| 基金全稱(chēng) | 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A |
| 基金代碼 | 024517（前端） | 基金類(lèi)型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A(024517) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱赟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-11 |
朱赟女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士。2003年4月至2004年4月任上海金信投資控股有限公司投資研究中心金融工程分析師,2004年6月至2013年4月任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司基金研究首席分析師,2013年4月至2015年4月任中?；鸸芾碛邢薰緫?zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理,2015年5月至2015年9月任珠海盈米財(cái)富管理有限公司研究總監(jiān),2015年9月至2019年8月任平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司量化投資部部門(mén)長(zhǎng)、高級(jí)投資經(jīng)理。2019年8月起加入海富通基金管理有限公司,任FOF投資部總監(jiān)。2019年9月起任海富通聚優(yōu)精選混合FOF、海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合FOF基金經(jīng)理。2020年2月起兼任海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)基金經(jīng)理。2021年12月起兼任海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理。2025年3月起兼任海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024518 | 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-08-11 | 至今 | 26天 | |
| 024517 | 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-08-11 | 至今 | 26天 | |
| 023009 | 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-25 | 至今 | 165天 | 1.80% |
| 023010 | 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C | FOF-穩(wěn)健型 | 2025-03-25 | 至今 | 165天 | 1.62% |
| 018700 | 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-06-20 | 至今 | 2年又79天 | 3.41% |
| 018264 | 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又156天 | 4.86% |
| 018263 | 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-04-04 | 至今 | 2年又156天 | 7.63% |
| 013253 | 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又267天 | -6.11% |
| 007747 | 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-02-19 | 至今 | 5年又201天 | 18.87% |
| 005220 | 海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) | FOF-進(jìn)取型 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又364天 | 30.36% |
| 007090 | 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又364天 | 26.22% |
| 投資目標(biāo) | 本基金是基金中基金,通過(guò)資產(chǎn)配置和基金優(yōu)選策略,力求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(含公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金,下同)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略的結(jié)合,確定并優(yōu)化投資組合的資產(chǎn)配置比例。 (1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是基于長(zhǎng)期投資目標(biāo)制定的資產(chǎn)配置。本基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置采用大類(lèi)資產(chǎn)配置模型,在基金既定的投資范圍內(nèi),基于長(zhǎng)期投資目標(biāo),通過(guò)分析確定各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期長(zhǎng)期收益、長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)水平及相關(guān)性,運(yùn)用最優(yōu)化技術(shù)構(gòu)建投資組合,確定各類(lèi)資產(chǎn)的配置中樞。 (2)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略 本基金圍繞戰(zhàn)略資產(chǎn)配置目標(biāo)比例,在一定范圍內(nèi)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置調(diào)整。通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境,結(jié)合資產(chǎn)價(jià)格的驅(qū)動(dòng)因素,綜合分析各類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn),動(dòng)態(tài)調(diào)整各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,進(jìn)而管理本基金中短期的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。 基金投資策略 (1)主動(dòng)管理的債券型基金投資策略 本基金將根據(jù)主動(dòng)管理的債券型基金的投資范圍、期限結(jié)構(gòu)、信用等級(jí)等信息,對(duì)基金進(jìn)行系統(tǒng)分類(lèi)。結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間、資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)、歷史信用風(fēng)險(xiǎn)事件、費(fèi)率水平、申購(gòu)贖回限制等因素,精選具有良好風(fēng)險(xiǎn)控制能力和投研管理水平的固定收益投研團(tuán)隊(duì)所管理的基金產(chǎn)品進(jìn)行配置。 (2)主動(dòng)管理的股票型基金和混合型基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法對(duì)主動(dòng)管理的股票型基金和混合型基金進(jìn)行選擇,精選基金產(chǎn)品進(jìn)行投資。定量分析關(guān)注基金的風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)、業(yè)績(jī)穩(wěn)定性、擇時(shí)和擇股能力、行業(yè)配置情況、投資集中度、換手率、波動(dòng)率、最大回撤等。定性分析通過(guò)對(duì)基金公司和基金經(jīng)理的調(diào)研,綜合分析影響基金投資管理的各個(gè)因素,重點(diǎn)關(guān)注基金經(jīng)理的投資理念、投資流程、投資風(fēng)格等。 (3)指數(shù)基金、指數(shù)增強(qiáng)基金或商品基金投資策略 本基金將基于資產(chǎn)配置的結(jié)果,綜合基金規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤誤差、費(fèi)率水平等因素,優(yōu)選特征明確、交易成本低、流動(dòng)性良好的指數(shù)基金、指數(shù)增強(qiáng)基金或商品基金進(jìn)行配置。 (4)貨幣市場(chǎng)基金投資策略 本基金投資貨幣市場(chǎng)基金主要以流動(dòng)性管理以及降低投資組合整體波動(dòng)率水平為目標(biāo),綜合考慮貨幣市場(chǎng)基金的規(guī)模、流動(dòng)性、費(fèi)率等因素進(jìn)行配置。 (5)公募REITs投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。本基金將綜合考量基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況、流動(dòng)性及估值水平等因素,精選基金進(jìn)行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)情況,根據(jù)投資策略進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金根據(jù)基金投資策略,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,選擇合適的投資品種。 債券投資策略 債券投資主要采取類(lèi)屬配置策略、久期調(diào)整策略、收益率曲線等策略。 (1)類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置策略是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類(lèi)的固定收益類(lèi)金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整,確定符合本基金投資策略的債券組合。 (2)久期調(diào)整策略 久期調(diào)整策略是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率水平預(yù)期等因素,確定債券組合的整體久期。 (3)收益率曲線策略 收益率曲線策略是在確定債券組合久期后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的比例。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金各類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類(lèi)別的基金份額,其分紅方式相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的基金分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 2、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金中基金(FOF),其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金、混合型基金中基金,高于貨幣市場(chǎng)基金、貨幣市場(chǎng)基金中基金。 |
海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A(024517) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券(FOF)A(024517) - 基金公告
- 海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告2025-09-05
- 海富通基金管理有限公司關(guān)于海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)新...2025-08-15
- 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)2025-08-11
- 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)基金合同2025-08-11
- 海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有期債券型基金中基金(FOF)(海富通聚益優(yōu)選三個(gè)月持有債券...2025-08-11