| 基金全稱 | 財通品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通品質(zhì)甄選混合A |
| 基金代碼 | 024480（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月16日 | 成立日期 | 2025年10月31日 |
| 成立規(guī)模 | 4.293億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.01億份（截止至：2025年10月31日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財通品質(zhì)甄選混合A(024480) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 金梓才 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-31 |
金梓才先生:中國國籍,上海交通大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué)碩士。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理,信誠基金管理有限公司TMT行業(yè)高級研究員。2014年8月加入財通基金管理有限公司,曾任基金投資部基金經(jīng)理、副總監(jiān)、副總監(jiān)(主持工作)、總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任財通基金管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)、基金投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年4月3日至2025年09月19日擔(dān)任財通智慧成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月07日至2023年7月3日擔(dān)任財通科技創(chuàng)新混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月11日至2022年8月5日擔(dān)任財通科創(chuàng)主題靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理?，F(xiàn)任財通基金管理有限公司副總經(jīng)理。曾任財通碳中和一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024480 | 財通品質(zhì)甄選混合A | 混合型-偏股 | 2025-10-31 | 至今 | 30天 | -6.02% |
| 024481 | 財通品質(zhì)甄選混合C | 混合型-偏股 | 2025-10-31 | 至今 | 30天 | -6.05% |
| 021523 | 財通價值動量混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又186天 | 92.10% |
| 021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又186天 | 105.00% |
| 017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-19 | 至今 | 2年又135天 | 125.58% |
| 017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-19 | 至今 | 2年又135天 | 121.38% |
| 008577 | 財通碳中和一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 2024-11-12 | 1年又257天 | 3.54% |
| 008576 | 財通碳中和一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 2024-11-12 | 1年又257天 | 4.96% |
| 014916 | 財通匠心優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又238天 | 35.48% |
| 014915 | 財通匠心優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-07 | 至今 | 3年又238天 | 39.48% |
| 008984 | 財通科技創(chuàng)新混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2023-07-03 | 2年又361天 | -1.60% |
| 008983 | 財通科技創(chuàng)新混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2023-07-03 | 2年又361天 | 0.78% |
| 009063 | 財通智慧成長混合C | 混合型-偏股 | 2020-04-03 | 2025-09-19 | 5年又170天 | 109.77% |
| 009062 | 財通智慧成長混合A | 混合型-偏股 | 2020-04-03 | 2025-09-19 | 5年又170天 | 119.13% |
| 501085 | 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2019-07-11 | 2022-08-05 | 3年又26天 | 75.84% |
| 006503 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 股票型 | 2018-11-29 | 至今 | 7年又3天 | 235.91% |
| 006502 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 股票型 | 2018-11-29 | 至今 | 7年又3天 | 255.22% |
| 501046 | 財通多策略福鑫定開混合 | 混合型-靈活 | 2018-05-21 | 至今 | 7年又195天 | 319.56% |
| 501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | 混合型-靈活 | 2016-12-29 | 2018-03-07 | 1年又68天 | 14.88% |
| 000017 | 財通可持續(xù)混合 | 混合型-偏股 | 2015-07-13 | 2018-03-07 | 2年又238天 | 8.28% |
| 001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-29 | 至今 | 10年又157天 | 256.50% |
| 720001 | 財通價值動量混合A | 混合型-靈活 | 2014-11-19 | 至今 | 11年又14天 | 634.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金將基于宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)演進及社會變遷等因素,挖掘符合在中國經(jīng)濟和社會發(fā)展過程中不斷涌現(xiàn)的、具有投資潛力、成長性、趨勢向好的產(chǎn)業(yè)。通過深度研究和充分的基本面分析,力爭抓住產(chǎn)業(yè)成長周期中的投資機會,運用定性和定量相結(jié)合的方法,綜合分析其投資價值和成長能力,甄選出具有成長性領(lǐng)先、市場空間廣闊、競爭格局穩(wěn)定、通過優(yōu)秀品質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)提升居民生活水平與企業(yè)生產(chǎn)效益的上市公司作為重點投資對象,構(gòu)建投資組合。 (1)定量分析 定量的方法主要通過對公司財務(wù)狀況、盈利質(zhì)量、成長能力、估值水平等方面的綜合評估,選擇估值合理、財務(wù)健康、成長性好的公司。 ①財務(wù)狀況:評估公司的財務(wù)穿越宏觀經(jīng)濟和行業(yè)的蕭條和衰退期的能力,主要考察指標(biāo)為資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動比率等; ②盈利質(zhì)量:評估公司持續(xù)發(fā)展能力,主要考察近三年平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)、近三年平均投資資本回報率(ROIC); ③成長能力:評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,成長能力是隨著市場環(huán)境的變化,企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、市場占有率持續(xù)增長的能力,反映了企業(yè)未來的發(fā)展前景。主要考察指標(biāo)為凈利潤增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率; ④估值分析:評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,或是比較企業(yè)動態(tài)市盈率等指標(biāo),選擇估值合理的上市公司。 (2)定性分析 在定量分析的基礎(chǔ)上,本基金將從以下幾個方面,對公司基本面做進一步的定性分析,選擇具備投資潛力的個股。 ①具有核心競爭力。在管理、品牌、資源、技術(shù)、創(chuàng)新能力中的某一方面或多個方面具有競爭對手在短時間內(nèi)難以模仿的領(lǐng)先優(yōu)勢,從而能夠獲得超越行業(yè)平均的盈利水平和增長速度; ②主營業(yè)務(wù)突出,具有良好的盈利能力。主營業(yè)務(wù)收入占比較高,盈利能力高于行業(yè)平均水平,未來盈利具有可持續(xù)性; ③公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理能力強。已建立合理的公司治理結(jié)構(gòu)和市場化經(jīng)營機制,管理層對企業(yè)未來發(fā)展有著明確的方向和清晰的思路。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場。對于港股投資,本基金將結(jié)合宏觀基本面,包含資金流向等對香港上市公司進行初步判斷,并結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢以及公司發(fā)展前景自下而上進行布局,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競爭力、主營業(yè)務(wù)收入來源和區(qū)域分布等多維度進行考量,挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用數(shù)量化定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨交易時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個方面的分析和預(yù)測,確定經(jīng)濟變量的變動對不同券種收益率、信用趨勢和風(fēng)險的潛在影響。 本基金注重組合的流動性,在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,自上而下確定大類債券資產(chǎn)配置和信用債券類屬配置,動態(tài)調(diào)整組合久期和信用債券的結(jié)構(gòu),依然堅持自下而上精選個券的策略,在獲取持有期收益的基礎(chǔ)上,優(yōu)化組合的流動性。 (1)久期調(diào)整策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場未來的走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 (2)收益率曲線配置策略 本基金除了考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險對收益率曲線平移的影響之外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、回購及市場拆借利率等,形成一定階段內(nèi)的收益率曲線形狀變動趨勢的預(yù)測,據(jù)此調(diào)整債券投資組合。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時,本基金將采用子彈型策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時,將采用啞鈴型策略。 (3)信用債券投資策略 在投資市場選擇層面,本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,根據(jù)交易所市場和銀行間市場信用債券到期收益率相對變化、流動性情況和市場規(guī)模等,相機調(diào)整不同市場的信用債券所占的投資比例。 在品種選擇層面,本基金將基于各品種信用債券類金融工具信用利差水平的變化特征、宏觀經(jīng)濟預(yù)測分析和信用債券供求關(guān)系分析等,綜合考慮流動性、絕對收益率等因素,采取定量分析和定性分析結(jié)合的方法,在各種不同信用級別的信用債券之間進行優(yōu)化配置。 (4)息差策略 在綜合考慮債券品種的票息收入和回購利率后,在控制組合整體風(fēng)險的基礎(chǔ)上,當(dāng)回購利率低于債券收益率時,買入收益率高于回購利率的債券,通過正回購操作來博取超額收益。 (5)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可以投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。 |
財通品質(zhì)甄選混合A(024480) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
財通品質(zhì)甄選混合A(024480) - 基金公告