| 基金全稱 | 華夏經(jīng)典回報混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華夏經(jīng)典回報混合 |
| 基金代碼 | 024911（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月03日 | 成立日期 | 2026年02月11日 |
| 成立規(guī)模 | 17.575億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.57億份（截止至：2026年02月11日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華夏經(jīng)典回報混合(024911) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉心任 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
劉心任先生:研究生、經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任廣發(fā)基金管理有限公司研究員,九泰基金管理有限公司研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年8月加入華夏基金管理有限公司,歷任華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年4月10日至2024年12月26日期間)等,現(xiàn)任華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月21日起任職)、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年1月4日起任職)、華夏臻選回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年8月12日起任職)、華夏信選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月12日起任職)、投資經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024911 | 華夏經(jīng)典回報混合 | 混合型-偏股 | 2026-02-11 | 至今 | 19天 | 0.20% |
| 024422 | 華夏信選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-12 | 至今 | 171天 | 12.81% |
| 024421 | 華夏信選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-12 | 至今 | 171天 | 13.12% |
| 024935 | 華夏臻選回報混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-12 | 至今 | 202天 | 17.81% |
| 024934 | 華夏臻選回報混合B | 混合型-偏股 | 2025-08-12 | 至今 | 202天 | 18.20% |
| 024933 | 華夏臻選回報混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-12 | 至今 | 202天 | 18.20% |
| 501093 | 華夏翔陽兩年定開混合 | 混合型-偏股 | 2024-01-04 | 至今 | 2年又58天 | 53.03% |
| 002839 | 華夏新錦程混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-10 | 2024-12-26 | 1年又261天 | -9.86% |
| 002838 | 華夏新錦程混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-10 | 2024-12-26 | 1年又261天 | -9.72% |
| 288001 | 華夏經(jīng)典混合 | 混合型-偏股 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又347天 | 45.53% |
| 013600 | 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)C | 混合型-靈活 | 2021-09-15 | 2022-08-02 | 321天 | -6.43% |
| 168102 | 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A | 混合型-靈活 | 2018-11-30 | 2022-08-02 | 3年又246天 | 127.93% |
| 001680 | 九泰久利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-15 | 2018-12-05 | 2年又20天 | -15.28% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值,獲取長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金遵循積極主動的投資理念,通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,進行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的分析框架,挖掘價值相對低估和具有較高安全邊際的個股,構(gòu)建股票資產(chǎn)組合。同時輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險控制,以獲得長期持續(xù)穩(wěn)健的投資收益。 (1)行業(yè)配置策略 綜合分析宏觀經(jīng)濟、政策因素、周期因素等的影響,定性評價行業(yè)景氣狀況,對上市公司行業(yè)的成長性指標(biāo)、價值性指標(biāo)和市場表現(xiàn)指標(biāo)進行綜合評價,形成行業(yè)投資價值評價。通過重點研究重新進行上市公司行業(yè)成長性的預(yù)測,縱向和橫向的對比行業(yè)上市公司整體的價格水平,進一步調(diào)整和優(yōu)化行業(yè)評價結(jié)果,形成行業(yè)配置建議。 (2)個股選擇策略 以追求穩(wěn)健為策略導(dǎo)向,主要通過自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,精選經(jīng)營穩(wěn)健、估值合理、行業(yè)景氣度較高的個股,基于對回撤水平的控制,本基金還將通過配置安全邊際相對高的個股以達(dá)到預(yù)期的控制水平。本基金重點關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報率及相對價值;同時,也重點關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團隊管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 在港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通、資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會,重點關(guān)注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司以及A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司。通過精選香港市場行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、成長性等方面具有吸引力的投資標(biāo)的,結(jié)合投研團隊的綜合判斷,構(gòu)建投資組合。基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。本基金投資國債期貨時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。 股指期貨投資策略 本基金將在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險?；疬€將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進行投資。本基金基于對證券市場的判斷,結(jié)合期權(quán)定價模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時,將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*30% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還將面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。 |
華夏經(jīng)典回報混合(024911) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華夏經(jīng)典回報混合(024911) - 基金公告