| 基金全稱 | 平安價值優(yōu)享混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安價值優(yōu)享混合A |
| 基金代碼 | 024471（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月20日 |
| 成立規(guī)模 | 13.220億份 | 資產規(guī)模 | 4.68億份（截止至：2025年06月20日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
平安價值優(yōu)享混合A(024471) - 基金經理
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| 姓名 | 何杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
何杰先生:中國國籍,德國奧格斯堡大學碩士,曾先后擔任華創(chuàng)證券有限公司研究所行業(yè)研究員、前海人壽保險股份有限公司投資經理、新疆前海聯合基金管理有限公司權益投資部部門總經理兼基金經理。2021年8月加入平安基金管理有限公司,現任權益投資中心投資執(zhí)行總經理,同時擔任平安低碳經濟混合型證券投資基金(2021-12-02至今)、平安價值領航混合型證券投資基金(2022-11-23至今)、平安價值遠見混合型證券投資基金(2024-02-06至今)、平安估值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金(2024-12-31至今)基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024472 | 平安價值優(yōu)享混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | -0.07% |
| 024471 | 平安價值優(yōu)享混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 13天 | -0.05% |
| 021219 | 平安價值精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 34天 | -0.14% |
| 021227 | 平安價值精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-30 | 至今 | 34天 | -0.19% |
| 006457 | 平安估值優(yōu)勢混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-31 | 至今 | 184天 | 19.04% |
| 006458 | 平安估值優(yōu)勢混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-31 | 至今 | 184天 | 18.86% |
| 019953 | 平安價值遠見混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又148天 | 30.27% |
| 019952 | 平安價值遠見混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又148天 | 31.13% |
| 015510 | 平安價值領航混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又223天 | 9.09% |
| 015511 | 平安價值領航混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又223天 | 6.84% |
| 009879 | 平安低碳經濟混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又214天 | -14.57% |
| 009878 | 平安低碳經濟混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又214天 | -12.09% |
| 009312 | 前海聯合價值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2021-07-27 | 1年又20天 | 34.72% |
| 009313 | 前海聯合價值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2020-07-07 | 2021-07-27 | 1年又20天 | 34.15% |
| 007042 | 前海聯合泳雋混合C | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-06-19 | 1年又99天 | 64.66% |
| 007041 | 前海聯合泳濤混合C | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-07-27 | 1年又137天 | 71.33% |
| 004693 | 前海聯合泳雋混合A | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-06-19 | 1年又99天 | 65.49% |
| 004634 | 前海聯合泳濤混合A | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2021-07-27 | 1年又137天 | 72.26% |
| 007043 | 前海聯合泓鑫混合C | 混合型-靈活 | 2019-02-26 | 2021-07-27 | 2年又152天 | 213.79% |
| 005934 | 前海聯合先進制造混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-24 | 2020-05-25 | 1年又122天 | 8.78% |
| 005933 | 前海聯合先進制造混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-24 | 2020-05-25 | 1年又122天 | 9.37% |
| 002778 | 新疆前海聯合新思路混合A | 混合型-靈活 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 1年又13天 | 15.47% |
| 002779 | 新疆前海聯合新思路混合C | 混合型-靈活 | 2018-12-18 | 2019-12-31 | 1年又13天 | 15.55% |
| 004809 | 前海聯合潤豐混合A | 混合型-靈活 | 2018-10-09 | 2020-05-25 | 1年又229天 | 2.30% |
| 005935 | 前海聯合潤豐混合C | 混合型-靈活 | 2018-10-09 | 2020-05-25 | 1年又229天 | 1.28% |
| 005671 | 前海聯合研究優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2018-08-07 | 2021-07-27 | 2年又355天 | 186.90% |
| 005672 | 前海聯合研究優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2018-08-07 | 2021-07-27 | 2年又355天 | 180.10% |
| 002780 | 前海聯合泓鑫混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-12 | 2021-07-27 | 3年又107天 | 222.53% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券)、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據宏觀經濟運行態(tài)勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產的風險收益水平,制定股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 本基金將采取“自下而上”為主“自上而下”為輔相結合的策略,從定性和定量兩個角度對公司進行研究,精選在發(fā)展戰(zhàn)略明晰、研發(fā)能力先進、市場需求巨大、商業(yè)模式領先和公司治理結構良好等一個或多個方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè),力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻更高價值。具體來講,分為行業(yè)配置策略、個股選擇策略: (1)行業(yè)配置策略 本基金在行業(yè)的選擇與配置方面,重點研究三個問題:經濟運行所處的周期、產業(yè)運行周期、行業(yè)成長空間。本基金過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業(yè)政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股精選策略 本基金在進行個股篩選時,主要通過定量與定性相結合的角度對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選具備成長潛力和估值優(yōu)勢的優(yōu)質上市公司。 首先,使用定性分析的方法,從技術能力、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司的基本情況進行分析。 在技術能力方面,選擇研發(fā)團隊技術實力強、技術的發(fā)展與應用前景廣闊并且在技術上具有一定護城河的公司。 在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢等,并結合產業(yè)鏈及價值鏈的角度,挖掘有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓尽? 在公司治理結構方面,將從上市公司的管理層評價、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面進行評價,公司治理能力的優(yōu)劣對公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。 其次,使用定量分析的方法,通過財務和運營數據對企業(yè)價值進行評估。本基金主要從行業(yè)景氣度、盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金將根據法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,根據本基金的投資目標和股票投資策略,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金將適當投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風險的前提下提高組合投資收益。在進行信用衍生品投資時,本基金按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易,轉移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險,改善組合的風險收益特性。收益率方面,將通過分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生工具。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現金流變動。研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P法律法規(guī)的規(guī)定,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。投資原則為有助于基金資產增值,控制下跌風險實現保值和鎖定收益。 本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕暧^經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金將選擇正股基本面優(yōu)良,具有較高上漲潛力的可轉換債券和可交換債券進行投資,并綜合研究此類含權債券的純債價值和轉股價值,純債價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發(fā)行主體財務狀況及公司治理等因素;轉股價值方面仔細開展對正股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期。此外還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內含期權的價值。 債券投資策略 債券投資策略方面,本基金在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定不同類屬資產的最優(yōu)權重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。具體投資策略有收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為現金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*70%+中證全債指數收益率*25%+恒生指數收益率(經匯率調整)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
平安價值優(yōu)享混合A(024471) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
平安價值優(yōu)享混合A(024471) - 基金公告