| 基金全稱(chēng) | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 024874（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A(024874) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尚可 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-08 |
尚可先生:中國(guó)國(guó)籍,博士研究生。2020年3月加入嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2024年1月11日至今任嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年3月7日至今任嘉實(shí)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實(shí)中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年3月5日至今任嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月9日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月30日至今任嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年5月22日至今任嘉實(shí)中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年5月27日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年6月5日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年7月23日至今任嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024875 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 29天 | |
| 024874 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 29天 | |
| 024574 | 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 45天 | 4.24% |
| 024575 | 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 45天 | 4.21% |
| 588670 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 93天 | 34.85% |
| 024033 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 102天 | 27.42% |
| 024034 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 102天 | 27.35% |
| 159389 | 嘉實(shí)中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 107天 | 22.40% |
| 159221 | 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 129天 | 14.20% |
| 589300 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 150天 | 33.69% |
| 562810 | 嘉實(shí)上證綜合增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 185天 | 14.55% |
| 021215 | 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又130天 | 25.22% |
| 021214 | 嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又130天 | 25.64% |
| 562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又183天 | 28.61% |
| 007815 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又239天 | 51.03% |
| 007816 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又239天 | 50.52% |
| 159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又239天 | 68.63% |
| 515860 | 嘉實(shí)新興科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又239天 | 53.75% |
| 517200 | 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又239天 | 81.57% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。 由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等)的原因,或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)較為特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動(dòng)性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,使得跟蹤組合盡可能近似于完全復(fù)制組合,以減少對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況等,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A當(dāng)成份股發(fā)生配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)目標(biāo)范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可適度參與國(guó)債期貨投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類(lèi)的固定收益類(lèi)金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過(guò)主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性。本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn),另一方面,還會(huì)進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價(jià)模型、交易價(jià)格以及其轉(zhuǎn)股價(jià)值,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A(024874) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告2025-09-05
- 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告2025-08-23
- 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-08-08
- 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-08-08
- 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2025-08-08