| 基金全稱 | 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C |
| 基金代碼 | 025338（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(025338) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 竇小曼 |
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| 上任日期 | 2025-09-26 |
竇小曼女士:中國國籍,清華大學數(shù)學博士。曾任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、招商證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2022年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總監(jiān)助理。2025年8月21日擔任華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)、華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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| 025337 | 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 025338 | 華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 018711 | 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-21 | 至今 | 59天 | 0.65% |
| 020340 | 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-08-21 | 至今 | 59天 | 0.70% |
| 020172 | 華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-均衡型 | 2025-08-21 | 至今 | 59天 | 2.65% |
| 020375 | 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF) | FOF-進取型 | 2025-08-21 | 至今 | 59天 | 3.28% |
| 投資目標 | 本基金以穩(wěn)健的投資風格對大類資產(chǎn)進行配置,在嚴格控制風險并保持基金資產(chǎn)流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金(含商品基金(包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF)、香港互認基金、QDII基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票和交易型開放式基金(以下分別簡稱“港股通標的股票”、“港股通ETF”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金中基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 在基金運作過程中,本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、貨幣政策以及各類資產(chǎn)的收益水平、估值水平等,結(jié)合組合的投資目標和風險政策,選取合適的資產(chǎn)種類、把握各類資產(chǎn)的變動趨勢,以獲取資產(chǎn)配置帶來的收益。 股票投資策略 本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略精選優(yōu)質(zhì)個股,綜合考慮上市公司所處行業(yè)、主營業(yè)務、商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)、財務狀況、估值水平等方面,精選具有較高投資價值的上市公司構(gòu)建股票組合。 本基金可以通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)機制投資香港股票,并且重點投資于主營業(yè)務具備高成長性以及行業(yè)競爭優(yōu)勢、核心商業(yè)模式具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性、財務狀況良好的上市公司。本基金也可以根據(jù)基金經(jīng)理判斷選擇不投資香港股票。 基金投資策略 本基金運用多維度的基金評價體系,綜合采用定量分析及定性研究相結(jié)合的方法,從全市場優(yōu)選基金進行投資。本基金管理人根據(jù)基金歷史業(yè)績、基金風格、歸因分析等定量指標對全市場基金進行初篩,然后對初篩之后的基金進行定性跟蹤調(diào)研,從基金經(jīng)理和基金管理人兩個維度進行綜合評價并納入基金庫。 (1)基金分類 本基金主要通過子基金的投資范圍、定期報告中披露投資組合對各類資產(chǎn)的實際投資比例(資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、權重配置、重倉標的等比例)、業(yè)績比較基準等維度,并參考各大基金評級公司對子基金的分類進行歸類,使得各類基金之間的比較更具有可比性。 (2)主動股票型和混合型基金的篩選策略 本基金將采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法對主動股票型和混合型基金進行選擇。定量分析主要通過業(yè)績表現(xiàn)、風格特征、風險收益指標、擇時和擇股能力、倉位變動情況、行業(yè)配置情況、重倉證券績效等指標進行初篩。定性分析通過對基金管理人和基金經(jīng)理的調(diào)研對影響基金投資管理的各個因素進行分析,全面立體地了解基金經(jīng)理的特性和能力。定性分析側(cè)重關注基金管理人的公司資質(zhì)、治理結(jié)構(gòu)、管理規(guī)模、風險控制能力、投資決策流程,以及基金經(jīng)理的投資理念、投資流程、投資風格等因素。 (3)債券型基金的篩選策略 本基金將首先根據(jù)投資范圍、期限結(jié)構(gòu)、信用等級等信息,對債券型基金進行細化分類。再綜合基金的運作時間、資產(chǎn)規(guī)模、風險收益指標、歷史信用風險事件、費率水平等因素優(yōu)選基金。 (4)指數(shù)基金和商品基金的篩選策略 本基金將基于資產(chǎn)配置的結(jié)果,綜合基金規(guī)模、流動性、跟蹤誤差、費率水平等因素,優(yōu)選指數(shù)基金或商品基金進行配置。 (5)貨幣市場基金篩選策略 本基金投資貨幣市場基金主要以流動性管理以及降低投資組合整體波動率水平為目標。基金管理人將從貨幣基金的規(guī)模、流動性、費率、收益水平等因素進行綜合考慮。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素,評估資產(chǎn)支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以量化模型分析,精選那些經(jīng)風險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 債券投資策略 本基金將在對宏觀經(jīng)濟走勢、利率變化趨勢、收益率曲線形態(tài)變化和發(fā)債主體基本面分析的基礎上,綜合運用久期管理策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、騎乘策略、息差策略等主動投資策略,選擇合適的時機和品種構(gòu)建債券組合。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內(nèi)嵌期權價值,本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有期到期時間與投資者原持有的基金份額持有期到期時間一致,因多筆認購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導致原持有基金份額持有期到期時間不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金(FOF),理論上其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金、貨幣型基金中基金(FOF)、債券型基金中基金(FOF),低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除需承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(025338) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有混合(FOF)C(025338) - 基金公告