| 基金全稱 | 光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 光大國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 024788（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | 2025年08月14日 |
| 成立規(guī)模 | 0.590億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億份（截止至：2025年08月14日） |
| 基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
光大國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(024788) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王衛(wèi)林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
王衛(wèi)林先生:華中科技大學工學學士、北京大學軟件工程專業(yè)碩士。2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任職量化研究員;2018年1月至2023年2月在長城基金管理有限公司任職量化與指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;2023年2月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任權益管理總部量化投資團隊基金經(jīng)理,2023年8月至今擔任光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信中證500指數(shù)增強型證券投資基金、光大保德信創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選股票型證券投資基金、光大保德信錦弘混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月至今擔任光大保德信國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025318 | 光大保德信國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 7天 | |
| 025317 | 光大保德信國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-25 | 至今 | 7天 | |
| 024789 | 光大國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-14 | 至今 | 18天 | 0.64% |
| 024788 | 光大國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-14 | 至今 | 18天 | 0.65% |
| 023609 | 光大保德信中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 34天 | 0.96% |
| 023610 | 光大保德信中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 34天 | 0.92% |
| 020366 | 光大保德信錦弘混合E | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 1年又254天 | 14.34% |
| 013640 | 光大中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 25.56% |
| 011232 | 光大保德信錦弘混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 15.53% |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 14.30% |
| 003069 | 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A | 股票型 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 42.47% |
| 003070 | 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C | 股票型 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 41.13% |
| 011231 | 光大保德信錦弘混合A | 混合型-偏債 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 16.93% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 14.24% |
| 013639 | 光大中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-22 | 至今 | 2年又11天 | 26.66% |
| 006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 2023-02-07 | 3年又50天 | 54.55% |
| 001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-20 | 2023-02-07 | 3年又50天 | 56.17% |
| 000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-20 | 2023-02-07 | 3年又50天 | 0.96% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常情況下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的預期日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%,預期年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、中央銀行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉換債券、可分離交易債券、可交換債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)可以參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法,按照標的指數(shù)的成份股及其權重來構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金主要采用完全復制法來構建股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股組成及其權重的變動對其進行適時調整,以擬合、跟蹤標的指數(shù)的收益表現(xiàn)。同時本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票發(fā)生增配或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足等情況,對股票投資組合進行實時調整,以保證基金凈值增長率與標的指數(shù)收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。 (2)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進行深入研究判斷,在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨、股票期權等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。 本基金在進行股指期貨投資時,將按照風險管理的原則,以套期保值為目的,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業(yè)務知識和相應的專業(yè)能力,同時授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。本基金參與轉融通證券出借業(yè)務,將綜合分析市場情況、投資者結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等條件,合理確定轉融通證券出借的范圍、期限和比例。 若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產(chǎn)支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券(以下或稱“可轉債”)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉債投資價值,選取具有較高價值的可轉債進行投資。本基金將著重對可轉債對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇。 本基金將綜合分析可交換債券的基本情況、發(fā)行人資質、轉股標的等因素,對可交換債券的風險收益特征進行評估,在風險可控的前提下,選取具有盈利空間的優(yōu)質標的進行投資。 同時,本基金還將密切跟蹤可交換債券的估值變化情況和發(fā)行主體經(jīng)營狀況,合理控制可交換債券的投資風險。 債券投資策略 本基金密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。 信用債投資策略方面,由于影響信用債券利差水平的因素包括市場整體的信用利差水平和信用債自身的信用情況變化,因此本基金的信用債投資策略可以具體分為市場整體信用利差曲線策略和單個信用債信用分析策略。 本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,并結合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的期限結構和類屬配置,并在此基礎上實施債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 債券回購投資策略 在本基金的日常投資中,還將充分利用組合的債券回購操作,利用債券回購收益率低于債券收益率的機會,融入資金購買收益率較高的債券品種,在嚴格頭寸管理的基礎上,在資金相對充裕的情況下進行風險可控的債券回購投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日除權后的各類基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金C類基金份額收取銷售服務費,而A類基金份額不收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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