基金數(shù)據(jù)

基金全稱嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡稱嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
基金代碼024574(前端)基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年07月01日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人嘉實基金基金托管人工商銀行
管理費率0.15%(每年)托管費率0.05%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.80%(前端)
最高申購費率1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.10%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名尚可
上任日期2025-06-20

尚可先生:中國國籍,博士研究生。2020年3月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2024年1月11日至今任嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年3月7日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月29日至今任嘉實中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年3月5日至今任嘉實上證綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月9日至今任嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年4月30日至今任嘉實國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月22日至今任嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年5月27日至今任嘉實上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2025年6月5日至今任嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

尚可管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
024574嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-20至今14天
024575嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-20至今14天
588670嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-06-05至今29天1.34%
024033嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-27至今38天2.72%
024034嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-27至今38天2.70%
159389嘉實中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今43天2.75%
159221嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-04-30至今65天4.84%
589300嘉實上證科創(chuàng)板綜合ETF指數(shù)型-股票2025-04-09至今86天5.75%
562810嘉實上證綜合增強策略ETF指數(shù)型-股票2025-03-05至今121天5.33%
021215嘉實中證A50ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-29至今1年又66天13.37%
021214嘉實中證A50ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-29至今1年又66天13.71%
562890嘉實中證A50ETF指數(shù)型-股票2024-03-07至今1年又119天15.85%
007815嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又175天18.77%
007816嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又175天18.40%
159675嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又175天23.25%
515860嘉實新興科技100ETF指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又175天19.50%
517200嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF指數(shù)型-股票2024-01-11至今1年又175天60.28%
投資目標 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度超過投資目標所述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度進一步擴大。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,在基金合同約定的投資比例范圍內制定并適時調整國內A股的配置比例及投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可以投資于股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與股票期權投資。 本基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將分析市場情況、投資者類型與結構、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構成及質量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調整,確定最能符合本基金風險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構建投資組合。 (2)可轉換債券與可交換公司債券投資策略 可轉換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析標的公司的盈利和成長能力以確定可轉換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結合的基礎上,結合可轉換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉股價值,對可轉換債券/可交換公司債券是否轉股制定投資策略以及選擇合適的轉換時機。
分紅政策 1、若《基金合同》生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金A類、C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、基金管理人有權根據(jù)實際情況決定是否進行分紅,在符合基金收益分配條件的前提下,本基金每季度至少進行一次收益分配: (1)基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配。具體分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關基金收益分配條件的情形下,本基金可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
業(yè)績比較基準 暫無數(shù)據(jù)
風險收益特征 本基金為嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與國證自由現(xiàn)金流指數(shù)及嘉實國證自由現(xiàn)金流ETF的表現(xiàn)密切相關。本基金的長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
運作費用
管理費率0.15%(每年)托管費率0.05%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
小于50萬元---0.80%
大于等于50萬元,小于100萬元---0.50%
大于等于100萬元---每筆1000元
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