| 基金全稱 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 |
| 基金代碼 | 024473（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(024473) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳清宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
吳清宇先生:北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、香港大學(xué)金融學(xué)碩士,2011年7月起歷任融通基金管理有限公司行業(yè)研究員、德邦證券股份有限公司行業(yè)研究員、中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司專戶投資經(jīng)理、金信基金管理有限公司基金經(jīng)理。2020年12月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司任基金經(jīng)理。現(xiàn)任信澳鑫益?zhèn)鸹鸾?jīng)理(2021年11月2日至2023年11月17日)、信澳景氣優(yōu)選混合基金基金經(jīng)理(2021年12月21日起至今)。2024年11月29日起擔(dān)任信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024473 | 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 混合型-偏股 | 2025-06-26 | 至今 | 6天 | |
| 016372 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 19.90% |
| 010963 | 信澳周期動(dòng)力混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 26.52% |
| 015455 | 信澳周期動(dòng)力混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 26.05% |
| 016373 | 信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-29 | 至今 | 215天 | 19.48% |
| 018287 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又35天 | 42.89% |
| 018288 | 信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-29 | 至今 | 2年又35天 | 41.08% |
| 013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又194天 | 0.37% |
| 013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又194天 | 3.24% |
| 013724 | 信澳鑫益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-02 | 2023-11-17 | 2年又15天 | -0.61% |
| 013725 | 信澳鑫益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-02 | 2023-11-17 | 2年又15天 | -1.34% |
| 007872 | 金信穩(wěn)健策略混合A | 混合型-靈活 | 2019-12-13 | 2020-12-16 | 1年又4天 | 40.71% |
| 002863 | 金信深圳成長(zhǎng)混合A | 混合型-靈活 | 2019-10-16 | 2020-12-16 | 1年又62天 | 37.70% |
| 002849 | 金信智能中國(guó)2025混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-22 | 2020-07-06 | 1年又15天 | 34.41% |
| 005117 | 金信價(jià)值精選混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-28 | 2020-12-16 | 1年又354天 | 120.89% |
| 005118 | 金信價(jià)值精選混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-28 | 2020-12-16 | 1年又354天 | 121.92% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為符合法律法規(guī)的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評(píng)估,在法律法規(guī)及基金合同所允許的范圍內(nèi),制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金的股票投資主要采用“自下而上”的策略,通過(guò)對(duì)上市公司基本面的深入研究,基于對(duì)上市公司的業(yè)績(jī)質(zhì)量、成長(zhǎng)性與投資價(jià)值的權(quán)衡,精選成長(zhǎng)空間較大的行業(yè),并采用定性和定量相結(jié)合的方法,選取具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值具有吸引力的股票構(gòu)建組合。 對(duì)企業(yè)的定性分析方面,包括但不限于: (1)公司所處的行業(yè)符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,并且公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); (2)核心競(jìng)爭(zhēng)力具備一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘; (3)公司產(chǎn)品或服務(wù)具有較好的市場(chǎng)前景; (4)公司治理結(jié)構(gòu)良好,具有清晰的長(zhǎng)期愿景與企業(yè)文化。 對(duì)企業(yè)的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、財(cái)務(wù)能力分析、增長(zhǎng)能力、營(yíng)運(yùn)能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: (1)盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率、毛利率等; (2)成長(zhǎng)性指標(biāo):營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率等; (3)估值指標(biāo):市盈率、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率、市銷率和總市值等。 本基金將投資于業(yè)績(jī)前景好,估值合理,能夠抓住時(shí)代機(jī)遇獲得快速增長(zhǎng),具備投資價(jià)值和成長(zhǎng)潛力的上市公司,并且在全面分析的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持跟蹤,不斷完善和修正對(duì)上市公司的評(píng)價(jià)。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來(lái)謀求對(duì)資產(chǎn)支持證券的合理定價(jià),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、充分考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性的條件下,謹(jǐn)慎選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)參與股指期貨投資,管理組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 1、時(shí)機(jī)選擇策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、市場(chǎng)情緒、市場(chǎng)估值指標(biāo)等的研究分析,判斷是否需要對(duì)投資組合進(jìn)行套期保值及選擇套期保值的期貨合約。 2、期貨合約選擇和頭寸選擇策略 本基金根據(jù)對(duì)需進(jìn)行套期保值的投資組合的beta值的計(jì)算,在考慮期貨合約基差、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇合適的期貨合約作為套期保值工具,并根據(jù)數(shù)量模型計(jì)算所需的期貨合約頭寸。本基金將對(duì)投資組合的beta值進(jìn)行跟蹤,動(dòng)態(tài)調(diào)整期貨合約的頭寸。 3、展期策略 當(dāng)套期保值的時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),需要對(duì)股指期貨合約進(jìn)行展期。本基金在跟蹤不同交割日期期貨合約價(jià)差的基礎(chǔ)上,選擇合適的交易時(shí)機(jī)及期貨合約進(jìn)行展期。 4、保證金管理策略 本基金將通過(guò)數(shù)量化模型,根據(jù)套期保值的時(shí)間、投資組合及期貨合約的波動(dòng)性等參數(shù)計(jì)算所需的結(jié)算準(zhǔn)備金,避免因保證金不足被迫平倉(cāng)導(dǎo)致的套保失敗。 若相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求發(fā)生變化,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 債券投資策略 本基金的債券投資將堅(jiān)持價(jià)值投資理念,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(024473) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合(024473) - 基金公告
- 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-26
- 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金合同2025-06-26
- 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-06-26
- 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-06-26
- 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-06-26