預(yù)期風(fēng)險以及交易成本等因素,對選股結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化,以確定個股的權(quán)重,構(gòu)建風(fēng)險收益最優(yōu)的組合。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進(jìn)行投資,并適當(dāng)控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資交易策略 本基金可通過融資交易的杠桿作用,在符合融資交易各項法規(guī)要求及風(fēng)險控制要求的前提下,放大投資收益。 其他 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在履行適當(dāng)程序后,參與融券業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,同時基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進(jìn)行動態(tài)跟蹤與測算,并進(jìn)行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機(jī)會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進(jìn)行動態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進(jìn)行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 在債券投資上,堅持穩(wěn)健投資的原則,控制債券投資風(fēng)險。本基金將在利率合理預(yù)期的基礎(chǔ)上,通過久期管理,穩(wěn)健地進(jìn)行債券投資,控制債券投資風(fēng)險。在預(yù)期利率上升階段,保持債券投資組合較短的久期,降低債券投資風(fēng)險;在預(yù)期利率下降階段,在評估風(fēng)險的前提下,適當(dāng)增大債券投資的久期,以期獲得較高投資收益。 在確定債券投資組合久期后,本基金將根據(jù)對市場利率變化周期以及不同期限券種供求狀況等的分析,預(yù)測未來收益率曲線形狀的可能變化,并確定相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)配置,以獲取因收益率曲線的變化所帶來的投資收益。 信用債券投資方面,基金管理人充分發(fā)揮長期積累的信用研究成果,利用信用分析深入挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,以獲取最大化的信用溢價。在信用債券的選擇時將特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,從而確定信用債總體的投資比例。通過綜合分析公司債券、企業(yè)債等信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平,結(jié)合債券擔(dān)保條款、抵押品估值及債券其他要素,綜合評價債券發(fā)行人信用風(fēng)險以及債券的信用級別。通過動態(tài)跟蹤信用債券的信用風(fēng)險,確定信用債的合理信用利差,挖掘價值被低估的品種,以期獲取超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 |
萬家智勝量化選股股票A(025386) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家智勝量化選股股票A(025386) - 基金公告
- 關(guān)于新增廣發(fā)銀行股份有限公司為萬家智勝量化選股股票型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公...2025-10-17
- 關(guān)于新增金融街證券為萬家智勝量化選股股票型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-10-15
- 關(guān)于新增上海證券為萬家智勝量化選股股票型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-10-15
- 關(guān)于新增第一創(chuàng)業(yè)證券為萬家智勝量化選股股票型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-10-14
- 關(guān)于新增信達(dá)證券等機(jī)構(gòu)為萬家智勝量化選股股票型證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)的公告2025-10-13