| 基金全稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 023565（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月15日 | 成立日期 | 2025年05月06日 |
| 成立規(guī)模 | 2.806億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.52億份（截止至：2025年05月06日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C(023565) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李博揚(yáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-06 |
李博揚(yáng)先生:中國(guó)國(guó)籍,工程理學(xué)碩士。2020年2月至2023年7月任南方基金管理股份有限公司量化交易員、量化及指數(shù)研究員。2023年8月起在易方達(dá)基金管理有限公司任職,現(xiàn)任基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理、研究員。2024年4月13日擔(dān)任易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月27日擔(dān)任易方達(dá)恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理助理。2024年06月08日任易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月27日擔(dān)任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、易方達(dá)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、易方達(dá)中證滬港深500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年10月19日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年11月22日起任易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年11月30日起任易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年12月14日起任易方達(dá)中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任易方達(dá)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年5月8日任易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023564 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 5天 | -0.07% |
| 023565 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 5天 | -0.07% |
| 589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 75天 | -6.40% |
| 023228 | 易方達(dá)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 94天 | -0.59% |
| 023229 | 易方達(dá)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-06 | 至今 | 94天 | -0.66% |
| 530180 | 易方達(dá)上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 144天 | -1.67% |
| 012756 | 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 337天 | 10.23% |
| 012757 | 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 337天 | 9.82% |
| 562950 | 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又28天 | 34.92% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。同時(shí),在條件允許的情況下還可通過(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)構(gòu)建組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過(guò)投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購(gòu)、贖回方式:按照目標(biāo)ETF法律文件約定的方式申購(gòu)、贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購(gòu)、贖回方式或二級(jí)市場(chǎng)方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能ETF聯(lián)接C(023565) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖...2025-05-09
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板人工智能交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告2025-05-07
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的通知2025-04-29
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-04-08
- 易方達(dá)基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年...2025-03-31