| 基金全稱 | 前海開源研究優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源研究優(yōu)選混合C |
| 基金代碼 | 023458（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立規(guī)模 | 11.831億份 | 資產規(guī)模 | 2.79億份（截止至：2025年08月20日） |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
前海開源研究優(yōu)選混合C(023458) - 基金經理
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| 姓名 | 崔宸龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
崔宸龍先生:中國國籍,新加坡南洋理工大學博士,2016年11月至2017年8月任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員;2017年8月加盟前海開源基金管理有限公司,現任公司首席ESG官、投資部負責人、基金經理。2020年7月20日至今,任前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金經理;2020年7月20日至今,任前海開源滬港深非周期性行業(yè)股票型證券投資基金基金經理;2020年10月27日至今,任前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年6月24日至今,任前海開源滬港深智慧生活優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2021年11月18日至今,任前海開源新興產業(yè)混合型證券投資基金基金經理;2023年1月13日至今,任前海開源滬港深新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2025年6月10日至今,任前海開源研究驅動混合型證券投資基金基金經理。崔宸龍先生具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023457 | 前海開源研究優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 11天 | 0.97% |
| 023458 | 前海開源研究優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-20 | 至今 | 11天 | 0.96% |
| 024317 | 前海開源研究驅動混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-10 | 至今 | 82天 | 29.63% |
| 024318 | 前海開源研究驅動混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-10 | 至今 | 82天 | 29.51% |
| 017929 | 前海開源滬港深新機遇混合C | 混合型-靈活 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又198天 | 30.96% |
| 002860 | 前海開源滬港深新機遇混合A | 混合型-靈活 | 2023-01-13 | 至今 | 2年又231天 | 34.20% |
| 014729 | 前海開源新興產業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-31 | 至今 | 3年又244天 | -27.08% |
| 008381 | 前海開源新興產業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又287天 | -27.96% |
| 013157 | 前海開源新經濟混合C | 混合型-靈活 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又34天 | -16.90% |
| 001972 | 前海開源滬港深智慧生活混合 | 混合型-靈活 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又69天 | -19.38% |
| 000689 | 前海開源新經濟混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又309天 | 91.69% |
| 006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又43天 | 12.82% |
| 006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又43天 | 11.48% |
| 005669 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 股票型 | 2020-07-20 | 至今 | 5年又43天 | 199.26% |
| 投資目標 | 本基金通過對上市公司的深入研究分析,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭為投資者提供高于業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現金、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經濟進行深入研究的基礎上,判斷宏觀經濟周期所處階段及變化趨勢,并結合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產的預期收益率和風險,合理確定本基金在股票、債券、現金等大類資產之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 本基金采取自上而下的宏觀分析和自下而上精選個股的投資策略,通過對上市公司的深入研究分析,精選優(yōu)質上市公司股票作為投資對象。本基金將結合定性分析和定量分析等研究成果構建股票投資組合。 (1)定性分析 本基金在定性分析方面將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務競爭力、市場地位、經營管理能力、商業(yè)模式、人才資源、治理結構等因素,并結合上市公司所處行業(yè)的發(fā)展前景、行業(yè)的競爭格局及其演變趨勢等因素,精選有良好增值潛力的優(yōu)質上市公司股票構建股票投資組合。 (2)定量分析 本基金在定量分析方面主要關注盈利能力、運營能力、償債能力、估值水平和成長水平等幾大類指標。 A、盈利能力指標:ROE、ROA、EPS、毛利率、凈利率等; B、運營能力指標:固定資產周轉率、應收賬款周轉率、存貨周轉率等; C、償債能力指標:流動比率、速動比率、資產負債率、利息保障倍數等; D、估值水平指標:P/E、P/B、P/S、PEG、EV/EBITDA等; E、成長水平指標:預測收入增長率、預測盈利增長率等。 本基金通過定性分析與定量分析相結合的方法,優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構建投資組合,并根據行業(yè)趨勢、估值水平等因素進行動態(tài)調整。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金通過對上市公司的深入研究分析,將精選基本面健康且具有穩(wěn)定增長潛力的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 融資業(yè)務的投資策略 本基金在參與融資業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,根據投資管理的需要參與融資業(yè)務。若相關融資業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估,借用必要的數量模型來謀求對資產支持證券的合理定價,在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進行套期保值。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上?；鸸芾砣藢⒏鶕暧^經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 在債券投資策略方面,本基金將在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的投資。在宏觀環(huán)境分析方面,結合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定不同類屬資產的最優(yōu)權重。 在微觀市場定價分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,基金管理人將按除權除息日的各類基金份額凈值將投資者的現金紅利轉為相應類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*50%+恒生指數收益率*30%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
前海開源研究優(yōu)選混合C(023458) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
前海開源研究優(yōu)選混合C(023458) - 基金公告
- 前海開源研究優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同生效公告2025-08-21
- 前海開源基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的提示性公告2025-08-14
- 前海開源研究優(yōu)選混合型證券投資基金提前結束募集的公告2025-08-13
- 關于前海開源研究優(yōu)選混合型證券投資基金增加中國建設銀行股份有限公司等多家公司...2025-08-01
- 前海開源基金管理有限公司關于官網及電子直銷交易系統(tǒng)停機維護的通知2025-07-29