| 基金全稱 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 025196（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月15日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 23.935億份 | 資產規(guī)模 | 9.04億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 孫迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
孫迪先生:金融學和工程學雙碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、部門總經理助理、副總經理?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部總經理、廣發(fā)品牌消費股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2017年12月14日起任職)、廣發(fā)高端制造股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2019年4月11日至2021年8月19日任職)。2021年1月6日至2022年5月31日任廣發(fā)興誠混合型證券投資基金基金經理。廣發(fā)誠享混合型證券投資基金基金經理(自2021年2月8日起至2022年5月10號)。曾任廣發(fā)研究精選股票型證券投資基金、廣發(fā)資源優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年7月1日起擔任廣發(fā)睿智兩年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025195 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025196 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 013616 | 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 66天 | 9.41% |
| 013617 | 廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-07-01 | 至今 | 66天 | 9.32% |
| 014192 | 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式C | 股票型 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又189天 | 24.85% |
| 014191 | 廣發(fā)先進制造股票發(fā)起式A | 股票型 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又189天 | 26.61% |
| 011480 | 廣發(fā)誠享混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2022-05-10 | 1年又91天 | -23.44% |
| 011479 | 廣發(fā)誠享混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2022-05-10 | 1年又91天 | -23.06% |
| 011121 | 廣發(fā)興誠混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2022-05-31 | 1年又145天 | -13.36% |
| 011130 | 廣發(fā)興誠混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-06 | 2022-05-31 | 1年又145天 | -13.84% |
| 010113 | 廣發(fā)研究精選股票C | 股票型 | 2020-11-04 | 2023-08-17 | 2年又286天 | -46.52% |
| 010112 | 廣發(fā)研究精選股票A | 股票型 | 2020-11-04 | 2023-08-17 | 2年又286天 | -45.92% |
| 010235 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 股票型 | 2020-09-24 | 2025-06-17 | 4年又267天 | -16.26% |
| 010245 | 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C | 股票型 | 2020-09-24 | 至今 | 4年又347天 | -18.40% |
| 010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 股票型 | 2020-09-16 | 2021-08-19 | 337天 | 35.28% |
| 004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 股票型 | 2019-04-11 | 2021-08-19 | 2年又131天 | 224.66% |
| 004995 | 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A | 股票型 | 2017-12-14 | 至今 | 7年又267天 | 45.01% |
| 005402 | 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 股票型 | 2017-12-14 | 2025-06-17 | 7年又187天 | 43.99% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)(即創(chuàng)業(yè)板指數(shù))成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據(jù)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在指數(shù)化投資的基礎上通過數(shù)量化方法及基本面分析進行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標的指數(shù)成份股的構成及其權重確定本基金投資組合的基本構成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標的指數(shù)中權重的偏離,以控制跟蹤誤差,進而達成對標的指數(shù)的跟蹤目標。 2、指數(shù)增強型策略 本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型的目標。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標的指數(shù)的編制及調整方法,并參考標的指數(shù)行業(yè)構成和成份股的權重占比,結合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機會以及流動性等指標進行分析,對組合進行優(yōu)化,以達到指數(shù)增強型的投資目標。本基金還將分析標的指數(shù)成份股的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,對其盈利的可持續(xù)性和增長能力進行分析判斷和預測,以此作為本基金調整權重優(yōu)化組合的參考。 除標的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當投資于一些基本面較好或股價被較大低估,存在較大投資機會的非成份股,以及通過參與新股認購等方式提高收益水平。 3、股票組合調整 (1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 (2)不定期調整 1)與指數(shù)相關的調整 參考指數(shù)編制規(guī)則,本基金在標的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復牌等),分析這些信息對指數(shù)的影響,并進行相應的組合調整。 2)申購贖回調整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 3)與量化模型相關的調整 根據(jù)量化模型對股票綜合評分的變化,相應進行股票投資組合的調整,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 4)其它調整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金將對投資組合進行優(yōu)化、調整。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 4、存托憑證的投資 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標和上述股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的,以更好地實現(xiàn)投資目標。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 本基金可投資資產支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 債券投資策略 本基金投資債券,將通過自上而下的宏觀分析,結合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產的流動性,有效利用基金資產。 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券和可交換債券條款和標的公司基本面進行深入分析研究的基礎上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券和可交換債券。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,不同類別基金份額對應的可供分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為股票指數(shù)增強型基金,具有與標的指數(shù),以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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