| 基金全稱 | 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 024716（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | 2025年12月02日 |
| 成立規(guī)模 | 0.272億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億份（截止至：2025年12月02日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(024716) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 夏高 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
夏高先生:中國國籍,清華大學(xué)工學(xué)博士。2011年1月至2012年5月就職于博時基金管理有限公司,任股票投資部投資分析員。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾擔(dān)任數(shù)量與指數(shù)投資部高級數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理、總監(jiān)助理,現(xiàn)任指數(shù)與期貨投資部副總監(jiān)。2014年12月6日至2023年3月20日任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月29日至2020年11月13日擔(dān)任大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2016年2月3日起任大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至2022年10月17日任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月18日至2022年10月25日任大成絕對收益策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月23日起任大成滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月14日起任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月19日起任大成中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024716 | 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 9天 | 0.14% |
| 024715 | 大成中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 9天 | 0.15% |
| 023893 | 大成上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 226天 | 33.73% |
| 023894 | 大成上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 226天 | 33.38% |
| 021170 | 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又145天 | 48.24% |
| 021171 | 大成中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又145天 | 47.40% |
| 003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又242天 | 16.11% |
| 015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又242天 | 14.90% |
| 015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-08 | 2022-10-17 | 192天 | -5.19% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2022-05-26 | 1年又27天 | -36.54% |
| 010908 | 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又292天 | -4.36% |
| 010909 | 大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-23 | 至今 | 4年又292天 | -6.19% |
| 003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-09-18 | 2022-10-17 | 2年又29天 | 1.85% |
| 001791 | 大成絕對收益策略混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -14.78% |
| 001792 | 大成絕對收益策略混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-09-18 | 2022-10-25 | 2年又37天 | -15.86% |
| 007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-02 | 2023-03-20 | 3年又231天 | 35.76% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-21 | 2021-04-27 | 4年又38天 | 30.56% |
| 003359 | 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-18 | 至今 | 8年又329天 | 179.11% |
| 002236 | 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A | 指數(shù)型-股票 | 2016-02-03 | 至今 | 9年又314天 | 231.35% |
| 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-12-06 | 2023-03-20 | 8年又106天 | 124.62% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,力爭在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證、港股通標(biāo)的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化,在控制與業(yè)績比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1、指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 2、指數(shù)增強(qiáng)型策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合,再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,并參考標(biāo)的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和成份股的權(quán)重占比,結(jié)合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機(jī)會以及流動性等指標(biāo)進(jìn)行分析,對組合進(jìn)行優(yōu)化,以達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)型的投資目標(biāo)。本基金還將分析標(biāo)的指數(shù)成份股的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,對其盈利的可持續(xù)性和增長能力進(jìn)行分析判斷和預(yù)測,以此作為本基金調(diào)整權(quán)重優(yōu)化組合的參考。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面較好、股價被較大低估、存在重大投資機(jī)會的非成份股,以及通過參與新股認(rèn)購等方式提高收益水平。 3、 股票組合調(diào)整 (1) 定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2) 不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 參考指數(shù)編制規(guī)則, 本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、 增發(fā)、 分紅、 停牌、 復(fù)牌等) , 分析這些信息對指數(shù)的影響, 并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整。 ②申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況, 對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整, 從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 ③其它調(diào)整 根據(jù)法律、 法規(guī)和基金合同的規(guī)定, 成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的, 本基金將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化、 調(diào)整。 二) 港股投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場, 不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金將重點關(guān)注: 1) 對于兩地同時上市的公司, 考察其折溢價水平, 尋找相對于 A 股有異常折價或估值和波動性相對于 A 股更加穩(wěn)定的 H 股標(biāo)的; (2) A 股稀缺性行業(yè)和個股; (3) 符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股; 本基金將持續(xù)追蹤 A 股市場和港股市場的相對估值和市場情況, 適時調(diào)整組合中港股通標(biāo)的股票的投資比例。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^對宏觀經(jīng)濟(jì)和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨的投資策略 本基金在注重風(fēng)險管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,將適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期貨對本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運作效率等。 股票期權(quán)投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹(jǐn)慎原則運用股票期權(quán)對基金投資組合進(jìn)行管理,以控制投資組合風(fēng)險、提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 債券投資策略 1、本基金基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要進(jìn)行債券投資。本基金將主要投資于流動性較好的國債、金融債、央行票據(jù)等債券以及參與債券回購?fù)顿Y,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進(jìn)行個券選擇。 2、可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評估可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資價值,選取具有較高價值的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行投資。本基金將著重對可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行重點選擇?？赊D(zhuǎn)換債券/可交換債券的投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),更好地降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度可進(jìn)行評估,在基金收益評價日,基金管理人對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價。在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。同時本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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