| 基金全稱 | 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C |
| 基金代碼 | 024449（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月27日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立規(guī)模 | 6.943億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.46億份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 詳情 | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C(024449) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王明旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
王明旭先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理、投資管理部總經(jīng)理、廣發(fā)內(nèi)需增長靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月17日起任職)、廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年3月2日起任職)、廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年8月6日起任職)、廣發(fā)均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年1月11日起任職)、廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年3月22日起任職)、廣發(fā)睿銘兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月20日起任職)、廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日起任職)。曾任東北證券研究所策略研究員,生命人壽資管中心組合投資經(jīng)理,恒泰證券資產(chǎn)管理部資深投資經(jīng)理,東方證券研究所首席策略師,興全基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理,廣發(fā)均衡價(jià)值混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024448 | 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | 0.59% |
| 024449 | 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | 0.57% |
| 012526 | 廣發(fā)盛錦混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又24天 | -13.48% |
| 012527 | 廣發(fā)盛錦混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又24天 | -14.19% |
| 011195 | 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又77天 | -12.31% |
| 011194 | 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-20 | 至今 | 4年又77天 | -10.82% |
| 011134 | 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又106天 | -10.14% |
| 011135 | 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-22 | 至今 | 4年又106天 | -11.67% |
| 010380 | 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合C | 混合型-平衡 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又176天 | -5.72% |
| 010379 | 廣發(fā)均衡優(yōu)選混合A | 混合型-平衡 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又176天 | -4.02% |
| 011183 | 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C | 混合型-靈活 | 2021-01-08 | 至今 | 4年又179天 | -16.23% |
| 009887 | 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合A | 混合型-平衡 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又334天 | 4.29% |
| 009888 | 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C | 混合型-平衡 | 2020-08-06 | 至今 | 4年又334天 | 2.25% |
| 008297 | 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 2020-03-02 | 至今 | 5年又126天 | 34.10% |
| 007254 | 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-27 | 2021-01-12 | 1年又17天 | 72.28% |
| 007254 | 廣發(fā)均衡價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-01 | 2019-12-26 | 178天 | 16.75% |
| 270022 | 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A | 混合型-靈活 | 2018-10-17 | 至今 | 6年又263天 | 137.39% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,通過對公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,力爭為基金份額持有人實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內(nèi),本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所投資主要市場的估值水平、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,合理地進(jìn)行股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置。在境內(nèi)股票和香港股票方面,本基金將綜合考慮以下因素進(jìn)行兩地股票的配置: 1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素; 2、估值因素; 3、政策因素(如財(cái)政政策、貨幣政策等); 4、流動性因素等。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,精選具有價(jià)格優(yōu)勢、持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力的上市公司股票構(gòu)建股票組合。 首先,通過定量和定性分析對企業(yè)內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評估。定量分析主要針對上市公司的估值情況。在估值分析方法上,以相對估值為主,絕對估值為輔。相對估值方法則綜合運(yùn)用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)等指標(biāo)橫向?qū)Ρ韧袠I(yè)估值水平、縱向?qū)Ρ葰v史估值水平,衡量個(gè)股估值的相對高低。絕對估值方法則采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等估值指標(biāo)。定性分析主要針對上市公司的財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)成長性、市場前景、公司治理進(jìn)行分析,把握公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性,進(jìn)而判斷公司成長的可持續(xù)性。 其次,比較投資標(biāo)的的市場價(jià)格與內(nèi)在投資價(jià)值,選取市場價(jià)格對于投資價(jià)值相對低估的投資標(biāo)的。重點(diǎn)關(guān)注存在業(yè)績改善潛力但未被市場發(fā)掘的股票,以及由于突發(fā)事件造成市場過度反應(yīng)的股票等。 最后,進(jìn)一步精選風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的個(gè)股構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)市場發(fā)展階段、公司基本面變化動態(tài)優(yōu)化調(diào)整投資組合。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 考慮到香港股票市場與 A 股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,本基金除按照上述個(gè)股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在本招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本基金在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對 GDP、 CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 3、個(gè)券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有固定收益類與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特性選擇各行業(yè)不同的券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率來判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價(jià)率來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機(jī)會時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金的收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅一種方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),不同類別基金份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金資產(chǎn)若投資于港股,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制,港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn))等。 |
廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C(024449) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 特殊%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C(024449) - 基金公告
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于終止大華銀行(中國)有限公司銷售業(yè)務(wù)并為投資者辦理轉(zhuǎn)托...2025-06-25
- 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金(廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合C)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-06-23
- 廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-20
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整直銷柜臺轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告2025-06-14
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-06-06