| 基金全稱 | 平安恒生指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安恒生指數增強A |
| 基金代碼 | 025293（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 俞瑤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
俞瑤女士:中國國籍,香港科技大學投資管理專業(yè)碩士,曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問、深圳市萬博匯投資控股有限公司運營風險管理經理、天風證券股份有限公司項目經理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資經理。2021年11月4日任平安深證300指數增強型證券投資基金、平安中證500指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理。平安中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金(2023-12-27至2025-10-13)基金經理。曾管理的產品:平安量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金(2021-11-04至今2022-04-26)、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金(2021-11-04至2023-07-25)、平安雙季增享6個月持有期債券型證券投資基金(2022-12-20至2024-04-18)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2021-11-04至2025-01-07)、平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金(2023-07-07至2025-01-14)。2025年9月2日至今任平安港股通科技精選混合型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025651 | 平安資源精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-10-13 | 至今 | 6天 | -0.03% |
| 025650 | 平安資源精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-10-13 | 至今 | 6天 | -0.02% |
| 025294 | 平安恒生指數增強C | 指數型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 025293 | 平安恒生指數增強A | 指數型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 025295 | 平安恒生指數增強E | 指數型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 23天 | |
| 024535 | 平安港股通科技精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 47天 | -0.13% |
| 024534 | 平安港股通科技精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 47天 | -0.06% |
| 159556 | 平安中證2000增強策略ETF | 指數型-股票 | 2023-12-27 | 2025-10-13 | 1年又291天 | 17.23% |
| 011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 混合型-偏股 | 2023-07-07 | 2025-01-14 | 1年又192天 | -20.52% |
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.70% |
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-12-20 | 2024-04-18 | 1年又120天 | 0.23% |
| 005114 | 平安滬深300指數量化C | 指數型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -17.73% |
| 700002 | 平安深證300指數增強 | 指數型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -13.36% |
| 009337 | 平安中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -11.07% |
| 009336 | 平安中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 3年又350天 | -9.28% |
| 005486 | 平安量化精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.20% |
| 004404 | 平安股息精選滬港深C | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -15.21% |
| 005113 | 平安滬深300指數量化A | 指數型-股票 | 2021-11-04 | 2025-01-07 | 3年又65天 | -16.41% |
| 005487 | 平安量化精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-04-27 | 174天 | -5.57% |
| 004403 | 平安股息精選滬港深A | 股票型 | 2021-11-04 | 2023-07-25 | 1年又263天 | -14.02% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數增強型基金,通過積極的指數組合管理與風險控制,追求超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份股及其備選成份股(包括存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許投資的股票、港股通標的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等)、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數增強投資策略,以恒生指數為基金的標的指數,結合深入的宏觀和基本面研究以及量化投資技術,動態(tài)調整投資組合,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數的投資收益。 股票投資策略 (1)指數化投資策略 本基金將運用指數化的投資方法,通過研究標的指數成份股的構成及其權重確定本基金投資組合的基本構成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數中權重的偏離,以控制跟蹤誤差,進而達成對標的指數的跟蹤目標。本基金力爭控制日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨停牌或退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 本基金優(yōu)先通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股,如果未來出現(xiàn)由于港股通額度受限、業(yè)務規(guī)則發(fā)生重大變更等影響投資運作的情形時,為了更好的保護投資人的利益,實現(xiàn)投資目標,經履行適當程序,本基金將可通過合格境內機構投資者的額度進行投資。 (2)指數增強型策略 本基金在有效跟蹤標的指數的基礎上,通過量化投資技術,力爭實現(xiàn)高于標的指數的投資收益。首先,通過對股票市場和上市公司等相關數據進行深入分析和系統(tǒng)研究,發(fā)掘影響證券價格的一系列因子,并利用各維度因子刻畫股票特征,篩選投資價值較高的股票。其次,在風險預算的總體框架下,綜合考慮預期收益、風險貢獻、交易成本等多方面因素,構造風險調整后的投資組合。 (3)股票組合調整 本基金將綜合參考市場流動性、標的指數調整情況、基金申贖情況、組合跟蹤誤差、模型對組合的綜合評分情況、交易成本等因素后,動態(tài)調整和優(yōu)化投資組合。 (4)存托憑證的投資 本基金的存托憑證投資將根據本基金的投資目標和上述股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的,以更好地實現(xiàn)投資目標。 (5)除上述策略外,本基金可根據投資需要采取其他股票投資策略,包括事件驅動策略、定向增發(fā)策略、大宗交易策略等,力求從更多不同的維度獲取超額收益,提高投資組合表現(xiàn)。 信用衍生品投資策略 本基金將根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,改善組合的風險收益特性。 融資與轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據市場情況、投資者類型和結構、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當程序后,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金參與資產支持證券投資時,將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。同時,基金管理人將密切關注流動性對標的證券收益率的影響,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇以及把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,以套期保值為目的,將根據風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金將在風險可控的前提下,根據風險管理原則,以套期保值為目的,適度參與股指期貨投資。本基金將根據對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,充分考慮股指期貨的風險收益特征進行股指期貨投資,以改善投資組合的投資效果。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究,對有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債、可交換債進行重點選擇,在可轉債、可交換債估值合理的前提下投資,以分享市場上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類份額不收取銷售服務費,C類份額、E類份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人履行適當程序后可調整基金收益的分配原則; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為股票指數增強基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 平安基金管理有限公司關于新增平安恒生指數增強型證券投資基金銷售機構的公告2025-10-17
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- 平安基金管理有限公司關于新增平安恒生指數增強型證券投資基金銷售機構的公告(2)2025-10-15
- 平安基金管理有限公司關于新增平安銀行股份有限公司為旗下基金銷售機構的公告2025-10-15
- 平安基金管理有限公司關于旗下基金估值調整情況的公告2025-10-01