| 基金全稱 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A |
| 基金代碼 | 023911（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 5.132億份 | 資產規(guī)模 | 4.27億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A(023911) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 王喆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
王喆先生:中國國籍,畢業(yè)于北京航空航天大學金融學專業(yè),研究生、碩士學位,具有基金從業(yè)資格。曾就職于中國工商銀行北京分行海淀西區(qū)支行、中國工商銀行總行資產管理部從事投資管理及研究分析;2015年1月至2022年4月歷任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司創(chuàng)新業(yè)務部基金研究員、權益投資部基金經理。2020年5月22日起至2022年4月15日擔任中郵優(yōu)享一年定期開放混合型證券投資基金基金經理。曾任中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合型證券投資基金基金經理、中郵中證500指數增強型證券投資基金基金經理、中郵悅享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2022年4月至2023年9月歷任中信建投基金管理有限公司特定資產管理部投資經理、多元資產配置部投資經理。2023年9月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任公司多策略投資總監(jiān)、多策略投資部總經理。擬任國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金的基金經理。2024年5月29日擔任國聯(lián)智選對沖策略3個月定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、國聯(lián)高股息精選混合型證券投資基金的基金經理。2024年06月04日擔任國聯(lián)智選先鋒股票型證券投資基金基金經理。2024年8月?lián)螄?lián)中證500指數增強型證券投資基金的基金經理。2024年11月起任國聯(lián)滬深300指數增強型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023911 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 29天 | 0.52% |
| 023912 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 29天 | 0.50% |
| 022309 | 國聯(lián)滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 219天 | 6.03% |
| 022310 | 國聯(lián)滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 219天 | 5.77% |
| 021051 | 國聯(lián)中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2024-08-20 | 至今 | 317天 | 26.53% |
| 021052 | 國聯(lián)中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2024-08-20 | 至今 | 317天 | 26.05% |
| 020748 | 國聯(lián)智選先鋒股票A | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又29天 | 40.30% |
| 020749 | 國聯(lián)智選先鋒股票C | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又29天 | 39.54% |
| 008848 | 國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 | 混合型-絕對收益 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又35天 | -5.09% |
| 006123 | 國聯(lián)高股息混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又35天 | 6.74% |
| 006124 | 國聯(lián)高股息混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又35天 | 6.15% |
| 011872 | 中郵悅享6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 2022-04-15 | 213天 | 0.49% |
| 011873 | 中郵悅享6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 2022-04-15 | 213天 | 0.20% |
| 009202 | 中郵優(yōu)享一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-22 | 2022-04-15 | 1年又328天 | 8.12% |
| 009201 | 中郵優(yōu)享一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-22 | 2022-04-15 | 1年又328天 | 9.14% |
| 001479 | 中郵風格輪動靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2020-01-03 | 2022-04-15 | 2年又103天 | 105.96% |
| 008124 | 中郵中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2019-12-25 | 2022-04-15 | 2年又112天 | 27.55% |
| 001430 | 中郵樂享收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-05 | 2022-03-04 | 2年又273天 | 24.05% |
| 001226 | 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-03-13 | 2022-04-15 | 3年又34天 | -5.06% |
| 002224 | 中郵絕對收益策略定期開放混合 | 混合型-絕對收益 | 2018-12-19 | 2022-04-15 | 3年又118天 | 27.16% |
| 590007 | 中郵中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2018-11-16 | 2022-04-15 | 3年又151天 | 46.22% |
 | |
| 姓名 | 黃磊鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-14 |
黃磊鑫先生:中國國籍,畢業(yè)于對外經濟貿易大學金融學專業(yè),研究生、碩士學位,具有基金從業(yè)資格。2021年6月至2022年3月任中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司研究部研究員;2022年3月至2023年10月任中信建投基金管理有限公司多元資產配置部研究員。2023年10月加入國聯(lián)基金管理有限公司,現(xiàn)任多策略投資部基金經理。2025年04月11日任國聯(lián)智選對沖策略3個月定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、國聯(lián)中證500指數增強型證券投資基金基金經理。2025年06月14日任國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金、國聯(lián)滬深300指數增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022309 | 國聯(lián)滬深300指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 2.24% |
| 022310 | 國聯(lián)滬深300指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 2.22% |
| 023911 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 0.58% |
| 023912 | 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-14 | 至今 | 19天 | 0.57% |
| 008848 | 國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 | 混合型-絕對收益 | 2025-04-11 | 至今 | 83天 | -0.14% |
| 021051 | 國聯(lián)中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 83天 | 10.26% |
| 021052 | 國聯(lián)中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 83天 | 10.15% |
| 投資目標 | 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數有效跟蹤的基礎上,結合量化及基本面的方法,進行積極的組合管理和風險控制,力求實現(xiàn)超越標的指數的業(yè)績表現(xiàn),謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數增強型投資策略,以上證科創(chuàng)板綜合指數作為基金投資組合的標的指數,結合深入的宏觀面、基本面研究及數量化投資技術,在指數化投資基礎上優(yōu)化調整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%,力求實現(xiàn)高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主。在本基金的投資過程中,將控制股票投資組合與標的指數的結構性偏離,以期在長期實現(xiàn)持續(xù)超越標的指數收益率的投資目標。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 本基金以追求基金資產收益長期增長為目標,根據宏觀經濟趨勢、市場政策、資產估值水平、外圍主要經濟體宏觀經濟和資本市場的運行狀況等因素的變化在本基金的投資范圍內進行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,謀求在偏離風險和超額收益間的最佳配置。 股票投資策略 本基金主要通過量化及基本面主動精選個股,選取并持有基本面良好的股票構成投資組合,在控制組合跟蹤誤差的基礎上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。本基金所跟蹤的標的指數為上證科創(chuàng)板綜合指數,在滿足投資比例要求基礎上,本基金將在允許的投資板塊范圍內,進行成份股優(yōu)化增強、非成份股優(yōu)選增強對組合進行優(yōu)化。具體來說,股票投資采用定量和定性分析相結合的策略選取基本面良好的股票,在保持對基準指數有效跟蹤的同時,力爭實現(xiàn)對基準指數的長期超越。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金將精選公司治理優(yōu)良、競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)前景光明、盈利穩(wěn)定增長的優(yōu)質上市公司。具體而言,主要考慮以下幾方面因素: ①治理結構、公司管理層和財務狀況評價 本基金主要從股東結構和激勵約束機制兩方面對公司治理進行分析。股東結構主要從股東背景、股權變更情況、關聯(lián)交易、獨立性等方面予以考察,激勵約束機制則從股權激勵、管理層與股東利益的一致性等方面考察。 本基金將致力于尋找中國優(yōu)秀的企業(yè)家以及其管理的企業(yè)。優(yōu)秀的企業(yè)家具備出色的經營才能,而且懷著清晰、長期的愿景,充滿激情,不懈努力,執(zhí)行力強。 本基金投資標的的財務狀況應當健康和穩(wěn)健。通過對目標企業(yè)的資產負債、損益、現(xiàn)金流量的分析,評估企業(yè)盈利能力、營運能力、償債能力及增長能力等財務狀況。 ②企業(yè)競爭優(yōu)勢評估 企業(yè)競爭優(yōu)勢評估主要從生產、市場、技術和政策環(huán)境等四方面進行分析。生產優(yōu)勢集中體現(xiàn)在能以相對更低的成本為顧客提供更好的產品或服務。市場優(yōu)勢主要表現(xiàn)在產品線、營銷渠道及品牌競爭力三方面。技術優(yōu)勢從專利權及知識產權保護、研究開發(fā)兩方面考察。政策環(huán)境主要關注所在行業(yè)是否符合國家產業(yè)政策的方向。 ③行業(yè)背景和商業(yè)模式分析 本基金主要從行業(yè)集中度和行業(yè)地位兩方面對行業(yè)背景進行分析,優(yōu)選具有較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,并具備獨特核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)有一定的集中度,其主導產品的市場份額高于市場平均水準,而且在經營許可、規(guī)模、資源、技術、品牌、創(chuàng)新能力等一個或數個方面具有競爭對手在中長期時間內難以模仿的優(yōu)勢。 優(yōu)秀的商業(yè)模式通常有以下兩種:第一,較強的定價能力,在行業(yè)地位領先且穩(wěn)固,對上下游具有較強的議價能力,能夠通過不斷提升產品價格或降低成本以提高盈利能力,即使在宏觀經濟向下的階段,能夠通過控制產量等方式延緩甚至避免價格的下跌;第二,擴張成本低,即利潤增長對資本的需求和依賴較低,表現(xiàn)在財務數據上就是凈資產收益率高,很少或者幾乎不需要股權融資就可以實現(xiàn)較高增長,最好商業(yè)模式能夠較快復制,能夠以較快的速度形成規(guī)模效益。 2)定量分析 在定量分析方面,本基金使用多因子量化選股模型挖掘影響個股超額收益的因素;通過風險模型衡量和控制組合相對基準的跟蹤誤差,降低個股投資風險;通過交易成本控制模型減少交易成本;通過組合構建模型結合定性分析和量化模型的結論,綜合獲利機會、風險、交易成本等各方面因素,動態(tài)構造組合。 ①使用多因子模型發(fā)掘定價偏離 本基金基金管理人的指數與量化投資團隊開發(fā)的多因子量化選股模型,通過數量技術對歷史數據進行深入研究,發(fā)掘影響證券價格的各類因子,在投資中利用這些因子對股票進行綜合評分,選入預期收益較高的股票,剔除可能存在下行風險的股票。 本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市場一致預期和微觀價格數據等,主要集中在質量、成長、預期、價值、市場面這幾個大類,每一類因子由多個選股指標組成,各選股指標以投資邏輯為基礎,經過反復提煉和驗證,具備一定的選股能力。 ②通過風險控制模型衡量和控制風險 本基金通過風險控制模型衡量和控制組合相對業(yè)績比較基準在子行業(yè)、風格、個股方面的風險暴露,努力控制相對業(yè)績比較基準的跟蹤誤差,力爭避免在某些市場環(huán)境下較大幅落后于標的指數,通過使用個股風險篩查模型降低個股投資風險。 ③使用定量技術減少交易成本 本基金在組合構建時將分析個股的流動性,在此基礎上限制個股的權重;本基金在組合調整時將綜合比較組合調整帶來的潛在收益和組合調整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易時將利用交易技術盡可能減少市場沖擊,降低交易成本。 ④綜合衡量獲利機會、風險因素、交易成本,動態(tài)構造組合 除了在價格發(fā)現(xiàn)、風險控制、交易技術等方面進行深入挖掘外,本基金將綜合這些因素之間的相互聯(lián)系,進行整體考慮后動態(tài)構造組合。 3)港股通標的股票的投資策略 對于港股通標的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資交易策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略。“自上而下”投資策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數量化或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷?！白韵露稀蓖顿Y策略指運用數量化或定性分析方法對資產池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資股指期權或其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略,并在招募說明書中更新公告,無需召開基金份額持有人大會。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,從而獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數增強型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A(023911) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強A(023911) - 基金公告
- 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投...2025-07-03
- 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金更新招募說明書(2025年第1號)2025-06-18
- 國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新2025-06-18
- 國聯(lián)基金管理有限公司基金經理變更公告(國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強)2025-06-16
- 國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數增強證券投資基金可投資科創(chuàng)板股...2025-06-09