| 基金全稱 | 天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024885（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)A(024885) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 沙川 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-12 |
沙川先生:南京大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。歷任中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司金融工程助理分析師。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,歷任研究員。歷任天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年08月至2019年08月)、天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月至2021年11月)、天弘中證全指證券公司指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月至2021年07月)、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年09月)、天弘國(guó)證A50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年03月至2024年09月)、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年04月至2022年05月)、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2024年09月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月至2024年08月)、天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年08月至2022年12月)、天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年05月至2024年08月)、天弘中證機(jī)器人交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年01月至2019年08月)、天弘國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月至2021年10月)、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2021年10月)。現(xiàn)任天弘中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證食品飲料交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024885 | 天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 24天 | |
| 024886 | 天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-12 | 至今 | 24天 | |
| 023432 | 天弘中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 101天 | 5.03% |
| 023431 | 天弘中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 101天 | 5.10% |
| 159241 | 天弘國(guó)證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 107天 | 11.42% |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 171天 | 4.09% |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 171天 | 4.24% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | 1年又42天 | -25.47% |
| 013889 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又69天 | 8.27% |
| 013888 | 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 3年又69天 | 8.87% |
| 013053 | 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又175天 | 25.32% |
| 013054 | 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 至今 | 3年又175天 | 23.91% |
| 014662 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又188天 | 81.02% |
| 014661 | 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又188天 | 83.25% |
| 159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-26 | 2022-12-27 | 1年又62天 | -28.06% |
| 159736 | 天弘中證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又362天 | -25.76% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -30.00% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 2022-12-27 | 1年又132天 | -29.81% |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又62天 | 100.83% |
| 012326 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -49.85% |
| 012327 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 2024-08-05 | 3年又38天 | -50.15% |
| 159859 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 2024-09-14 | 3年又83天 | -69.41% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.65% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-09 | 2022-05-19 | 1年又40天 | 19.92% |
| 159873 | 天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-16 | 2024-09-27 | 3年又196天 | -44.22% |
| 010953 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.01% |
| 010954 | 天弘國(guó)證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-02 | 2024-09-14 | 3年又197天 | -32.49% |
| 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 4年又221天 | 13.06% |
| 011040 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.06% |
| 011041 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-27 | 2024-09-27 | 3年又244天 | -60.35% |
| 010770 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又227天 | -21.71% |
| 010769 | 天弘中證農(nóng)業(yè)主題A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又227天 | -20.98% |
| 008591 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又261天 | 36.50% |
| 008590 | 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 至今 | 5年又261天 | 38.07% |
| 001551 | 天弘中證醫(yī)藥100C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.11% |
| 001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又327天 | 27.54% |
| 001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 5年又327天 | 29.05% |
| 001550 | 天弘中證醫(yī)藥100A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 2021-11-06 | 2年又23天 | 34.65% |
| 001557 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.80% |
| 001556 | 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-18 | 2019-08-24 | 1年又218天 | -17.27% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票與存托憑證、其他港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、金融衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。 在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況等,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (3)港股投資策略 本基金對(duì)港股通的股票,以被動(dòng)復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí),本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。在此基礎(chǔ)上,本基金將側(cè)重自下而上的研究方法,對(duì)上市公司所處的成長(zhǎng)階段、盈利模式、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等核心要素進(jìn)行綜合判斷,選出優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行少量投資,從而達(dá)到在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上降低跟蹤誤差的目的。本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個(gè)券選擇。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,本基金每個(gè)季度觀察可供分配利潤(rùn),當(dāng)可供分配利潤(rùn)大于0時(shí),本基金可進(jìn)行收益分配,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益的分配原則和支付方式; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)A(024885) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
天弘國(guó)證港股通科技指數(shù)A(024885) - 基金公告