| 基金全稱 | 大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成洞察優(yōu)勢混合 |
| 基金代碼 | 024406（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
大成洞察優(yōu)勢混合(024406) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 李博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
李博先生:中國國籍,工學碩士,2009年9月至2010年9月就職于韓國SKTelecom首爾總部。2010年10月至2011年5月就職于國信證券任研究員。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾擔任電子行業(yè)、互聯(lián)網傳媒行業(yè)分析師、基金經理助理、股票投資部總監(jiān)助理,現(xiàn)任股票投資部副總監(jiān)。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互聯(lián)網思維混合型證券投資基金基金經理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成內需增長混合型證券投資基金基金經理。2016年11月4日起任大成精選增值混合型證券投資基金基金經理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月19日起任大成企業(yè)能力驅動混合型證券投資基金基金經理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成紅利優(yōu)選一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024406 | 大成洞察優(yōu)勢混合 | 混合型-偏股 | 2025-06-24 | 至今 | 11天 | |
| 019183 | 大成精選增值混合C | 混合型-靈活 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又312天 | 10.59% |
| 013914 | 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | -9.10% |
| 013915 | 大成紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | -9.73% |
| 010179 | 大成企業(yè)能力驅動混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又168天 | -1.48% |
| 010178 | 大成企業(yè)能力驅動混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又168天 | 0.31% |
| 002258 | 大成國企改革靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-08-10 | 2021-02-03 | 177天 | 20.05% |
| 960018 | 大成內需增長混合H | 混合型-偏股 | 2020-08-10 | 2021-02-03 | 177天 | 21.32% |
| 090015 | 大成內需增長混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-10 | 2021-02-03 | 177天 | 21.29% |
| 501079 | 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2019-07-18 | 2021-05-20 | 1年又307天 | 136.97% |
| 090004 | 大成精選增值混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-04 | 至今 | 8年又245天 | 99.71% |
| 090015 | 大成內需增長混合A | 混合型-偏股 | 2015-08-26 | 2019-09-29 | 4年又35天 | 57.17% |
| 960018 | 大成內需增長混合H | 混合型-偏股 | 2015-07-22 | 2019-09-29 | 4年又70天 | 175.20% |
| 001144 | 大成互聯(lián)網思維混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-21 | 2022-11-30 | 7年又225天 | 34.50% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金投資策略的重點為依照“自下而上”的理念,選擇具有投資價值的股票進行投資。 大類資產配置策略 本基金根據(jù)基金管理人對宏觀經濟、市場面、政策面等因素的分析,結合各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別,對股票、債券及現(xiàn)金等大類資產的配置比例進行動態(tài)調整,以期在投資中達到風險和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資策略 本基金在股票的選擇上將以長期視角把握公司成長核心能力,基于對企業(yè)中長期價值的深度研究,通過分析上市公司的商業(yè)模式、行業(yè)賽道、企業(yè)競爭優(yōu)勢、管理層及估值水平等多方面因素,平衡企業(yè)成長空間和確定性,精選具有良好的商業(yè)模式和清晰的發(fā)展戰(zhàn)略、獨特的核心競爭力以及良好公司治理結構的公司進行投資。 1、A股投資策略 (1)商業(yè)模式分析 本基金將通過分析上市公司的經營模式、產品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的長期投資價值,選擇具有良好商業(yè)模式的上市公司股票進行投資。商業(yè)模式方面,本基金將重點關注上市公司在產業(yè)鏈的定價能力、客戶對產品的認知和對產品的價格敏感程度、產品本身的技術迭代風險、公司是否具備規(guī)模效應和競爭壁壘等。 (2)行業(yè)賽道分析 重點關注行業(yè)賽道的長度,如產品所在行業(yè)的滲透率,在既定的滲透率下市占率和競爭格局,生產產品長期的通脹性,產品升級空間,以及企業(yè)開拓新賽道的能力等。 (3)企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 通過研究分析企業(yè)的主營業(yè)務、行業(yè)地位、產品與服務定位、自主創(chuàng)新和市場拓展能力在行業(yè)中的競爭地位,尋找擁有獨特的產品和品牌、有精細化運營體系、有超強的銷售和渠道隊伍的企業(yè)進行投資。 (4)管理層分析 公司管理層的素質和能力是決定公司能否良性發(fā)展、不斷創(chuàng)造領先優(yōu)勢的關鍵因素。對公司管理團隊進行評價,主要考察其過往業(yè)績、誠信記錄、經營戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃執(zhí)行能力等。 (5)股票估值分析 本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標,給出股票綜合評級,從中選擇估值水平具有競爭優(yōu)勢的公司。 2、港股投資策略 本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外,還需關注: (1)香港股票市場制度與中國內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; (2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票投資策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現(xiàn)金流變化,并通過研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下,結合信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應債券組合的超額收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險,如預期大額贖回、大量分紅等。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 可轉換債券投資策略 可轉換債券在分析基礎股票的基本面、轉債條款和市場面三方面因素的前提下,將敏感度指標(Delta、Vega等)作為市場風險控制的主要技術指標,利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,運用轉換套利、溢折價、一級市場申購、純債券價值及期權價值管理來積極投資,獲取超額收益。 債券投資策略 本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風險和保證基金資產的流動性。本基金通過分析未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化方向,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素,構造債券投資組合。在實際的投資運作中,本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略,獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
大成洞察優(yōu)勢混合(024406) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
大成洞察優(yōu)勢混合(024406) - 基金公告
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- 大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-06-24
- 大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-24
- 大成洞察優(yōu)勢混合型證券投資基金基金合同2025-06-24