| 基金全稱 | 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025036（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)聯(lián)基金 | 基金托管人 | 華福證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(025036) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
劉斌先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),研究生、碩士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。2010年7月至2019年7月任中信證券股份有限公司研究部副總裁、財(cái)富管理委員會(huì)投資顧問部高級(jí)副總裁;2019年9月至2022年12月任建信資本管理有限責(zé)任公司資本管理一部業(yè)務(wù)總監(jiān)、執(zhí)行總經(jīng)理、投資經(jīng)理;2022年12月至2023年2月任建信基金管理有限責(zé)任公司數(shù)量投資部高級(jí)業(yè)務(wù)副經(jīng)理。2023年3月加入國(guó)聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任策略投資部聯(lián)席總經(jīng)理。2023年8月28日擔(dān)任中融添益進(jìn)取3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2023年11月3日擔(dān)任國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025037 | 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-14 | 至今 | 6天 | |
| 025036 | 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-14 | 至今 | 6天 | |
| 015639 | 國(guó)聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-11-21 | 2025-10-28 | 341天 | 6.91% |
| 015962 | 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又18天 | 7.38% |
| 018720 | 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又18天 | 8.04% |
| 014091 | 國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | FOF-進(jìn)取型 | 2023-08-28 | 2024-11-12 | 1年又77天 | -6.22% |
| 014090 | 國(guó)聯(lián)添益進(jìn)取3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | FOF-進(jìn)取型 | 2023-08-28 | 2024-11-12 | 1年又77天 | -5.77% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以定量和定性相結(jié)合的方法,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保障資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過對(duì)不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行多元配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(含公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF)、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、港股通ETF、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換公司債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取“自上而下”的大類資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的基金優(yōu)選策略,在產(chǎn)品投資范圍和比例限制內(nèi),基于市場(chǎng)情況動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)配置比例,選取適合市場(chǎng)環(huán)境的投資標(biāo)的,以構(gòu)建一個(gè)努力穿越周期、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的“全天候”投資組合。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金投資于股票(包括存托憑證)、股票型證券投資基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型證券投資基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等資產(chǎn)的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的30%。 (1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置 本基金將基于經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論,確定不同資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置比例,構(gòu)建一個(gè)包括固收、權(quán)益、商品等多元資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置組合。其方法是將組合的風(fēng)險(xiǎn)平衡地分散到各類資產(chǎn)中,使得每一類資產(chǎn)對(duì)整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)相等,從而在資產(chǎn)的不同步波動(dòng)中,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和回撤控制。 (2)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置 本基金將基于一套成熟的宏觀擇時(shí)體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同大類資產(chǎn)的戰(zhàn)術(shù)配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整。具體而言,通過對(duì)國(guó)內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、宏觀政策、重大事件等進(jìn)行深入跟蹤和研究,努力形成區(qū)別于市場(chǎng)的預(yù)期差觀點(diǎn),并分析這些預(yù)期差對(duì)各類資產(chǎn)定價(jià)的多空影響,然后基于一套規(guī)則化的決策流程,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)的戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要投資于證券投資基金基金份額,輔助投資于精選的優(yōu)質(zhì)股票,通過自下而上的公司基本面全面分析,并以前瞻性的投資視角,精選優(yōu)質(zhì)價(jià)值型和成長(zhǎng)型股票進(jìn)行重點(diǎn)投資。通過適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào),在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),考察港股通股票的行業(yè)屬性和商業(yè)模式,在A股暫時(shí)無相應(yīng)標(biāo)的的行業(yè)中尋找估值低且具有成長(zhǎng)性的標(biāo)的。對(duì)于兩地同時(shí)上市的公司,考察其折溢價(jià)水平,尋找相對(duì)于A股有折價(jià)或估值和波動(dòng)性相當(dāng)于A股更加穩(wěn)定的H股標(biāo)的。 本基金將持續(xù)追蹤A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的相對(duì)估值和市場(chǎng)情況,適時(shí)調(diào)整組合中港股通的投資比例。 基金優(yōu)選策略 (1)被動(dòng)型基金篩選 本基金所界定的被動(dòng)型基金為跟蹤某一類指數(shù)表現(xiàn)的基金。對(duì)于被動(dòng)型基金,本基金將綜合考慮市場(chǎng)代表性、運(yùn)作時(shí)間、基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差以及費(fèi)率水平等指標(biāo),篩選出適合的被動(dòng)型基金納入標(biāo)的基金池,并根據(jù)市場(chǎng)情況選擇具體品種進(jìn)行配置。 (2)主動(dòng)型基金篩選 本基金所界定的主動(dòng)型基金是指除前述所界定的被動(dòng)型基金外的全部基金。主動(dòng)型基金將采用基金定量評(píng)價(jià)與基金定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則,在綜合考慮基金公司、基金經(jīng)理的綜合實(shí)力的基礎(chǔ)上,通過“投資結(jié)果-投資行為-投資原則”三位一體的基金研究框架,精選適合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)的基金產(chǎn)品,以更好捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,對(duì)公募REITs的投資價(jià)值進(jìn)行深入研究,精選出具有較高投資價(jià)值的公募REITs進(jìn)行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 安全性和流動(dòng)性是本基金在債券投資時(shí)的主要關(guān)注因素。本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、綜合考慮流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資,則最短持有期按照份額對(duì)應(yīng)的原確認(rèn)日計(jì)算,不以紅利再投資確認(rèn)日重新計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有混合(FOF)A(025036) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議2025-11-14
- 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-14
- 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-11-14
- 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書2025-11-14
- 國(guó)聯(lián)多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告2025-11-14