| 基金全稱 | 西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C |
| 基金代碼 | 024167（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C(024167) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 童國林 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
童國林先生:中國,碩士研究生,畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)大學(xué)貨幣銀行學(xué)專業(yè)。曾任深圳中航企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部會計(jì),君安證券公司研究所研究員,甘肅證券深圳代表處投資經(jīng)理,華寶興業(yè)基金公司研究總監(jiān)、基金經(jīng)理,富國基金公司首席策略分析師,天弘基金公司總經(jīng)理助理兼投資總監(jiān),上海安蘇投資管理有限公司總經(jīng)理,長江證券股份有限公司投資經(jīng)理,長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部總經(jīng)理,凱石基金管理有限公司投資八部總經(jīng)理。于2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,現(xiàn)任總經(jīng)理助理兼事業(yè)十五部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年2月24日至2021年7月14日擔(dān)任西部利得事件驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月14日擔(dān)任西部利得個(gè)股精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月15日至2024年12月18日任西部利得成長精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任西部利得祥運(yùn)靈活配置混合型證券投資基金、西部利得多策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、西部利得祥盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西部利得個(gè)股精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年09月27日擔(dān)任西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月5日起任西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任西部利得恒生科技指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024167 | 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-30 | 至今 | 5天 | |
| 024166 | 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-30 | 至今 | 5天 | |
| 159708 | 西部利得深證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 281天 | 6.36% |
| 012554 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 303天 | 42.78% |
| 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 303天 | 44.13% |
| 012555 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-05 | 至今 | 303天 | 42.43% |
| 673081 | 西部利得祥運(yùn)混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -21.68% |
| 673083 | 西部利得祥運(yùn)混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-08-14 | 1年又94天 | -22.18% |
| 673020 | 西部利得成長精選混合 | 混合型-靈活 | 2022-09-15 | 2024-12-18 | 2年又95天 | -4.78% |
| 013262 | 西部利得個(gè)股精選股票C | 股票型 | 2021-08-09 | 2024-08-22 | 3年又14天 | -50.27% |
| 673030 | 西部利得多策略優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-14 | 2024-08-14 | 3年又32天 | -4.80% |
| 673090 | 西部利得個(gè)股精選股票A | 股票型 | 2021-07-14 | 2024-08-22 | 3年又40天 | -50.19% |
| 671030 | 西部利得事件驅(qū)動股票A | 股票型 | 2020-02-24 | 2021-07-14 | 1年又141天 | 78.98% |
| 675081 | 西部利得祥盈債券A | 債券型-混合二級 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 22.55% |
| 675083 | 西部利得祥盈債券C | 債券型-混合二級 | 2019-06-04 | 2023-08-19 | 4年又77天 | 21.90% |
| 240005 | 華寶多策略增長A | 混合型-偏股 | 2004-05-11 | 2006-04-28 | 1年又352天 | 22.51% |
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| 姓名 | 胡超 |
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| 上任日期 | 2025-06-30 |
胡超先生:中國國籍,中國人民銀行研究生部金融學(xué)碩士。曾任深圳發(fā)展銀行深圳分行業(yè)務(wù)經(jīng)理,中國出口信用保險(xiǎn)公司中長期業(yè)務(wù)部職員,中國出口信用保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理事業(yè)部投資經(jīng)理、外幣投資處副處長(主持工作),西部利得基金管理有限公司機(jī)構(gòu)部副總經(jīng)理、高級港股投資經(jīng)理、國際投資部總經(jīng)理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金從業(yè)資格。自2023年4月起擔(dān)任西部利得港股通新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024167 | 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-30 | 至今 | 5天 | |
| 024166 | 西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-06-30 | 至今 | 5天 | |
| 008861 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合A | 混合型-靈活 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又91天 | -10.25% |
| 010093 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合C | 混合型-靈活 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又91天 | -10.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金可投資境外市場和境內(nèi)市場。 對于境外市場,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括ETF)。本基金還可投資于遠(yuǎn)期合約及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中,在投資香港市場時(shí),本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 對于境內(nèi)市場,本基金投資于境內(nèi)具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債等)、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括ETF)及期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期等金融衍生品爭取實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 基金投資策略 本基金基于控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要,可投資于與本基金有相近的投資目標(biāo)、投資策略、且以標(biāo)的指數(shù)為投資標(biāo)的的公募基金(含ETF)。本基金將通過考量基金的跟蹤誤差、規(guī)模、流動性、基金費(fèi)用等因素,精選基金進(jìn)行投資。 金融衍生品投資策略 為進(jìn)行流動性管理、應(yīng)付贖回、降低跟蹤誤差以及提高投資效率,本基金可投資于金融衍生品,如與標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股等相關(guān)的衍生工具等。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與境外及境內(nèi)貨幣市場工具的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券投資策略 本基金基于流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,將投資于境內(nèi)市場流動性較好的國債、央行票據(jù)、政策性金融債等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 本基金資產(chǎn)投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C(024167) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
西部利得恒生科技指數(shù)(QDII)C(024167) - 基金公告