| 基金全稱 | 海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通添合收益?zhèn)疌 |
| 基金代碼 | 024116（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
海富通添合收益?zhèn)疌(024116) - 基金經理
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| 姓名 | 江勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
江勇先生:經濟學碩士。歷任國泰君安期貨有限公司研究所高級分析師,資產管理部研究員、交易員、投資經理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,現(xiàn)任混合資產投資部總經理。2018年7月至2023年7月任海富通上證非周期ETF聯(lián)接基金經理。2018年7月至2022年5月任海富通上證周期ETF、海富通上證周期ETF聯(lián)接、海富通上證非周期ETF、海富通中證100指數(shù)(LOF)基金經理。2018年7月至2020年3月任海富通中證內地低碳指數(shù)(現(xiàn)海富通中證500增強)基金經理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中證長三角領先ETF聯(lián)接基金經理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中證長三角領先ETF基金經理。2020年10月起兼任海富通穩(wěn)固收益?zhèn)幕鸾浝怼?021年2月起兼任海富通欣?；旌匣鸾浝?。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益?zhèn)鸾浝怼?021年6月至2023年10月兼任海富通中證港股通科技ETF基金經理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金經理。2023年1月起兼任海富通強化回報混合基金經理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期債券基金經理。2023年12月起兼任海富通悅享一年持有期混合基金經理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6個月持有期混合基金經理。2024年6月起兼任海富通紅利優(yōu)選混合基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024115 | 海富通添合收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 12天 | |
| 024116 | 海富通添合收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-06-19 | 至今 | 12天 | |
| 020696 | 海富通紅利優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又27天 | 22.41% |
| 020695 | 海富通紅利優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又27天 | 23.11% |
| 019135 | 海富通欣盈6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.05% |
| 019134 | 海富通欣盈6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.50% |
| 019752 | 海富通悅享一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 7.58% |
| 019753 | 海富通悅享一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 6.91% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又237天 | 9.03% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又237天 | 9.75% |
| 018042 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又109天 | 8.55% |
| 519007 | 海富通強化回報混合 | 混合型-靈活 | 2023-01-19 | 至今 | 2年又164天 | 11.57% |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又291天 | 27.20% |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又291天 | 26.36% |
| 513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 2年又115天 | -51.97% |
| 010261 | 海富通策略收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 2.41% |
| 010260 | 海富通策略收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 3.47% |
| 010657 | 海富通欣?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又143天 | 26.16% |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏債 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又143天 | 25.07% |
| 010224 | 海富通中證A100指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2022-05-23 | 1年又194天 | -12.86% |
| 519030 | 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又246天 | 17.66% |
| 008832 | 海富通中證長三角領先ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-17 | 2022-05-23 | 1年又279天 | -2.55% |
| 515500 | 海富通中證長三角領先ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-13 | 2023-02-02 | 2年又173天 | -3.14% |
| 519034 | 海富通中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-25 | 2020-03-05 | 1年又224天 | 11.24% |
| 162307 | 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-25 | 2022-05-23 | 3年又303天 | 45.31% |
| 510120 | 海富通上證非周期ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 31.57% |
| 519027 | 海富通上證周期ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 12.86% |
| 519032 | 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-10 | 2023-06-21 | 4年又347天 | 22.08% |
| 510110 | 海富通上證周期ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 15.43% |
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于固定收益類資產獲得穩(wěn)健收益,同時適當投資于權益類資產,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券等)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款和其他銀行存款等)、國債期貨、貨幣市場工具、股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、存托憑證、港股通標的股票、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(僅限于基金管理人旗下的股票型基金及應計入權益類資產的混合型基金、全市場的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產配置策略 本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金對股票、可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權益類資產的投資比例合計為基金資產的5%-20%,其中投資于境內股票資產的比例不低于基金資產的5%,港股通標的股票投資比例不得超過股票資產的50%。在此約束下,本基金通過對宏觀經濟趨勢、金融貨幣政策、供求因素、估值因素、市場行為因素等進行評估分析,對不同大類資產的預期收益和風險進行動態(tài)跟蹤,從而決定具體資產配置比例。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產投資。在大類資產配置的框架下,本基金通過定量和定性分析相結合、基本面與模型相結合、基金經理和研究團隊相結合的研究方法,甄選優(yōu)質上市公司構建投資組合,以獲得長期持續(xù)穩(wěn)健的投資收益。本基金通過自上而下及自下而上相結合的方法挖掘優(yōu)質的上市公司,嚴選其中安全邊際較高的個股構建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結構、商業(yè)模式、競爭要素等把握其投資機會;自下而上地評判企業(yè)的產品、核心競爭力、管理層、治理結構等;并結合企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,嚴選安全邊際較高的個股。 (1)定性分析 本基金通過定性分析方法篩選出優(yōu)質上市公司,主要參考包括但不限于以下標準: 發(fā)展?jié)摿?在結構轉型、產業(yè)升級的市場環(huán)境下,投資契合未來經濟發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局良好的上市公司; 競爭優(yōu)勢:選擇在規(guī)模經濟、資源或政策壟斷、技術創(chuàng)新、品牌、經營效率等方面具備長期競爭優(yōu)勢的上市公司; 主營業(yè)務突出,盈利可持續(xù):選擇企業(yè)主營業(yè)務收入占比較高,未來盈利具有可持續(xù)性的優(yōu)質上市公司; 治理結構規(guī)范,管理能力強:選擇已建立良好的公司治理結構和市場化經營機制,管理團隊經驗豐富、團結高效的上市公司,且對企業(yè)未來發(fā)展具有清晰、明確的方向與思路。 (2)定量分析 本基金通過對上市公司定量的估值分析,挖掘優(yōu)質的投資標的,將綜合考察估值水平、成長性、盈利能力等指標: 估值水平:評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,主要考察指標包含市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市凈率(PB)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)、市銷率(PS)、每用戶平均收入(ARUP)等相對指標; 成長性:評估公司未來發(fā)展趨勢與發(fā)展速度,關注公司盈利能力、市場占有率持續(xù)增長的能力,并主要借助企業(yè)的主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率、經營性現(xiàn)金流量增長率等指標來考量公司的歷史成長性; 盈利能力:考察近三年來平均凈資產收益率(ROE)、近三年平均投資資本回報率(ROIC)等指標,關注具備領先優(yōu)勢、盈利質量較高、盈利能力較強的上市公司。 (3)港股通標的股票的投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將通過扎實的基本面研究,立足于香港股票市場的獨有特征,分析香港和內地兩地上市公司差異,注重上市公司的國際比較,重點從公司質地、增長前景、估值水平、市場因素四個方面判定上市公司的投資價值,精選具有持續(xù)增長潛力的優(yōu)質個股進行投資。 基金的投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式,一方面通過嚴格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍,另一方面結合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進行二次研判,雙重維度篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 在定量研究方面,本基金基于權益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。對于主動管理類基金,本基金從基金風格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出預期能夠獲得良好業(yè)績的基金。對于被動管理類基金,本基金從標的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通過分析標的基金基金管理人的資產管理規(guī)模、投研文化、風險控制能力等因素,對標的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風險控制能力等方面進行篩選。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。國債期貨相關投資嚴格遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 可轉換債券及可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金在對可轉換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,綜合考慮可轉換債券的債性和股性,利用可轉換公司債券定價模型進行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 債券等固定收益類資產的投資組合策略 債券投資主要采取利率策略、信用債和資產支持證券投資策略、收益率曲線策略以及杠桿策略,力爭通過積極主動的組合管理,以提高基金收益。 (1)利率策略 利率策略主要根據(jù)對宏觀經濟環(huán)境判斷,預測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢,從而確定組合的整體久期。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (2)信用債和資產支持證券投資策略 信用債投資策略主要是根據(jù)不同信用等級資產的相對價值,確定資產在不同債券類屬之間的配置,并通過對債券的信用分析,確定信用債的投資策略。本基金將在公司內部信用評級的基礎上和內部信用風險控制的框架下參與信用債的投資,并分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于本身信用變化的策略。 本基金投資資產支持證券將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等因素,研究資產支持證券的收益和風險匹配情況,根據(jù)基金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資。 本基金所投資信用債券(含資產支持證券,不含可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券),下同)的信用評級(以債項評級為準,如沒有債項評級則以主體評級為準,下同)不得低于AA+。其中投資于信用評級在AAA級的信用債比例不低于信用債資產的50%,投資于信用評級在AA+級的信用債比例不高于信用債資產的50%。本基金對信用債評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,可以結合基金管理人的內部信用評級進行綜合認定。 本基金持有信用債券期間,如果其信用評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項、出現(xiàn)信用風險調整持倉等使得信用債投資不再符合上述約定,應當在評級報告發(fā)布之日起三個月內調整,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 具體可參見下表: 所投信用債評級 該評級信用債占信用債資產比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 1)基于信用利差曲線變化策略 信用利差曲線的變化受宏觀經濟周期及市場供求兩方面的影響較大,因此本基金一方面通過分析經濟周期及相關市場的變化,判斷信用利差曲線的變化,另一方面將分析債券市場的市場容量、市場形勢預期、流動性等因素對信用利差曲線的影響,綜合各種因素確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)投資比例。 2)基于信用債信用變化策略 本基金主要依靠內部信用評級系統(tǒng)分析信用債的信用水平變化、違約風險及理論信用利差等。本基金信用評級體系將通過定性與定量相結合,著力分析信用債的實際信用風險,并尋求足夠的收益補償。另外,評級體系將從動態(tài)的角度,分析發(fā)行人的資產負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經營穩(wěn)定性等關鍵因素,進而預測信用水平的變化趨勢,決定投資策略的變化。 (3)收益率曲線策略 本基金主要根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,通過期限安排,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,在保持組合一定流動性的同時,可以從長期、中期、短期債券的價格變化中獲利。 (4)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將在研究信用風險及流動性風險基礎上,對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在利差套利空間,從而確定是否進行杠桿操作。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金各類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的收益分配方式相互獨立、互不影響; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,還將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
海富通添合收益?zhèn)疌(024116) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
海富通添合收益?zhèn)疌(024116) - 基金公告
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- 海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金(海富通添合收益?zhèn)疌)基金產品資料概要2025-06-19
- 海富通添合收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同2025-06-19